一季度总结及二季度记录贴
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一季度总体做的比之前是好了很多 好的地方是净值走势较为稳健；
基本能够做到计划交易和交易计划，计划外的交易不多，同时成功率较之前提高了很多；
对市场情绪的理解和把握更上一层楼；
对趋势的理解更深入了；
总结来说就是聚焦能力圈，利用市场先生，顺应大势，聚焦市场的主流品种。
做的不足的地方，对市场信号的遵循度还应进一步提高，进一步择强，仓位上留有余地。
二季度整体来看，聚焦科技相关，做好芯片半导体和创新药及医疗服务相关品种。
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卖出芯原微 光线传媒 士兰微 4成仓
目前持有通策 卓胜微 证通电子
这里的思路主要是等科技股的调整 一个稍微大一点的调整去低吸核心的和看得懂的公司
另一个思路是在近期的调整中 特别是急跌或者差价在1元以上时去分三次加仓通策 类似200 400 800的方式去买
等待月底的报告来验证和转折
通策的业务是比较简单的 虽然生活中很多地方可见牙科医院和诊所 但业务终归还是赚钱
在浙江的基本盘还是稳定的 全国化的扩张 今年在成都 西安落地后的收入和利润会有体现 今年内的双击可期
即使这里继续跌 正常来说 空间也很有限 而向上的弹性不小
如果采取248的方式买完后 还跌 则持有等企稳的信号出现后再加仓
其他的就等跌了再考虑了 近期主要还是防范追科技股和迷恋非核心股的风险
高位震荡了 不确定性就大了 少做 少错
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卖出浪潮信息 加仓卓胜微 通策医疗 满仓
浪潮信息 从走势来说 还是比较强 基本面上的订单驱动和涨价预期 又再次走强 回落了 可以再看看
卓胜微 消费电子里有特点的公司 前期消费电子领涨的个股 整体在低位 可以继续看看
通策 底部区域 中期看好双击 晚上看到几个地方将于4月20日落地种植牙的集采价格 通策的门诊量该慢慢提升了
其他未动 半导体类公司 这里震荡不算太弱 但也不强 芯片和存储类比较强 设备和材料也不错
士兰微属于设计制造一体的公司 主要偏功率半导体 看其他的斯达半导 新洁能 时代电气 都不强
主要还是新能源筹码问题 最近新能源类的锂矿和锂电池有点异动 看看吧
士兰微 感觉买错了 中途反弹也没有及时退 这个就是卖出其他重仓股后随意操作的恶果 谨慎 考虑择机了结
光线传媒 这里看反弹 三天左右考虑了结
芯原微 走势尚可 明天正常应该走强 若不是 则观察一两天 了结
证通电子 公司的IDC和云计算 是业务和利润的核心 今年情况是不错的 至少是略有增长的 暂持一下 如果后续有确定性很高的机会再考虑换吧
今天的回撤也比较大 感觉这两天的市场对自己不是很友好 需要控仓了
这几天也在反思 为何会这样
一个是市场变化 另一个是自己对之前科技概念股有点恐高 想去做低位的个股 而低位的这些股票又不是核心
市场一个震荡 这些股票就跌了
一个是理念上还是要往核心个股靠 另一个是多做顺势的核心个股 承认自己懂的少 去跟随市场挑选出来的核心股
在核心个股上不能赚钱时 通过控制仓位来处理 而不是妄图去挖掘低位的个股 这个风险比较大 要注意规避
通过近期的持仓个股数量也能明显看出来 不够集中 背后的原因是自己没那么自信
净值走势不好 说明该变了 做些防守 逐强 控制仓位 慢慢的过渡一下
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楼主 光线还在吗
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今天清仓复旦微电 加仓光线传媒 买入芯原微 浪潮信息做波段 满仓
复旦微电 这里走势不强 先退出 后续继续关注
光线传媒 持股3天左右看看
芯原微 走出历史新高的股票 可以期待一下 晚上看了下年报 业务有特点 国产替代有进展 走着看看
浪潮信息 前面新高来的有点快 那么后续新高就还可以期待 波段做做
这里净值上下波动频繁 总体是震荡向下 感觉持仓和市场贴合度不够了 需要警惕一些
适当做做防守
感觉今年写日记了 对净值的感觉要稍微敏感点 控制好回撤 新高就可以期待 加油
另外有个感触 市场主线明朗的时候 就抓主流核心 少研究 不交易非主流个股
