浅聊一下大盘吧~

昨天的下跌盘后都找了多方面的原因，有什么gdp增速不急预期，北向没有上班，成交量萎缩1200亿，勉强超过8000亿，但是每次大幅缩量的时候都会有不同程度的修复，昨天下午先手资金进入了储存芯片和汽车产业链，从今天的反馈来看，早上储存芯片最强，万润科技高位继续涨停，佰维存储涨超8个点，但是在没有增量资金的行情里，早上冲的太快反而会被资金一通乱砸，冲高之后整个板块下午甚至翻绿了，而早上走弱的汽车板块却在上午承接了资金，默默走强，对此可以有一个小的总结，近期的市场比较混沌，轮动的非常快，几条有逻辑的板块交替上涨，但是持续性都一般，追涨都没有什么好下场，在几个板块里面得动回调到支撑位再去低吸埋伏胜率会高一些。市场处于这种状态已经有一段时间了，期待出来一条主线指明方向，甚至大跌一场破而后立也不是什么坏事。

很多朋友吧昨天的下跌归纳为二季度gdp增速不及预期，投资者信心不足，但也有朋友认为是最后一跌，既然上半年经济复苏不太行，那么下半年就有可能出台相关政策，所以算作是利空出尽，量化总截然不同的看法也证明了当下的市场有多混乱，上午的市场还是电风扇行情，最先涨的是储存芯片，然后汽车整车，消费都有所表现，操作难度比较大，日内追涨收益不高，尽量多低吸埋伏。

今天的市场比较出乎意料，莫名其妙的开盘就直接低开低走，然后在水下震荡了一整天，甚至都找不到合适的原因来解释今天的市场行为，只能说对于市场的期待不能过高，指数再度下靠箱体下轨，个股的亏钱效应逐渐扩大，总体符合弱势震荡态势，一般在明天又将有修复预期。题材上，汽车股在上周五开始拐头杀跌，今天仍然延续弱势，那么就没有二阶段上升的指望，只是未来等反抽而已；人工智能如预期分歧，特别是软件方向高潮后直接分化，而网络安全就算有利好刺激也只是冲高回落，存储芯片还在整理，CPO则轮动反弹，这样的表现足以验证AI现阶段仅是技术性反抽的判断。之前具有人气的两个题材都这样了，资金今天去切换的电力也基本不会有什么前途，主观上的时间窗口应该还要一两天，这个市场非常的反人性，坚持就是胜利。

一直关注我们的朋友应该会记得，我们的观点是今年是科技大年，包括人工智能，数字经济，芯片半导体，上半年的涨幅大家应该都还记得，前几天又粉丝朋友问人工智能是不是不行了，我们一直保持今年科技大年的观点，只是增长多了自然需要调整，人工智能核心票上班积累了几倍的涨幅，调整30到50个点都是正常范围，随便看看前两年的半导体新能源，腰斩过后新高也是常事，今天的市场还比较清晰，指数维持震荡，场子内题材走轮动，昨天盘后网信办七部门联合公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日开始实施。AI监管很大的一个预期事件落地，主要利好在于数据要素、数据标注、AI安全概念，此外，芯片等基础设施也有一定刺激，在加上昨晚上美股英伟达突破历史新高，今天人工智能就顺利迎来大反弹，其实最近A股的板块走势有点跟着美股走的意思，特斯拉对应汽车产业链，美光科技对应储存芯片，英伟达对应人工智能，各位朋友晚上可以关注一下这些个股的走势，半年报过后，业绩暴雷的风险不存在了，之前短暂休息的大资金应该会重新回来干活，这一点我们可以从下周的成交量去验证，总之，无论是从政策还是汇率来讲，市场确确实实是暖起来了。

昨天收盘后出了一个比较重要的消息，网信办等七部门联合公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日开始实施。AI监管很大的一个预期事件落地，主要利好在于数据要素、数据标注、AI安全概念，此外，芯片等基础设施也有一定刺激，晚上美股英伟达继续突破历史新高，双重刺激下A股的人工智能今天也走的不错，另外还有昨天兆易创新和长电科技的业绩比较超预期，说明半导体底部拐点没有被证伪，开始出业绩了，值得持续关注。

昨天市场在没有大利空的情况下放量下跌，昨天砸盘的主要原因还是在高位墨迹的人工智能业绩不如预期，浪潮信息的下跌拖累板块然后影响了整个市场的情绪，在里面的资金割肉出来之后就成了另外一股做多的力量，现在看起来有点双底的意思，近期各种消息面也比较有利，国内的社融数据，国外的cpi，美元指数，汇率，通通都不支持市场下跌，没有后顾之忧的外资今天买了135亿，单日净买入创出新高，板块方面储存芯片大涨6个多点，整个半导体的其他板块都有不错的表现，低位的医药，小金属消费电子轮动走强，前几天的主线汽车今天回调，一开盘浙江世宝和众泰汽车的跌停垫定了今天的整体走势，但这个板块资金介入的不少，后续应该还有机会，尾盘无人驾驶的万安科技涨停，很多龙头股的趋势也并没有走坏，下午能看到一些资金先行进入抄底，反弹还是可以期待的。

昨天的下跌比较反人性，无论是社融数据，外围股市和市场情绪都不支持那种下跌，原因看起来像是人工智能龙头业绩太差，拖累板块再拖累整个市场，所以今天就直接迎来了修复，储存芯片涨幅居前，整个半导体也稳步上涨，汽车这边早上各种龙头跌停对情绪影响很大，但在现在这种轮动的格局下下午是有回流的预期，现阶段就应该继续看多做多。

今天的市场可以说是比较让人措手不急，前两天市场在极致缩量的情况下收涨， 昨天在大家对于情绪预期都是将开起反弹节奏，主线汽车产业链和储存芯片都走的不错，而且盘后社融数据非常好，但是今天的市场却不太友好，昨晚上浪潮信息出的业绩公告比较差，他的跌停拖累了整个人工智能进而影响了整个市场，六月底我们说现在市场进入中报期，业绩影响会比较大，六月底人工智能最强的cpo在一波疯涨之后及开始下跌了，以往有很多概念性的板块也是上涨的时候靠计算器，业绩出来就到顶，人工智能也没逃脱这一宿命，看看跌幅榜都是近半年来的明星股，今天的下跌也不完全是坏事，最近市场交易量起不来的原因就是因为很多资金套在了高位的人工智能里面，今天这些票都放量下跌，虽说里面的人都是割肉出来的，但他们又成为了市场的多头，那么他们就有可能会流向近期比较强的新能源和汽车产业链，股市最重要的就是要让资金流动起来。

昨天盘后公布了6月社融数据，可以说是全面超出预期，结构上也可以看到企业信贷在改善，从社融来看股市也应该在这个位置企稳向上，人工智能昨晚上公布了几家 业绩，浪潮信息同比下降30%，大幅低于预期，中际旭创增长9%-52%，符合预期，早上的盘面反馈非常真实，浪潮大幅下跌，高位人工智能和cpo都下跌不少，可以看的出来业绩的杀伤力还是非常大的。

昨天国家统计局发布了6月的cpi数据，环比有所下降，同比不变，晚间几个核心ai出了业绩，整体来说比较不上不下，谈不上利好也谈不上利空，昨天成交量只有7600亿，从一直以来的经验看就是冰点了，上午的市场也算比较给力，两市不同程度收红，3000多支个股上涨，储存芯片涨幅居前，汽车产业链在港股的额带领下也有不错的表现，整体还是一个轮动上涨的风格，情绪见底之后机会更多一些。