四月开新帖

4.27

这行情确实是空仓舒服啊，最近亏哭的人很多，眼睛都哭肿了，今天眼科有强势的

传媒分影视传媒，动漫游戏和出版传媒，影视传媒龙头上海电影，出版传媒看中国科传。传媒上午冲高，下午高标都跌停，传媒也扛不住了，传媒里面游戏走得应该是最烂的，神州泰岳业绩好，也没躲得过被宰。

盘面很乱，眼科，新冠线，中特估，中船系，蓝筹都有涨，唯有人工智能全天都在震荡下行。其他方向也没有特别牛逼，感觉没有太大意思，我就不去博弈这种反弹了。

该空仓空仓，杀跌还在继续，难度太大，我也不玩了。

人工智能第一波结束后都是以盘整代跌，然后360开启二波，上一波小行情从中科曙光开始，剑桥业绩线推向高潮，这次应该算是第一次大退潮。后面行情不推了，有反抽也不去博弈了，不如等五一后大跌完，再找机会进场。方向上侧重应用端吧，我还是看好传媒，这一次退潮，应该是传媒的第一次调整，五一后大跌完应该是有机会的。

祝好。

4.26

现在的行情应该算是巨幅震荡了，日内冰点转高潮。

我的理解是高位淘汰缩容，资金从高位出来，高位的负反馈会影响中位恐慌，在业绩披露窗口，不及预期的会直接被核。部分超跌新能源的一季报业绩并不差，资金做了新能源的反弹。

高位的工业复联，科大讯飞，中科曙光，360负反馈较大，板块整体情绪较差，上午杀跌完后，被捞起，资金选择的是最强的分支游戏和传媒。下午板块情绪高潮，尾盘中科曙光跌停，剑桥科技开板回封无望，情绪又开始下降。今天的盘面就像坐过山车一样刺激，没踩好节奏很容易割在最低点，然后又高点追进去，尾盘又回落被坑。

这个行情实在看不懂不会做就空着吧，毕竟空仓又不亏钱。

情绪上今天是反弹的，指数也有企稳的迹象，如果明天情绪还是反弹的，那么今天拿了先手的是很有优势的，做好去弱留强就好。

如果明天还是和今天一下，下杀后修复，那继续找买点，如果分歧大，没有修复，那么买点后置。

我个人主观上是看明天延续修复的，按照今天的强度，感觉游戏传媒预期也打了好多了，如果明天是延续修复的，那么节前该走走，因为这里预期已经打了很多了，节后暂时可能没啥预期了。

新能源暂时看反弹，我是不会去做的，没得做了我就选择空仓。



关注一下黄金。

祝好

4.25



个股业绩逐步披露，业绩好的还能抗一抗跌，业绩要是不好的，一言不合就开始闷杀，新能源和医药尤为明显。

上午临近收盘，为护大盘拉了金三胖，科技个股普跌，午后开盘杀不下去才有企稳修复。来分析一下今天的盘面，上午是分歧，杀到中午有一个冰点，然后下午开始修复，修复主要集中在高位辨识度抱团和低位应用端，如AI+游戏，AI+传媒，AI+电商。

周五是属于强分歧，市场到了冰点，周一早盘有分歧延续的节点，这里是一个买点，周一分歧延续之后走了弱修复。今天继续杀，情绪全面回落，尾盘还是弱修复。





今天资金抢尾盘，明天修复不及预期，这部分资金会进行兑现。所以明天要么要么直接进行强修复，要么就再走分歧，如果走了分歧，明天的买点要根据盘面动态判断，如果明天没有分歧不修复，那么买点后置，下午是最好的，如果明天修复了买点就不需要后置。

我个人感觉最近的杀跌对节后来说应该是一个好事，因为自剑桥科技业绩线爆发以来预期已经打掉很多了，如果这几天还是和前面那样小跌小涨，五一过后就没多少预期了。所以近期的杀跌我觉得不是一件坏事，只有近期杀跌杀的凶了，五一以后还是有预期可以打的。

