浅聊一下大盘吧~

今天又是周五了，上周指数四天之内跌了180点，这周的预期是要反弹的，从今天收盘来看指数上的反弹没有出现，但是场内的板块及个股还是有一些表现，后半周在指数不给力的情况下中船系人工智能半导体都有不错的涨幅，算是一个主线不清晰，大跌之后的一个轮动反弹行情，持续性还算可以，cpo和中船系都是走强两天之后才分化，这就表示不需要埋伏，当天上车都能又吃肉的机会，行情算是比较温柔了，昨天外盘半导体都是涨的，不管是算力的核心英伟达，还是存储的核心美光。其他的设备股也是涨的。这种上涨，一方面是AI带来的增量可能让半导体周期提前到来，另一方面也预示了G7不会有进一步利空半导体的措施。A股最近走的也是周期的逻辑，比如封测比如存储比如DDIC这种率先复苏的方向。算力昨天盘面持续反弹，部分还创新高了，半导体最近也是能见度好的趋势上行。所以整体来看，这个板块没有太大问题，更多是优选个股。现在主要的问题是成交量不够，今天才8000多，相对于昨天还是缩量的，也许因为今天是周五，很多资金都在等周末的消息催化，我们下周再战！

最近的市场越走越强，今天也走出了不错的韧性，早上大盘下跌不少，然后临近午盘的时候慢慢接近翻红，昨晚上美股的英伟达和美光科技大涨，今天也传递到了A股，储存芯片领涨市场，整个国家大基金持股的半导体也走的很强，这种上涨，一方面是AI带来的增量可能让半导体周期提前到来，另一方面也预示了G7不会有进一步利空半导体的措施。A股最近走的也是周期的逻辑，比如封测比如存储比如DDIC这种率先复苏的方向。
算力昨天盘面持续反弹，部分还创新高了，半导体最近也是能见度好的趋势上行。所以整体来看，这个板块没有太大问题，更多是优选个股。

昨天场内资金似乎终于达成了一种共识，就是放弃大盘股，一致怼小盘，这么一来，对流动性没有那么依赖的小盘股赚钱效应就走出来了。当然，这还有另一个原因就是前面连续砸了这么多天，空头也确实砸不动了，成交衰竭的同时，空头也衰竭了。所以这里流动性寻底的动作应该也是接近尾声了，短期看，流动性震荡反弹的概率要大于继续缩量。如果后面能够继续保持这种一致怼小盘的共识，那么只需要8000w左右流动性，就能继续支撑局部赚钱效应。所以昨天涨幅居前的有很多都是大家并不熟悉的小票，今天人工智能急需反弹，作为曾经的题材王者，还是AI有想象力，AI重新站起来更容易让资金信服！仍然拥有很不错的未来想象空间！我们一直强调AI是贯穿全年的主题，第一阶段炒的预期，第二阶段就等应用落地炒业绩了，这次AI并非炒作概念，而是真的实实在在给各行业降本增效，业绩也一定会受益，AI炒到第二阶段，后面主要是去伪存真的阶段，就是资金会不断的寻找大应用场景。拼的是真正能够落地变现的核心AI企业。目前人工智能已经反弹了两天，很多票有了十个点左右的收益，但是上方被套的还是很多，下午很多票也冲高回落，现在的成交量不足以直接走第三波吧上面的人全部解套，没有持仓的朋友不建议去追了。

昨天凌晨的特斯拉股东大会上，马斯克表示，人形机器人会是今后特斯拉主要的长期价值来源，盘后，另一巨头英伟达的创始人黄仁勋在ITF World2023半导体大会上表示，人工智能下一个浪潮会是“具身智能”。机器人板块上午的走势也相当不错，市场上午走的相当漂亮，前期主线人工智能大涨，而且中字头没有出来抢资金，目前市场流动性不足以支持中字头，所以还是人工智能好。

现在阶段就是不断震荡筑底找方向找主线的时期，昨天个股是3400家普跌，大盘又进一步下跌，今天就有3300多只个股上涨，隔一个晚上差距这么大确实比较难把握，而前天的触底反弹大涨，让许多的散户进去抄底，目前市场是个震荡洗盘的走势，并非短线上涨，因此昨天主力把昨天抄底的资金洗出去也是合情合理！技术上看，沪指阴线实体差不多回吐了昨天阳线实体的一半，收盘跌破3300点整数关口，同时再度回到60日均线附近，但近期北向资金是连续买入，特别是市场越跌买的越多，这表明了外资也是坚定看好大盘能够走出趋势行情。今天早上人工智能在浪潮信息的带领下走出了一波反弹，互联网电商成了最强的分支，但是里面的个股不太具有代表性，之前的核心票都是冲高回落的过程，cpo方向也是少数票拉高，大多数票微红这种走势，另一条主线中字头最强的还是中船系，我们前两天也分析过中船系具有股票少盘子小的优势。今天的成交量不足8000亿，这也是不支持大幅反弹且冲高回落的重要原因，没有成交量，价自然就上不去，上不去，自然就有人要砸盘，卖出不需要增量资金，但是卖出的越多也表示下一波潜在的买盘就会越多，这也是我们一直说的缩量到放量的过程，看起来高位情绪还没有出清，再等一次恐慌割肉应该就差不多了，耐心等待就好，切记不要追高。