研究的股票 放到市场不好的时候择机关注 一旦主流的股票感觉恐高了 可能防守的方式是 降低仓位
而不是自行去研究做其他的低位个股 还是要承认自己的能力有限 大部分个股跟随市场就好
少部分的自我研究和逆向交易
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周五想着控制仓位 减仓了复旦微电 士兰微挂单 未成交 9成仓
芯片半导体 走势较强 底部的行业 可以多关注
明天半导体类的 冲高择机减仓 腾点现金出来
浪潮信息开的不高或有小幅回落 考虑加仓 做波段
其他的暂持 观察行情演变的同时思考将品种减少一点 将仓位更集中一些
回顾近期的操作 发现一个操作的不足
重仓的品种 稍微走的好了 就会急忙卖出 同时急忙的买入其他的品种
两头都吃亏 重仓的继续走高 急忙买入的品种 往往一般
这里体现出心态的着急和交易的不够慎重 不够理性
比如前期的海康 和近期的恒瑞
下次再碰到类似的情况 冷静的思索一下 再理性一些
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卖出恒瑞 中电港 买入浪潮信息 证通电子 光线传媒 满仓
浪潮信息 前一波科技概念股的核心 近期补涨创近期新高 今天走势偏弱 观察一下 有急跌 择机换股加仓做做
证通电子 数据中心 华为概念股 这里走势显示有资金关注 同时走势有看点 涨幅小 有点价值 那一段时间看看
光线传媒 近期科技概念股的炒作在向应用端在转向 可以拿一段时间看看
仓位中 有一半左右是中期看 确定性不错的资产 另一半资产 走势较好 灵活性较高
士兰微 复旦微电 今天回调幅度大 净值损失大 但可控
持仓观察 过度一下
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减仓中电港 加仓通策 恒瑞 复旦微电 9成仓
科技概念股前期炒作的个股分化较大 硬件的公司陆续都在近期创出了新高 软件类的分化较大
综合看浪潮信息 还是补涨的价值比较大 回落了继续关注
游戏 文化传媒类的炒作也比较强 后续回落了 看看光线传媒吧
科技概念股相关的后续留意一下证通电子 数据中心概念 华为概念 估值不高 近期涨幅小 今晚的公告会是个刺激
调整的时候 留意一下 或有前期拓维信息的机会
芯片类的公司看下来 海光信息走势不错 反而复旦微电还在震荡
感觉涨高了 心虚 仓位里低位的 确定性高的稍多些 防守着慢慢做 今年净值新高了
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卖出浪潮信息 通策做了波段 买入中电港 7成仓
浪潮信息 早上看科技概念股走势并不强 感觉到了尾声 想控制风险 出了 后续择机再观察
中电港 简单的看业务构成 感觉不错 仔细读了招股说明书 觉得这股 商业模式极差 负债率很高 择机了结
科技概念股分化较大 总体谨慎 留意低位的芯片半导体 消费电子
通策 这里调整考虑适当加仓 确定性不错 性价比可以
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买入复旦微电 卓胜微做了波段 加仓浪潮信息 士兰微 9成仓
科技概念股普遍大跌 科技概念股行情进入个股行情 大部分个股明显走弱 风险在释放
复旦微电 近期涨幅偏小 业务有看点 值得期待一下
士兰微 定增在落地过程中 低位的放量相对安全 波段做一做
卓胜微 消费电子的龙头 走势不错 前高在望
浪潮信息 服务器龙头 这里的走势意在高远 今天抗跌明显 持仓待涨
科技在调整时 新能源 医药在轮动 继续看好芯片半导体 算力
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大幅减持恒瑞 卖出海康 安路科技 买入浪潮信息 士兰微 加仓卓胜微 7成仓
减持恒瑞 主要是之前她的仓位偏重 冲高了减一减 同时 医药这里不是主流 算轮动
契合时代背景 抓住主流 围绕核心做 净值曲线才能搭上时代的风
浪潮信息 这里补涨可能性较大 可进一步关注
士兰微 国家大基建入股 低位 可关注
卓胜微 消费电子之前的领涨股 芯片半导体轮动了 消费电子也会动 适当关注
进入业绩披露期 业绩扰动和机构调仓扰动大 近期适当做慢点 稳一点
科创板走势较好 科技类个股较多 选股上可适当向科创板 创业板倾斜
复旦微电 形态尚可 也可关注
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