周五人工智能强势修复-下周重点关注大模型方向

今日复盘

一、操作回顾：
卖：卖出东华软件 ；卖飞捷成股份 、这笔交易还是过于在乎盘口上方的大压盘了，以为会被砸下来结果后面的买盘力量太强了，上方有多大都能轻松吃掉过去；其它的还没卖，等待合适的机会再出；

买：尾盘低吸同有科技 ，盈利不到一个点，逻辑是存储芯片昨日行情，今日分歧，推演明天应该有修复预期；本来想买老情人光刻胶核心龙头容大感光 的，这个票操作了几次都是大肉，可惜今天上去了，没有合适的买点了，盘后日本又出限制公告，估计明天溢价会很高，错过了；

二、盘面分析：

指数：
沪指涨0.36%，深成指涨0.64%，创业板指 涨0.69%。两市全天成交9533亿。个股跌多涨少，上涨家数3511，下跌家数1419，涨停（所有A股）家数36，跌停（所有A股）家数2。北向资金今日净买入16.74亿元！
上涨连续两天修复行情，今天缩量站上20天线，感觉站不住有反复预期；深证连续上涨两天修复，但是今天量能也是不能支撑继续向上发酵，也有反复预期；创业板这边放量站上5天线，最近创业板还是很强的，每次在过重要位置的时候都有量能配合发酵，还有继续向上预期；

盘面：
今天上午情绪这边的盘面一直很紧张，上午光模块龙头剑桥科技 和人气龙头三六零 深水下杀带起负面影响的节奏，人工智能ChatGPT这边出现了一边倒的行情，昨日的大分歧已经杀出大部分筹码，今天上午这波估计会杀出大部分恐慌盘，也只有筹码的交换后才会有下午的持续反弹行情，但是节奏没踩好的估计上午割肉下午又踏空了，明天上午再去追高可能又会形成今天先手的接盘恶性循环往复的错误操作；

一带一路 、银行、cxo、地产、旅游、水运等板块资金净流出排名靠前；旅游酒店、建材家居、家电石油电器等板块普跌；小金属博迁新材 放量跌停附近震荡、与锂电池板块产生分歧较大；

早盘AI+仓储物流的音飞储存 筛选放量换手涨停、节奏AI+光模块的通鼎互联 强势放量换手反包首板助攻，为AI板块整体带起了修复的节奏先锋；

三、市场情绪（看连板高度）：利用情绪看题材调整震荡宽度：
4连板：三江购物 （大消费+阿里）
反包板：四川长虹 （华为鲲鹏+AI+文心一言）、恒生电子 （AI+阿里）、世纪华通 （AI+腾讯）、通鼎互联（AI+光模块）

主流板块：数字中国：人工智能ChatGPT；
情绪周期：二波震荡调整中期；
情绪周期定义：1：情绪启动期；2：情绪主升期；3：情绪高潮期；4：情绪震荡调整（初期、中期、末期）；5：情绪退潮期；
核心龙头：海天瑞声 、寒武纪-U 、剑桥科技、三六零；

主流板块龙头梳理：
人工智能方向：核心龙头：汉王科技
ChatGPT方向：核心龙头：海天 瑞声
光模块方向：核心龙头：剑桥科技
文心一言+芯片：核心龙头：寒武纪-u
AI+三六零大模型：核心龙头：三六零
AI+算力+英伟达 ：鸿博股份
AI+华为盘古：拓维信息
AI+游戏：昆仑万维 、汤姆猫
AI+服务器：工业富联
AI+视频软件：万兴科技
AI+电商：返利科技
AI+阿里达摩院：创业黑马 、石基信息
AI+教育：中文在线
AI+传媒：上海电影
AI+医药：成都先导
AI+数据安全：世纪华通
国产GPU：景嘉微