5-6月份大概率无明确主线，AI和中特估均有一定的机会，AI板块也将很快企稳，但是板块不会是高歌猛进般的大涨，此外半导体、新能源都有一定的机会。也就是说，不会像前几个月那样极端结构化；第二个就是大盘，短期大盘应该是已经基本见底，但中期是一个震荡格局，因为短期讲“衰退”故事的美股都新高了，A股没有理由继续下跌。上午两条指数都低开高走，个股更是有三千多红盘，一个人比较弱势的反弹行情，这种行情适合低吸，千万不要追高。

昨天市场量能9383亿，不足万亿，全市场近3400只个股是上涨的，大盘指数收涨1.17%，板块方面文化传媒继续调整，中特估连续的调整后，出现了困境反转，资金如期抄底提前抢回流，这条线由保险和中船系领衔，人寿保险这类的大胖子短线奔跑起来略显吃力，中特估这边中船系表现的比较亮眼，毕竟是订单增加有业绩的方向，盼星星盼月亮的等来了反弹，但是这个持续性也太差了，按以往的交易经验来说，头一天反弹没有买到的朋友，在晚上发酵之后第二天会进场，市场一般会是高开回落，消化获利盘之后继续向上这种走势，反弹持续个一天半左右，但这次的反弹只持续了半天，早上集合竞价开盘大部分票居然连红盘都没有，可见氛围有多差。今天跌的最多的是教育和传媒，这两块是最后涨的东西，个股方面这一波涨幅最大人气最好的剑桥科技跌停，昨天带领反弹的中字头中船科技跌停，昆仑万维万兴科技漫步者开始高位补跌，这几只高位票代表着最见顶的筹码，另外盘面也并不是没有好消息，4月中旬就见顶的半导体今天表现不错，储存方向领涨市场，可以认为他是最先跌的最先涨，也可以认为是他的去库存周期反转逻辑在脱离人工智能之后终于走向独立，这一方向后续多加关注，再就是创业板这边的新能源今天表现出了持续性，大部分个股维持红盘，好一点的继续涨停，看起来风格是在切换。近期市场比较极端，操作很难，建议多看少动。

上午的市场只能用弱这样一个字来形容，昨天晚上的复盘说看强度决定抄底的去留，一大早开出来就能看的出市场很弱，按以往的操作经验，如果市场比较强的话在早上消化昨天的获利盘之后就会继续反弹，但是等到十点多并没有一点要走强的意思，所以昨天的反弹都是卖点，从各个上看，昨天最强的联特科技大幅水下，剑桥科技盘中打到接近跌停，360这种向下破位，都是人工智能走弱的特征，看来还要调整，市场唯一亮点就是储存芯片，这个时候走出来可以多加关注。

中午的复盘里我提到不管是时间还是空间大盘跌到这个位置都差不多了，再有恐慌性割肉盘可以考虑低吸入场，话刚说完市场下午就大涨了，其实这个节点还是比较好判断的，上周五市场量能8481亿，比之前明显萎缩了，主要原因就是中特估的持续杀跌，连抄底的资金都没了，这一轮的主线是人工智能和中特估，银行的大涨快速的推高了指数，但是由于盘子过大，流动性跟不上，量化资金助涨助跌，就有了连续的杀跌，其实上午的盘面看，很多票已经跌不动了，所以我才提示了抄底，那么既然是抄底就要买辨识度高的明星票，这样弹性就比较大，从中特估人工智能两大主线里面去找，今天比较好的就是cpo里面的联特科技，鸿博股份，最强的板块是中船系，对比中特估的其他板块，中特估具有板块个股数量小，盘子小，更能聚焦人气等优点，选择金融或者一带一路可能钱砸进去了看不到什么反应，今天的成交量是放大了的，按理说明天会是继续反弹的一天，是卖是留要看明天的强度决定，另外就是创业板的风光储锂电等新能源渐渐走出了持续性，在今天下午主板反弹的时候也没有下跌，说明资金不是一路人，可能有中特估人工智能反抽，然后热点切换到创业板这边的情况出现。

周末消息面比较平淡，可能是上周连续大跌之后股民朋友们都没有心思交流股票，上午两大指数走势截然相反，上证继续下跌，而创业板在新能源的带领下上涨1%左右，主板这边主要还是由于中特估和人工智能没有跌干净，但是从时间和空间来说，连续五天接近180个点跌幅应该是差不多了，这个位置不用再恐慌了，再有恐慌性割肉盘可以考虑低吸入场了。