复盘贴二（2023.4.3-4.30）

4.13复盘
一、大盘
沪指收3338，涨0.6%。创指涨0.93%。
两市成交1.11万亿。涨跌家数5：4。
半导体（光刻胶、先进封装）、贵金属、锂电等概念领涨。人工智能日内杀跌后反弹，奥飞娱乐、金桥信息跌停。
二、主流热点及重点个股
继续关注AI+应用（主要如传媒、游戏、教育，次要如网安、IP保护、数据确权），以及AI上游算力硬件端（芯片、CPO）个股，看连续大跌后的反弹机会。
同时注意挖掘AI业绩端个股操作，如叠加医美、传媒（游戏、广告）概念个股。
后期持续关注芯片半导体能否走出独立行情。
芯片板块不太友好之处在于赚钱效应主要集中于科创板。
（一）人工智能
核心个股：三六零   、昆仑万维  、浪潮信息、上海电影  ，建议回避。
其他：金桥信息  、易华录 、美亚柏科 、绿盟科技 、每日互动 （大跌后看修复力度）、中国科传 (四板）、天舟文化
（二）半导体（芯片、CPO、先进封装、光刻胶等）
CPO：剑桥科技 、中际旭创 、天孚通信 、博创科技
芯片：短期暂回避为主
（三）其他
低吸观察标的：兆龙互联、西子洁能、华星创业、
接力观察标的：曲江文旅  （五板）、小商品城
次新：中电港
短期人工智能一旦退潮，资金可能选择短期接力或次新等方向。看市场如何选择吧。
下阶段以防守为主！
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。

4.13复盘 AI短期风浪较大，建议暂离！
一、大盘
沪指收3318，跌0.27%。创指跌0.97%。
两市成交1.13万亿。涨跌家数3：5。
餐饮旅游、传媒、游戏等概念领涨。人工智能整体大幅下挫，亏钱效应明显，浪潮信息、剑桥科技一度跌停。
二、主流热点及重点个股
人工智能一日大涨一日大跌，极端行情，短期以回避为主。
可适当关注AI+应用（主要如传媒、游戏、教育，次要如网安、IP保护、数据确权），以及AI上游算力硬件端（芯片、CPO）个股，看连续大跌后的反弹机会。
同时注意挖掘AI业绩端个股操作，如叠加医美、传媒（游戏、广告）概念个股。
后期持续关注芯片半导体能否走出独立行情。
芯片板块不太友好之处在于赚钱效应主要集中于科创板。
（一）人工智能
核心个股：三六零  、昆仑万维 、浪潮信息、上海电影 ，建议回避。
人气个股：奥飞娱乐 （五板）
其他：金桥信息 、易华录、美亚柏科、绿盟科技、每日互动（大跌后看修复力度）、中国科传(三板）
（二）半导体（芯片、CPO、先进封装、光刻胶等）
CPO：剑桥科技 、中际旭创、天孚通信、博创科技
芯片：短期暂回避为主
（三）其他
低吸观察标的：兆龙互联、西子洁能
接力观察标的：曲江文旅 （四板）、小商品城
次新：中电港
短期人工智能一旦退潮，资金可能选择短期接力或次新等方向。看市场如何选择吧。
下阶段以防守为主！
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。