四、题材方向分析：题材看高度：

主流板块：数字中国：人工智能方向；
事件1：彭博社最新发布的报告显示，其构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。
事件2：算力投资黄金期已到，算力投资，从四个方向出发，第一是承载算力平台与算力云的IDC基建侧，第二是承载算力中心内部互联的光通信产业，第三是算力中心的骨架，即芯片、交换机、服务器。第四则是将算力带入日常使用场景的边缘侧模组。
事件3：腾讯正式发布AI智能创作助手“腾讯智影”。智影数字人 是腾讯智影最核心的功能，用户只需要输入文本或音频内容，几分钟内即可生成数字人播报视频。
事件4：华为即将在4月上线盘古系列ai大模型，分别为自然语言处理nlp大模型、图像视觉cv大模型以及科学计算大模型(气象大模型)。其中，盘古nlp大模型是被认为最接近人类中文理解能力的ai大模型。

1、人工智能方向：
今天下午板块强势分歧修复转一致，二波震荡调整初期完毕，进入震荡调整中期阶段；
涨停板梳理：
AI+华为：四川长虹
AI+影视：上海电影
AI+腾讯：世纪华通
AI+物流：音飞储存
AI+金融：恒生电子、同花顺
AI+医疗：健麾信息 、卫宁健康
多模态：大华股份
光模块+芯片：华西股份
CPO：通鼎互联
数据中心：超讯通信 、南兴股份

明日看点：
明天开盘高开或者冲高都不要去追，大概率是左侧先手兑现砸盘，开盘要是平盘下杀就看下杀的动能释放情况，将左侧先手资金释放的差不多后承接强势了就可以轻仓低吸操作；总之不追高，不去高位接盘；

2、大消费+阿里：
事件1：随着疫后复苏开启，23Q1整体消费情绪有望逐步修复，带动各细分行业势能转好。
事件2：阿里：3月28日盘后讯，阿里巴巴 设立六大业务集团，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。
阿里通义大模型：
核心标的梳理：
阿里+教育：创业黑马，暂定义为核心；
阿里+电商：光云科技 、返利科技、三江购物
阿里+旅游：石基信息
阿里+司法：金桥信息
阿里+交通：千方科技

早盘三江购物（大消费+阿里）开盘高开下跌补量后继续强势涨停，带动板块节奏继续发酵；继续看做这波周期的核心龙头；接着新华百货 （年报增长+新零售）强势涨停助攻，但是换手率太低，晋级左侧风险会很大，不关注；

明日看点：
明天继续看三江购物走势，连续2天的放量换手晋级，明天必须要走加速才是强，走换手就是不及预期，大概率断板，可以关注温柔断板后的5天线支撑强度和题材事件的发酵强度在决定是否继续关注；

五、其它：
题材事件挖掘；

1、华为盘古方向：
事件1：华为盘古大模型4月8-9日将发布，对标CHATGPT，同样达到千亿级参数量，是全球最大的中文语言AI训练大模型，由华为与鹏城实验室联合开发，鹏城云脑二期提供算力底座。
临近发布日越来越近，预期也会显得越来越高，人工智能反弹后再次分歧华为盘古这边就会炒作更强烈；
核心标的梳理：
硬件：拓维信息、四川长虹、常山北明
软件：软通动力 、东方国信
鹏城云脑：特发信息

2、存储芯片半导体和光刻胶方向：
事件1：29日晚，美存储芯片巨头美光科技 股价大涨逾7%。美光科技CEO在财报电话会议上强调人工智能技术未来将提振芯片行业销售。美光相关数据显示，一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。美光CEO表示，展望未来时，它等于人工智能，人工智能等于内存，其预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。
周末这方面的事件又在谈起，这个方向应该是近期的次主流板块；
核心标的梳理：
光刻胶：容大感光、张江高科 、晶瑞电材
存储芯片：深科技
国产芯片：华大九天 、中芯国际

3、腾讯混元大模型：
核心标的梳理：
世纪华通

4、百度 文心千帆企业版大模型：
核心标的梳理：
中文在线、蓝色光标 、掌阅科技

5、新能源车 这个方向：
周末新能源车谈论的业绩增长方向的话题不少，但是没有什么大利好出现，可以关注这边的绩优股，一旦板块反弹这些个股会率先反弹；

6、跨境支付：这个方向可以多关注，巴西和我们使用本币交易，加上沙特合作的积极态度，后面会很快就发酵到更多的合作本币交易上，可以提前选股；

7、网络安全：随着AI+越演越烈，网络信息安全 很快就要浮出水面，这个方向后面应该会反复炒作，可以先选股等待时机；

8、业绩财报：4月进入业绩报公告期，尽量避免业绩差的票防止踩雷，可以从人工智能+业绩方向、AI+业绩、芯片半导体+业绩、大消费+阿里+业绩，这几个方向选绩优股+配合题材的原则选股；

