四月开新帖

4.11

情绪周期回暖期

昨天人工智能集体扑街，今早再一次修复回暖，但是修复的主要是应用端，传媒游戏分支。随后人工智能出现日内高点，光模块开始补跌，360触及跌停，整个板块跳水翻绿，下午资金进场，开始反杀空头。

整体来看今天最强的还是传媒游戏和数字要素，奥飞娱乐3板，上海电影3板，20cm的果麦文化。视觉中国（版权视觉内容），中国科传（学科知识数据和出版），下午发酵的AI审核一块的有新华网，人民网，博汇科技。

人工智能炒作延伸到数据和安全这一块，日内高潮的分支明天不一定有买点，昨天说了有些票如果昨天是被错杀的，需要看今天修复程度，如果板块都修复的很好但是那个票没有修复，那么可能是逻辑上有点问题。

昨天赌新股的今天很多人都没有出来，就像昨天说的，流通盘子太小了，机构正常来说是不会去买的，买了也出不了货，只有家人们在和家人们博弈，然后第二天齐刷刷地一致看空，竞价就开始比谁跑得快。

最后讲一下整个板块的运动节奏，在核心高标调整的时候，低位的分支会比较抗跌，整个板块更像是一种轮动式上涨，这里就涉及到细分逻辑时间节点以及消息面的刺激。

任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。

共勉

4.10

情绪周期退潮期

上周五AI弱修复，今天开的一般，上午不算太差，但是新股陕西能源盘中打出二次临时停牌以后，新股吸血效应太大，人气全在新股这儿了，人工智能高位的集体崩盘。注册制第一天十个新股，九个打出临停，恰好节点卡在了人工智能需要回调的节点。



这里我把情绪周期定义在了退潮期，但是从周期的划分角度上如果明天再杀一次才能确认为退潮期，不过今天是因为杀太凶了。今天只要在人工智能里面必定吃大面，已经不是选股的问题了，已经是通杀了。

今天算是人工智能以来第一次集体性的大的调整，后面必然伴随修复。我觉得今天没有吃面的，那么前面大概率节奏也没有踩好，不过我也不会一根阴线改三观就此唱空的，今天你对盘面的反应就能知道自己的认知有多少了。

另外新股这边是预期差很大的地方，博弈也是有难度的，今天正常来说机构是不会去买新股的，因为机构今天买新股后面是很难出货的，从龙虎榜来看今天去新股的也都是家人们。

对于明天，情绪和人工智能，肯定是分歧延续的，明天早上分歧一下，下午是有回流预期的，所以明天的上午分歧衰竭点，可以抄底博弈明天尾盘和周三的修复。往后市场难度肯定加大了，炒作已经往更细分的方向去了，个股会分化加大。后面寻找低位的，没有翻倍的，抗跌的核心标的，因为修复的时候这些会是最先有反馈的，但是拉长时间来看，空间高度是没有高位的高的。今天也是有很多票被错杀的，这就要看明天的修复程度了，如果明天修复的不强可能就是逻辑有问题了。

回调一下总是好的，我觉得不用太恐慌吧，明天可能会调个仓。

祝好

4.7

情绪周期混沌期

昨晚出了一个消息：意大利数据保护当局：ChatGPT承诺加强个人数据使用的透明度，我们无意对人工智能和技术创新踩刹车。早盘网络安全就被砸了


AI今天局部回流，应用端（游戏，医疗）等修复的比较好，光模块继续大涨。
会说话的猫反包，中文在线涨停反包，这些都是一些好的信号

剑桥科技10天6板
AI医疗久远银海4天3板，炒作甚至扩散到创新药
朗玛信息20cm AI医疗+游戏 （AI影像诊断+百度，百度向朗玛信息采购底层医疗数据，百度是公司最大客户参股子公司的云游戏业务开展顺利）
首药控股（创新药）20cm