4.12复盘
一、大盘
沪指高开震荡上行，收3327，涨0.41%。创指跌0.41%。科创低开高走涨0.68%。
两市成交1.132万亿。涨跌家数3：2。
传媒、游戏等概念领涨。人工智能连续两天强势修复，浪潮信息新高，三六零止跌强势反弹。
二、主流热点及重点个股
人工智能今日大涨次日大跌，极端行情，关注成交量大、前期涨幅小、上涨趋势核心个股。重点关注AI+应用（主要如传媒、游戏、教育，次要如网安、IP保护、数据确权），以及AI上游算力硬件端（芯片、CPO）个股。
同时注意挖掘AI业绩端个股操作，如叠加医美、传媒（游戏、广告）概念个股。
后期持续关注芯片半导体能否走出独立行情。
芯片板块不太友好之处在于赚钱效应主要集中于科创板。
（一）人工智能
核心个股：三六零  、昆仑万维、浪潮信息 ，如要参与，注意低吸机会。
人气个股：上海电影、奥飞娱乐（四板）
其他：金桥信息、易华录（国资云、网安）、首都在线、万达信息  （网安）、美亚柏科  （网安）、神州泰岳  （华为、网安） 、铜牛信息  （网安）、同方股份  （安防）、绿盟科技  （网安、MLOps）、启明信息   、久远银海   （网安）、人民网   （传媒、数据中心）、深桑达  （国资云、网安）、新华网 、首都在线、视觉中国 、浙数文化 、每日互动、中文在线 、果麦文化 、华策影视 、捷成股份 、中国科传 、力盛体育 、姚记科技
（二）半导体（芯片、CPO、先进封装、光刻胶等）
CPO：剑桥科技 、中际旭创  （云计算、数据中心）、天孚通信  （华为、5G)、博创科技  （华为、5G)、华工科技  （CPO）、新易盛
芯片：国科微  、雅克科技 、沪电股份  、瑞芯微  、深科技  、创维数字  、左江科技  、工业富联  、北京君正   、联特科技    、同有科技  、兆亿创新、江波龙    、立昂微    、北方华创    、英飞特    、国民技术   、雅克科技 、博通集成  、阿石创  、士兰微 、德明利
（三）其他
兆龙互联、西子洁能 （三板后短板）、曲江文旅（三板）
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。

4.11复盘
一、大盘
沪指高开震荡，收3313，跌0.05%。创指高开低走跌0.17%。科创跌66%。
两市缩量成交1.08万亿。涨跌家数1：1。
文化传媒、知产保护、数据确权、手游、在线教育、数据安全等概念领涨。半导体（芯片、先进封装、光刻胶、CPO等）震荡调整。人工智能在昆仑万维、浪潮信息带领下震荡反弹，三六零震荡下行。
二、主流热点及重点个股
人工智能鱼尾行情，关注后期AI+应用（如传媒、游戏、教育、网安、IP保护、数据确权）及芯片半导体等们能否走出独立行情。
（一）人工智能
锚定个股：三六零  、昆仑万维、浪潮信息 ，不建议参与
人气个股：易华录  （国资云、华为、网安）、金桥信息   （趋势、阿里）、首都在线 、上海电影
、万达信息 （网安）、美亚柏科 （网安）、神州泰岳 （华为、网安） 、铜牛信息 （网安）、同方股份 （安防）、绿盟科技 （网安、MLOps）、启明信息  、久远银海  （网安）、人民网  （传媒、数据中心）、深桑达 （国资云、网安）、新华网、首都在线、视觉中国、浙数文化、奥飞娱乐、每日互动下、中文在线、果麦文化、华策影视、捷成股份、中国科传、力盛体育、姚记科技
（二）半导体（芯片、CPO、先进封装、光刻胶等）
CPO：剑桥科技、中际旭创 （云计算、数据中心）、天孚通信 （华为、5G)、博创科技 （华为、5G)、华工科技 （CPO）、新易盛
芯片：国科微 、雅克科技、沪电股份 、瑞芯微 、深科技 、创维数字 、左江科技 、工业富联 、北京君正  、联特科技   、同有科技 、兆亿创新、江波龙   、立昂微   、北方华创   、英飞特   、国民技术  、雅克科技 、博通集成 、阿石创 、士兰微、德明利
（三）其他
兆龙互联、西子洁能（三板）、曲江文旅、
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。

4.10复盘
昨日未全面系统复盘，简单总结一下：
不幸言中，注册制成了压死AI的最后一根稻草。昨日人工智能全面暴跌。
注册制吸血效应并不严重，关键还是AI处于相对高位，稍有风吹草动就会引起踩踏。AI可能会有反弹，但短期以回避为主。
题材方面，看谁能找出来扛旗吧。
继续关注人工智能半导体、算力、网安、MLOps、大模型等，回避高标，多看少动，实在想做，就踩好节奏，顺势而为就好。
个人操作：昨日红盘未及时出局，被动锁仓，这几日就做好账户防守，争取4月红吧。
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。

4.7复盘
因时间仓促，周末未能全面系统复盘，简单总结一下：
维持前日判断，必须时刻提防人工智能二波随时走入鱼尾行情。下周一注册制正式上线，注意观察研究新环境下的新玩法。但是总的思路——道，是不会有任何改变的。
操作上继续关注人工智能尤其是围绕半导体、算力、网安、MLOps、大模型等概念，注意高低切换，踩好节奏，顺势而为就好。
个股：继续关注前期优选个股以及新走出来的个股，围绕核心强势股，找个舒服的姿势择机介入就好。
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。

