4月贴；节奏切换；忌踏空

复盘这波AI的情绪三冰：我时刻恐慌，但我谨慎做多

人工智能板块的周五分时和日K
周五分时看似波澜不惊，实际上是连续三天的最冰情绪之日

记住三个节点：
第一次，3月29日周三尾盘抢筹：


依据：超级主线板块连续两天杀跌后站稳，试错五日线

第二天继续下探，失败
第二次，3月30日周四盘中急杀抄底：


辨识度个股纷纷盘中打到10日线支撑关口，短线超跌情绪一触即发，明天再不涨，短线死叉

第二天，早盘继续下杀，最低杀破前一天低点，上午之前看失败
第三次，3月31日，日内季度恐慌缩量下杀，情绪指标三日最冰



最近天天用Chat来学思路，里面有一个常用的玩法
“现在你扮演一个亚马逊 卖家”

“现在你扮演一个论文写手”
那我今天试试扮演一个周五买入的主力
如果我想快速获得成本优势，我周一应该怎么办？
周一策略：犹豫过后，再度逼空，拉升周五滞涨的主线板块个股

盘面4月份的整体思路：

首先我们要总结1季度，以及4月份可能存在的变量,我们都知道过去3个月资金的主场，无论是政策还是资金，都是围绕泛科技（信创，数据，高端制造人工智能）+国企改革 （中特估）为主

1、泛科技的轮动：是从数字经济 →信创国资云数据→AI人工智能→芯片（存储+算力）基本已经炒作了一轮，但其实业绩并不突出

2、国企改革这条主线这里，最开始就是从三大运营商1月份的大涨开始，到半个月前的熄火，走了一个周期虽然周五它们又走了反弹，但试问，短期在启动一波像过去2月的主升行情的概率大不大？你们心里是否有一杆秤,

总结：以上两条主线经历了3个月的炒作，趋势都没走坏，但一轮又一轮的炒作和拉升后，价格也不在是便宜

3、今年的4月份是很特殊的一个月，每年4月前后市场的表现和风格特征会决定全年的整体走向；首先是各大基金的一季报会在4月底前公布，从这里我们可以看出很多东西（比如基金经理的最新思路 ）其次，大A内多数股都在4月公布年报，同今年是复苏后的第一年第一个季度，一季报的重要性不言而喻而业绩报里超预期修复的方向，就是当前资金最大的变数

所以，4月份的操作，小辣椒会等市场给出明确信号只做跟随动作，同时也会给自己一个预期，当以上两个大思路都不确定时，跷跷板效应就会开始，其实从过去的一周市场走势，对盘面敏感的朋友已经看出端倪：泛科技 和 消费（吃喝住行玩）+新能源（光储）的跷跷板格局已经拉开序幕

所以朋友们，提前做好心理准备，以上的动作会成为4月份的常态

在AI前排核心早盘调整后，大量资金涌入承接，随后迅速拉起，与之相对应的是新能源的回落。



以上两个板块指数日内走势的对比应该相当明显，这显露出了资金的态度：尽管机构月底回补仓位带来超跌反弹，但资金认为机构在度过持仓披露期后仍然会回归大科技主线上来。所以在AI前排核心回踩10日线后，技术派资金、博弈周末消息资金和逼空机构资金形成共振抄底，带来午后AI的又一波高潮，以昆仑万维 为首，不少个股再创新高。


但机构也不全是傻子，科技主线也不只有AI。事实上，市场真正确认科技主线并且进入机构视野是在三月初、一季度末，以大会的顶层设计、强郑策指引为标志，确立了数字/科技成为主线。与之相对应的，一个是信创/国资云。强郑策指引带来强确定性、强业绩预期，这是机构最爱的逻辑。走势上，也符合我们的预期。周四经历了“最后一跌”，周五在关键均线位置出现整体企稳反弹。不管是三大运营商还是深桑达 、太极、易华录 ，都是如此。

消息面上也有刺激。不管是意大利禁用ChatGPT，还是网传三星接入ChatGPT之后泄露机密，都指向了数据安全的话题。


数据安全，除了安全本身，终极方案还是国资云，尤其是政务、金融等AI重要应用同时也是超级敏感的领域，果子云是绕不开的合作对象。同时，数据局正在筹建中。因此，接下来我们依然密切关注这一方向的动作。数据安全这一块，关注美亚柏科 、电科网安 等。

另一个强郑策指引方向就是芯片半导体。在美光宣布行业周期见底之后，遭到了我方精确打击。制裁本身无可厚非——美光在我国营收目前占总体三分之一左右，但本地投资甚少，据传该企业高层曾向老美国会游说100多种制裁我国芯片的方案。它葫芦里卖的什么药，显而易见了。值得深究的是，为什么是现在，为什么是它？时间节点的选择，侧面印证了“行业周期见底在即”这一说法。只有关键节点出手，才能事半功倍；之所以选择美光这一家国际存储器巨头，说明综合来看，我国存储芯片发展得最好，国产替代的可能性最大——而事实也的确如此，尤其是在闪存领域，长江存储的产品已经具备国际竞争力。美光2018年在国内的营收占其总营收58%，到目前的三分之一，除了行业萎靡之外，另一个重要因素便是国产产品竞争力的提升。

因此，明天存储芯片方向值得重点关注。重点关注以江波龙 为首、周四强势的存储芯片个股，德明利 、万润科技 等长江存储/长鑫存储相关个股。

最后，AI方面。机构偏爱的还是预期稳定的光模块方向，以新易盛 、中际旭创 为首，关注5-10日线的低吸机会。

还有记住我周五说的两个东西