迪威讯--AI服务器+氢能，东田微--光通信--暨3月29号复盘_衡山五神剑

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一。大盘；

（一）老问题：1.涨停股、龙头少，操作没有依据---不知道何时关注潜风股；2.大涨个股大都是----研报股、大盘股、趋势股----潜风股难以启动；3，一天一个方向，持续性差-----潜风股易亏难赚；

（二）现在的行情适合于：1、擅长挖掘、尤其是注重----所谓逻辑的；2.喜欢持股不动的---所谓中长线的；而这两者都是新模式不看重和反对的；

因为新模式的理念：短线的根本在于----1.个股都是资金推动（而非所谓的逻辑）；2.几乎所有的大亏都是----持股死扛导致的；

（三）主流明显是----AI+，但正如第一点所说：1.没有龙头，涨停股少，不知道关注哪个---细分板块；2.大涨的都是“三类股”，潜风股难以启动；3.即使好不容易明确了一个细分方向，但跟随关注潜风股也是易亏难赚；

以最近的几笔操作为例：

1.21号晚间出现----英伟达发布会的消息，次日跟随关注英伟达----先进数通、奥拓电子，根本不涨；

2.23号晚间出现-----AI+医疗的利好，此前我一直持股----易联众，就是为了等这个方向爆发；结果24号麦克奥迪、思创医惠等个股大涨，易联众高开直接下杀，头都不回，无奈斩仓；

3.24号盘中出现----华为盘古的消息，此时一是消息不明，二是不知道概念股到底有哪些---没有明确的板块，而研报推荐的又不符合---新模式的条件；所以就自己选了两个----信雅达、南兴股份，结果27号根本不涨；

3.25--26号华为盘古的消息发酵，此时我吸取教训----不再自己选股，而是把研报中所有华为盘古的推荐股收集起来，在27号关注了其中的符合新模式条件的-----东方电子、创意信息、中富电路、博敏电子；然后关注两个自己挖掘股-----赛摩智能、汇纳科技；

结果还是不利：（1）前面4个虽然是---研报股，但还是----偏门股；大资根本不认-----它们还是只搞正宗股、大盘股去、趋势股；也就是只要概念正宗，哪怕盘子再大、涨幅再高，它们还是继续买；（2）后面两个挖掘股，虽然推荐的人多，人气高，但根本没用-----大资不齿，反而次日容易闷杀------潜伏盘多；

4.27号盘中有一家研报推荐-----5G消息，说是受益于----GPT推出PLUGIN功能；当时线上线下封板，我赶紧关注5G消息----吴通控股、恒大高新、天利科技；其中吴通控股还是研报推荐，恒大高新是知名ID推荐；

而且当天推荐5G消息这个这家研报最近很灵----几乎指哪打哪；谁知道次日再次闷杀；

5.27号盘中传出-----阿里大模型的消息，此时我由于在AI方向-----屡战屡败，开始大幅减仓，只关注少量推荐股----南威软件，结果次日再次大跌；

6.28号由于龙头极少，我无奈之下只好根据-----石基信息、三江购物，关注阿里巴巴老龙头---新华都；这次运气好，碰到了----晚间阿里巴巴宣布组件6大分部的消息；今天早盘新华都高开，此时我试仓（最低的0.2成）继续买关注阿里巴巴-----龙宇股份、众信旅游，结果仍然为不利；

综上，盘面已经非常明显，AI+虽然是明显的主流，但新模式举步维艰，易亏难赚；而且根据历史规律，主流热点在----集体反弹之后，绝大多数会逐渐熄火，也即是说，明天AI可能集体大跌，而且可能逐渐减弱；因此，今天大幅减仓AI方向，只保留----环球印务、我爱我家、荣信文化三只底仓以防踏空；

二。基本策略:

（一）.AI----迪威讯、环球印务、荣信文化、我爱我家；

明显是主流，但操作难度大；加上板块今天集体反弹，按照历史规律明天可能开始逐渐熄火；因此一方面大幅减仓，只保留三股底仓，另外一方面关注精选股------迪威讯，看能否补涨；

