盘口盘面逻辑龙头情绪复盘（4月27日盘前策略）

盘口盘面








盘面看分析逻辑中的上涨属性归纳为：算力基建硬件设施（光模块，液冷散热服务器等） ，AI+传媒（数据版权，游戏）
风光储设备组件（储能电池，逆变器，光伏组件等）
合力盘口有：高澜股份 （液冷产业链，储能），中文在线 （数字版权，数据要素）

逻辑：
风光储设备组件（逻辑预期 上游材料价格下降，下游光伏装机持续高增，设备组件需求旺盛，业绩大增印证）
上海证券：光伏装机持续高增，基本面向好-230425

光伏产业链：一季度光伏产业链供需两旺，装机量持续上行。
（1）2023年一季度国内光伏发电累计新增装机规模33.36GW，同比增长+155%，其中3月当月新增装机13.3GW，同比+385%，超2022年一季度总和。
（2）2023年一季度光伏组件累计出口47.88GW,同比上升15.9%，其中3月组件出口量为20.26GW，环比上升51.8%，同比上升40.1%。

长城国瑞证券-储能行业：发电侧和用户侧经济性显现，中上游厂商或将受益-230425
海外户储需求爆发，国内随着电力现货市场制度的完善以及储能市场规范等相关制度的出台和推动，市场空间也会逐步释放，储能逆变器和储能电池作为储能系统两大关键材料有望迎来发展机遇。

液冷产业链（今日板块有高潮预期，明日看分化去弱留强）

申万宏源 ：AI数据中心新趋势，重视液冷需求提升-230424
中航证券：AIGC助推，数据中心液冷渗透迎来加速-230423

AI+传媒（数据版权，游戏）（逻辑预期：版权数据要素交易，语料价值有望重估； 游戏应用端则是降本增效价值重估）

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板块情绪先锋和逻辑中军


液冷产业链情绪先锋（高澜股份，曙光数创 ，中石科技 ，网宿科技 ） 逻辑中军（中科曙光 ，浪潮信息 ）
光模块情绪先锋（剑桥科技 ，永鼎股份 ，华工科技 ） 逻辑中军（中际旭创 ，新易盛 ）

AI+传媒（数据版权，游戏）等核心个股（南方传媒 ，中国科传 ，中国出版 ，中文在线，昆仑万维 ，神州泰岳 ）
风光储设备组件逻辑中军（阳光电源 ）

情绪周期

情绪指数向上攀升，今日出现指数情绪共振信号，整体看指数近期有企稳反弹预期。但是注意前期指数和赚钱效应背离（指数不好资金聚焦）。有可能存在指数企稳反弹后，短线赚钱效应反而分歧预期（资金抱团瓦解）；整体上做好两手准备，主线科技 和 超跌新能源存在 跷跷板预期，目前仍然倾向围绕热点板块上（算力基建，AI传媒）轮动低吸策略；