这两天做主线是有一定难度的，一个是高位淘汰的问题，另一方面是低位选票的问题。昨天已经说了这两个思路了

祝好

4.24

周末新冠二波消息刺激，早盘新冠药这块最强的还是拓新药业，尾盘才涨停，药这块预期不强，后面应该没买点了，今早是个博弈点，没有的也不要去看医药了。

市场是资金是青睐有业绩和有落地预期的，CPO，服务器和应用端。逻辑之前也讲过了，不想再讲了。

应用端今天挺强的，游戏和传媒，这一块和人工智能上游比起来位置是不算高的，可以关注一下，因为炒到最后肯定是要到应用端的，就像新能源从锂矿到整车到回收服务。对于人工智能来说，只有和行业结合起来，才能给行业赋能，创造更大的经济价值。

前两天提到了，周一正常会有一个分歧延续的节点，这个节点就是今天抄底入场的买点了，今天入场的博弈的是明天的修复，今天出场的是周五追高持筹的人，他们认为今天的修复不及预期，人工智能会走退潮。

今天的修复确实不太强，但是现在还不能确定人工智能是否直接走退潮，需要再观察几天，明天有修复预期也有分歧的预期，如果往后是弱修复接强分歧，可以确定上游的炒作逐渐走向退潮，如果后面修复和分歧力度差不多，还是以震荡的思路去做。

往后上游的票会缩容，少数票能抗跌走出穿越，届时出来的资金会高低切，届时会往低位的应用端去炒作，两种思路，一种做高位抱团做穿越，另一种挖掘低位应用端。

就这样，祝好。

4.21

情绪周期冰点期

没啥好说的了，昨天提示过风险了，今天无非就是跑的快不快了。今天小亏就是小赚，空仓就是大赚。

盘面没什么好说的，市场单边下跌，4500家下跌，上涨的不足600家。



周五翻红板块只有四个，你品，你细品。亏钱效应明显，覆巢之下，岂有完卵，在这样的大环境下没有谁能独善其身。



人工智能板块指数这里破位，后面的操作难度变大了。

这里讲一下什么是预期，周四人工智能是全面高潮的，对于持筹者来说，正常的卖点是高潮延续的节点，因为正常的预期就是周五早盘会有冲高，这个冲高的节点就是高潮延续的节点，但是实际上周五竞价开出来就是分歧的，这个就是不及预期的，当天低于预期那么卖点就要前置了，所以早盘竞价结束开始就是卖点了。但是这其中不乏有些票特别强，早盘是有冲高的，所以具体个股的卖点就是根据自己所持的筹码来看的，是龙头还是跟风。

周一如果有分歧延续的节点，那会有一个参与博弈反弹的点，所以持筹的人也没必要恐慌，周一大概率是有修复的，因为周一那个分歧延续的点会有很多资金去抄底，就算要割也是等反弹再割。

春生夏长，秋收冬藏。万物皆有周期，股市也有。顺势而为，交易会简单的多。

周末愉快！

4.20



很奇怪，今天人工智能赚钱效应拉满，但是情绪上上不来，因为这两天都没有给散户很好的买点。

工业富联开盘直接给了修复，给了情绪上的正反馈。数据要素发酵，同方股份，中国科传上板，人工智能接着奏乐接着舞，
蓝色光标CEO致投资人的一封信直接高举高打。ai芯片寒武纪封死20cm，存储芯片佰维存储20cm，就连昨天跟跌不跟涨的360和科大讯飞今天在赚钱效应的带动下也跟涨了。中科曙光尾盘封死涨停章盟主狂扫20亿，中科曙光老牌游资章盟主狂扫20个小目标，真是小刀拉屁股，开了眼了。

整体来看，人工智能超预期修复，人工智能的吸金效应拉满了，市场上只有两种票，人工智能和其他。

明天个人感觉大概率会继续加速一下，我会找个卖点开始减仓甚至清仓了，因为我觉得该调整了，这两天的行情都没有给散户一个很舒服的买点，给了散户很舒服的买点的那都不是买点，和散户的预期反着来就好了。人工智能分歧期间可以关注中特估和带路黄金这种。