迪威讯在鄂尔多斯打造西部最大的国家级算力中心、国资云基地，而且打造国产计算机硬件，涵盖-----AI服务器、AI处理器；如果这些硬件是迪威讯自己生产的话，则预期差较大；

同时兼具----电商营销、云办公等AI应用场景；

还有今天热点----氢能源概念；

（二）其它热点从一般理论来说，是可以在AI熄火时轮动的；但现在的情况与一般理论的情况不同；因为平常的热点，大都是----短期的小热点，绝大多是一日游，最多3--5天；此时切换轮动到新热点没有问题；

但现在的AI是超级大热点，甚至已经上升到了-----赛道的高度；此时其它热点在AI熄火时不一定能-----轮动；因为AI熄火时，其它热点无法确定-----AI到底是彻底熄火，还只是----空中加油，比如昨天；如果此时贸然发动其它热点，那么一旦AI卷土重来，新热点就可能-----闷杀，风险极大；

而且现在每天涨停股、龙头极少，新题材启动并不容易；可惜我昨天没有想通这两点，贸然大举参与新热点----沙特油气，关注-----统一股份、大庆华科、中曼石油、贝肯能源，想要今天对冲AI板块；结果昨天、今天的不利；

好在我及时醒悟，看清了AI今天可能反弹，因此早盘死扛保留了大跌的-----果麦文化、读客文化、汇纳科技等AI概念股，结果盘中果然大幅冲高；可惜为了降低风险，午盘时大幅卖飞----果麦文化；当时真没想到早盘跌4个点，尾盘居然可以冲高8个点。。。主要是平时保守谨慎惯了，导致这种振幅很大的盘面很不适应；

综上，目前AI随时可能大跌，但此时也不宜----立刻参与新题材，因为一来不知道AI是否反弹，虹吸导致新题材大跌；二来主流热点大跌时，同期的新题材一般也----难以启动；一般要等到主流热点连续大跌后，新题材才可能----出现；

1.其它----中装建设、中岩大地、七彩化学、统一股份；

这些股其实根本没有意义-----因为一再强调过，几乎所有的大亏都来自于------持股死扛；因为现在-----AI持续爆发，产生巨大的-----虹吸效应，导致其它方向失血，稍不注意就可能大跌大亏；比如早盘的----通达股份、新城市等不属于---AI方向的老龙头；

目前主要作为一个-----对冲AI持股，但从效果来看并不好-----昨天AI大跌，建筑也未大涨；

2.，氢能源------恒光股份、迪威讯；

刚才已经说过，现在不宜----大举买入-----非AI方向，但并不是完全不买；可以适当买入，对冲AI；其中迪威讯是我早已准备的------AI挖掘股，一直没找到好的时机，今天恰好氢能源爆发，我乘机关注；

3。CPO-----铭普光磁、通宇通讯、全信股份、东田微、神宇股份、长江通信；

（1）这个方向集中体现了现在操作的难度------龙头不连板，而且大涨的都是-----研报股、大盘股、趋势股，这样一来不知道何时买入----潜风股；二来即使买入潜风股，也难以跟涨。。。。比如昨天剑桥科技断板，此时根本就不是----新模式的关注点，但偏偏今天它再次封板，并带动----CPO大涨；真没有办法，感觉已经黔驴技穷、江郎才尽了；

（2）早盘剑桥科技再次大涨，我赶紧关注----铭普光磁、通宇通讯，得手后继续买入-----全信股份，随后关注光通信板块----东田微、神宇股份；

东田微是纯正的----光通信概念股，占主营业务的----22%，涨幅远远落后于同板块的----联特科技、光迅科技、中际旭创等个股；

4.。阿里巴巴----龙宇燃油、众信旅游、合肥城建；

现在题材就是-----借助消息冲高，或者表现一天，然后当天冲高回落、或者次日闷杀；因此早盘只是轻仓关注-----龙宇燃油、众信旅游，午盘时地产启动，顺势关注阿里巴巴+地产----合肥城建；

声明：以上所以个股均不构成任何买卖建议；

$迪威迅(sz300167)$ $东田微(sz301183)$ $神宇股份(sz300563)$ $环球印务(sz002799)$

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