4.6复盘
一、大盘
沪指低开高走，收3312，涨0.00%。创指涨0.20%。科创继续延续强势。
两市缩量成交1.18万亿。涨跌家数2：3。
半导体（芯片、先进封装、光刻胶、CPO等）、贵金属、消费电子、通信设备、光学光电子领涨。人工智能二波基本确认进入退潮期。
二、主流热点及重点个股
人工智能板块继续调整，前期高标现跌停潮，昆仑万维（新高）、浪潮科技逆势上涨，板块高低切换，但涨幅居前个股大多叠加华为、半导体、网安、MLOps等概念。
（一）人工智能
周期：二波进入退潮期。近期建议回避前期高标，5/10日线上不继续低吸。关注低位AI+网安、AI+算力（半导体、芯片）个股，低位介入；其余不建议关注。
锚定个股：三六零 、昆仑万维、浪潮信息，不建议参与
人气个股：四川长虹  （芯片）、新开普、同花顺、易华录 （国资云、华为、网安）、金桥信息  （趋势、阿里）、首都在线、上海电影
润和软件（华为）、万达信息（网安）、美亚柏科（网安）、神州泰岳（华为、网安） 、铜牛信息（网安）、同方股份（安防）、宇信科技 、绿盟科技（网安、MLOps）、启明信息 、科创信息 （网安）、久远银海 （网安）、人民网 （传媒、数据中心）、深桑达（国资云、网安）
（二）半导体（芯片、CPO、先进封装、光刻胶等）
半导体延续强势，午盘后开始回落，部分个股出现兑现。剑桥科技受30天涨幅限制，冲高后回落，该股短期内不参与，受其影响CPO概念个股整体冲高回落，关注后期分歧转一致时的低吸机会。
CPO：剑桥科技、中际旭创（云计算、数据中心）、天孚通信（华为、5G)、博创科技（华为、5G)、华工科技（CPO）、新易盛
芯片：全志科技、光库科技、国科微、太极实业（三板）、雅克科技（二板）、沪电股份、瑞芯微、深科技、创维数字、左江科技、工业富联、北京君正  、联特科技  、同有科技  、兆亿创新、江波龙  、立昂微  、北方华创  、英飞特  、国民技术 、通鼎互联 、雅克科技 、博通集成、华正新材、阿石创、士兰微、
其他半导体：
胜宏科技、
（三）其他
华中数控（工业母机）、艾比森（光学光电子）、奋达科技（二板、消费电子）
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。

4.4复盘
（一）大盘
沪指低开高走，收3312，涨0.49%，基于放量上攻。创指跌0.76%。
两市继续放量，成交1.32万亿。但，涨跌家数1：2.5，半导体、中字头、银行、保险、通信领涨。人工智能日内大幅震荡强分歧。
（二）主流热点及重点个股
人工智能、芯片成交约占总成交半壁江山。今日MLOps、芯片、CPO、智能音箱、数据安全涨幅居前。
（1）人工智能
总体趋势：高位抱团走趋势，低位轮动补涨（但操作难度很大），注意核心强势股轮动领涨。
4月6日操盘策略：等待强分歧后个股分化，在分歧转一致时低位介入强势核心个股。
人气个股：三六零（锚定）、昆仑万维 、同花顺 、拓尔思 、四川长虹 （芯片）、中文在线 （区块链、传媒）、易华录（国资云、华伟、网安）、金桥信息 （趋势、阿里）、汤姆猫 、首都在线
拓维信息 、润和软件 、万达信息 、美亚柏科 （网安）、神州泰岳 、铜牛信息 （网安）、同方股份 （安防）、宇信科技、绿盟科技、启明信息、科创信息（网安）、挖金客（网安）、久远银海（网安）、人民网（传媒、数据中心）
（2）半导体（芯片、光刻胶等）
人气个股：佰维存储（科创）、剑桥科技 、中际旭创 （云计算、CPO、数据中心）、景嘉微 、新易盛 、深科技、华工科技（CPO、二板）、聚飞光电
天孚通信 、北京君正 、联特科技 、同有科技 、兆亿创新、江波龙 、立昂微 、北方华创 、英飞特 、国民技术、通鼎互联、雅克科技、
（3）其他
果麦文化（传媒）、健麾信息（自动化设备）、
以上复盘仅为个人总结之用，不作为任何参考。