祝好

4.19

这两天的反弹行情是由CPO剑桥科技的业绩刺激带起来的，剑桥科技上板带动的算力，这轮反弹算力的核心是中科曙光，传媒的核心是慈文传媒

今天剑桥科技加速，但是昨天强的中位票如中际旭创，新易盛，还有较低的光库科技等表现明显不如昨天。算力这边中科曙光八九个点都带不动科大讯飞，三六零，拓维信息还是中科曙光上板后开始走强的。早上竞价芯片有异动，寒武纪抢筹，精测电子高开，预期是剑桥科技走强能带动芯片，但是最后芯片是冲高回落的。

下午中科曙光开板，工业复联台湾小作文刺激，直砸跌停，新易盛，360和科大都收绿。卡人工智能分歧节点，资金先拉了一带一路，后拉了旅游消费

整天的盘面看下来前排加速，后排都是挺弱的，整体还是不及预期，大的节奏方向上还是震荡行情，小节奏上是板块的轮动。

4.14

情绪周期混沌期

周四五板的奥飞娱乐跌停，周五曲江文旅晋级五板。目前市场梯队核心五板的曲江文旅，四板的中国科传，二板的贝瑞基因。连板气氛周四刚给人带来希望，周五又让人失望。

周五人工智能和半导体成了跷跷板效应，半导体设备和指数形成共振，支线的一带一路又开始博弈。

人工智能高位震荡，分化严重，不过我感觉已经调整的差不多了，如果指数配合，近期可能会有第三浪。



毕竟AI代理又将人工智能的想象拔高了一个层次，我们离钢铁侠中的贾维斯又近了一步。

下周还是以轮动思路看待，但是随时要注意板块强度，人工智能再调整也是机会，分歧去弱留强。一带一路和旅游消费的支线要踩节奏。

半导体设备和存储芯片相比是属于低位的，半导体设备的逻辑一是3月国产半导体设备中标同比+300%，二是外围制裁，半导体设备国产替代化，三是国家层面加大集成电路产业扶持力度，政策扶持，四是设备技术突破，设备订单好于预期。

半导体关注存储，封测和设备三个细分

一带一路主要是人民币国际化的消息刺激，趋势还是看中油资本。

旅游消费主要是五一长假预期，离五一越近，离兑现越近。领涨的曲江文旅已经领先板块很多了。

4.13

情绪周期混沌期

昨天日内核心算力服务器今天领跌，但数据方向迎来回流，大成交继续震荡下行，下午分歧逐渐变大了，旅游消费板块走高。

人工智能板块箱体震荡，今天尾盘有资金拿先手，恐怕调整一天还不够，预计明天还有小分歧，早上过后看哪些承接好。如果明天情绪更差了，那么看日内最强的消费旅游会不会延续。如果明天情绪转好了，那么需要关注数据和传媒分支。数据和传媒走强，更多是大数据通过人工智能产生更多内容，对版权进行资产变现，价值重估。这里资金介入比较深。

人工智能震荡分歧，奥飞娱乐5板，曲江文旅4板，中国科传换手3板。连板行情逐渐变好。

趋势抱团强势的时候，连板被压制，当趋势抱团减弱的时候，连板开始升温。

连板行情走好说明资金逐渐往小盘股流，资金在尝试做切换，但是以后是否能恢复连板行情，还要看趋势抱团的强度。

4.12

情绪周期高潮期

昨天发酵的AI审核 新华网和人民网偏弱，博汇科技继续强势。数据要素的中国科传和视觉中国上板，中文在线偏弱。应用端的传媒分支继续延续昨天的强势，空间板奥飞娱乐，上海电影尾盘竞价涨停被砸。游戏分支游族网络、完美世界涨停，盛天网络，恺英网络大阳。AI服务器需求暴增，服务器板块走强，浪潮信息延续昨天的强势，后排的有中科曙光，工业复联，紫光股份。

中午的时候板块分歧，浪潮断板，剑桥科技走强，昆仑万维新高，三六零周末大模型预期，资金狂扫。人工智能板块打到震荡箱体上沿，但是没有突破，所以近期还是看震荡，明天不能突破板块就有一个分歧的预期。



算力还是底层逻辑，现在AI模型不再稀缺，所以大模型的逻辑已经逐渐变弱了，数据要素和服务器逻辑变强，当然这两个是属于分支的小节奏，大节奏还是算力大方向的。

找对方向，耐心持股待涨即可，保持自信。

祝好