下午AI出现分歧，360跳水翻绿，整体上是偏弱修复的，去非核心阶段板块内部分化明显，模型落地，后面还是看震荡分歧，不适合追涨，能低吸就低吸，暂时不看空。

在这个阶段很多人在看空，原因是涨太多了，财经大V在看空，原因是股民在看空。反之，他们在不断挖掘暗牌板块，到今天为止，做主线都赚钱了，天天玩支线的估计还在深套，偏离主线就等于远离了赚钱效应。

4.6

情绪周期混沌期

上周二逃顶AI,周五抄底，这周二早盘清仓AI又逃了一次都是在踏节奏。

还是我之前说的问题，高位震荡要去非核心，现在盘面表现出来的震荡就是在去非核心，后面会开始出现淘汰。周二也提到尾盘抢筹的事，如果没有强修复是很容易冲高回落的，看一下今天的盘面是不是周二说的那样。

人工智能上午分歧开盘，开盘就开始修复，阿里天猫精灵分支发酵，奋达科技一字，全志科技、恒玄科技大涨。盘中分化加剧，半导体、CPO和网络安全都是比较抗跌的但都有冲高回落。


CPO源杰科技、兆龙互连20cm首板，博创科技。仕佳光子冲高回落。AI+医疗久远银海3天2板，国信健康首板。绿盟科技网络安全+MLOps。应用端负反馈较大，比如会说话的猫、万兴科技，还有游戏线的盛天网络。

整体来看人工智能分歧开盘走修复然后盘中分化，后面大概率是要高位震荡的。半导体这里今天放量了，中芯国际百亿成交，半导体短期会有分歧，更看好存储芯片和设备这一块。

这里有两个思路，一个是拥抱核心，基于对市场情绪的揣摩和资金的博弈去做核心标的。另一种是高低切，挖掘低位等待核心标的完成震荡。在这个阶段很多走弱的票弱了就是弱了，不要留恋，本来就是要去非核心的，低位找逻辑硬的，考验选股能力。

就这样，祝好

4.4

情绪周期混沌期



人工智能我昨天对他的预期是走加速，但是今天并没有走加速反而是分歧了，对我来说今天的人工智能是低于预期的。
拓维信息-3.4%低开，盘中最低也是打到近-8%的位置，分歧还是比较大的，其中承接较好的还属360。早盘清仓了人工智能以后就没开新仓了。

今天盘面上资金有两个方向的切换：
一个是板块外的切换，一部分资金切换到了连续大涨的猪肉板块，播恩集团是目前的空间板。还有一部分资金去了调整多时的中字头，中国中铁拉板，运营商中国电信、中国移动大涨。
另一个是板块内的切换，板块内资金高低切，存储芯片佰维存储、北京君正，游戏分支巨人网络，MLOps启明信息都有冲板的动作。

中字头的拉升，对芯片和人工智能都是有一定影响的。尾盘人工智能有资金抢筹拿后天的先手，对于尾盘抢先手这一块已经说过很多次了，如果后天不能强修复，这一部分资金会成为潜在的卖盘，容易出现冲高回落，所以后天早盘不要急着追涨。

后面还是去非核心，踏节奏，最后祝大家假期愉快。

4.3

情绪周期上升期

3.27号几个核心都爆量了，判断后两个交易日会有回调，3.30号晚说周五有机会出手博弈的。还有就是意大利对GPT的限制，从上次马斯克对公开停止训练更强大的AI开始，我就说了限制反而是一种利好，就是因为以目前人工智能的发展速度来看是超预期的，就是因为增速快，它就越有空间，在市场限制意味着增值。

芯片消息面上美光受到限制，这一块炒的逻辑还是国产替代，挺值得关注的。今天指数和人工智能一起放量，共振了没什么好说的，都在创新高，这个行情看哪个票哪个票都红。

最后我说的后面是要去非核心的，只做市场核心。

我觉得后面可能要走加速了，坐好扶稳，增量博弈的市场无脑看多就好了，做到心中无顶底。

买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。如果你能掌握市场的情绪，胜利将接踵而来，如果你的情绪被市场掌握，失败将挥之不去。