9、外围事件：
周末老美的芯片法案事件的发酵，可能又会刺激国产芯片；
周末意大利下线ChatGPT事件，应该这个板块会有点影响，但是看周末这个事件发酵的并不严重，应该很快就能修复；

六、明日方向推演：
备注：早盘关注下杀买入，上涨卖出原则；

重点关注：华为盘古、光刻胶和存储芯片：有可能这个方向会成为接下来的主流方向；

七、操作计划推演：
操作心法：选对方向、踏准周期、折时折股、安全买点；
主要方向：华为大模型、芯片半导体（存储芯片+光刻胶）；下周重点关注大模型方向，4月8-9号在人工智能大模型技术高峰论坛公布华为盘古大模型的进展及应用，这里面有个预期操作，还有就是周五会有预期兑现资金出货，要是有超预期就会继续延续到下周；自己把控好节奏；
1、拓维信息（华为盘古+算力）：逻辑：公司主要聚焦盘古大模型算力基础设施的建设，盘古大模型是一系列大模型的总称，包括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型和科学计算大模型等。公司是华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，2022h1公司昇腾AI服务器出货量在华为合作方中排名第一。
周末这只票在华为方向吹票吹的有点厉害，所以明天开盘高开不追，开盘极速上冲不追，开盘低开或者开盘下杀补量可以考虑轻仓低吸关注，总之日线和分时安全买点都非常重要，买高就有可能次日出不了被套很难受；

2、深科技（存储芯片）：逻辑：1、23年3月27日互动表示，深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元。合肥沛顿主要从事动态随机存储器DRAM、NAND FLASH的颗粒封装测试，晶圆中测Chip Probing和内存模组制造业务；2、公司主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器（DRAM）、NAND 型闪存（NAND FLASH）以及嵌入式存储芯片；此股逻辑还算硬，刚打出辨识度，有走趋势的可能；
明天早盘要是杀下就关注5天线附近低吸，要是开盘向上加速就先不关注，等待回调5天线获得支撑，再看届时的题材事件还有没有机会再考虑是否介入；总之坚决不追高，只做最安全的买点低吸；

3、美亚柏科 （数据安全）：该股为阿里巴巴概念股、数据要素、蚂蚁集团概念股、汽车黑匣子EDR、知识产权、人工智能、智慧安防、电子身份证、智慧政务、数字经济 、大数据、核酸采样、人脸识别、国产软件、独角兽、机器人 、无人机、金融科技 、车联网、信创、网络安全、军民融合、区块链、国资云、军工、央企改革、国企改革 、华为鸿蒙概念热股。逻辑分析：数据安全——以数据安全为核心构建新网络安全战略。公司以数据安全为核心，依托大数据、人工智能等技术领域的优势，构建“一中心两体系”的新一代网络空间安全防护体系，即安全运营中心、零信任体系和安全防护体系，为客户提供纵深的综合安全解决方案和服务，打造覆盖数据全生命周期的安全产品，包括数据资产梳理、数据分类分级、数据安全交换、数据脱敏、数据加密、数据库审计、数据库访问控制、数据防泄漏、数据销毁等；
明天早盘下杀5天线附近关注，开盘上涨就等待回调后再配合题材看是否继续关注；

声明：写复盘就是为了提升自身能力，自己到了瓶颈期；希望能有缘遇到良师指点帮助提升、能够早日成功悟道；也希望能和兄弟姐妹们相互沟通交流，相互探讨，相互提升自身能力；复盘纯属个人观点和个人思维逻辑、只为记录下来自己每日成长的过程，非投资建议，切勿当成投资依据！股市有风险、投资需谨慎！