量价分析实战：歌尔股份

$歌尔股份(sz002241)$

本人主要以量价分析指导实战
威科夫是量价分析的鼻祖，量价分析有三大主要原则:
1因果关系。个股涨跌都有一个吸筹和派筹的过程，先有因后有果。不能由股价表现的表象带起的情绪，而决策交易。交易计划必须建立在客观市场自身走势和供求关系分析的基础上。量价分析的信仰者一般低吸不追高。在起涨初期介入，一旦预判失败，果断出局，重新寻找机会；
2供需关系。任何市场行为的根本都是由供需关系决定。供大于需，价格下跌。需求大于供应，价格上涨。供需关系的不平衡，才会形成趋势。供需相当时，价格会进入震荡区域，方向不明朗，在此区域交易损耗较大，此时最好观望，根据市场走出的方向来交易。所谓跟随趋势，即跟随供需关系的方向。
3努力和结果的关系。一般而言，量价相互配合，大的成交量（努力）导致大的价格幅度。量价背离是异变，需要引起重视，往往是趋势反转的前兆。
以上原则在后面的分析中经常要用到，故记于篇首。
先记以图示记录一下2023年以来个人在歌尔股份 上的的交易历史，共计7进7出（红色箭头是买入，绿色是卖出），累计盈利120.37。本来在这股上的盈利较大（相对于投入本金），但最近一次由于仓位管理失当，造成前功尽弃，这是另外一个话题了。


三个条形框，是重要的支撑阻力位。
除了第一次进出，其它6次都是用的量价分析。时候看第一次进场点有点追高了，最好的时机在1.13低量测试支撑线。
总体来看，入场点的把握较准，把握错误的情况下止损幅度也很小。
几点教训总结：
1耐心不足。2、3、7次入场未等到尾盘决策，从尾盘来看，都不是明显的供给停止行为，且都守在支撑位下方，属于弱势，应等价格修复。
2出场把握较差。利润回撤较大。黄色条块是垂直供应柱跳空连续跌停开始地方，此前跌停后小反弹，主力提前知道消息（丢失苹果 订单）已经拉高跑路，出完货后直接封死跌停。所以很多筹码被套在这一区域。后续股价每次拉高至此位置，抛压很大。且有明显的滞涨行为（量价背离），我们应跟着主力一起出货（清仓或减仓），保存胜利果实，而不应抱有过高期望。重要压力位置，不是轻易能过去的。如此大盘股，及时卖飞，后面也有回踩买入的机会。
3第七次进场，未分析清楚供需背景。4.12巨量长阳收上影线，未站稳前高，股价修正的信号。另，也是面临上方压力位置，此后连续3根阴线，阴线实体较大，且缩量不够，吞噬长阳，无论如何也不能再买入的。这也是耐心不足的表现。
4突发利空，市场应声大跌，对消息有反应，应该第一时间出局。巨量巨阴，力度很大，跌势一时停不下来。如果当日能在冲高时减亏，盈利尚能保大部。而我却做反了，加了同等的仓位，妄想反弹做T，降低成本。亏损不加仓，不向下摊平成本是最基本的交易原则，竟犯如此错误，当然需要再交学费加深印象。市场先生是很无情的。
5风控要放在首位。个股仓位要严格控制，这是最后一道防线。此外，入局前要设好止损位，未胜而先思退。不要临时撤销止损单，一旦达到止损位，强制止损。不符合预期时，做好主动止损。

也有几条经验：
1做股票要聚焦，耐心等待交易信号，一个有正期望值，风暴比较高的交易系统，只要坚持下去，一次成功即可弥补几次失败，还会有盈利。只要个股趋势为走坏，都要盯紧，否则你可能就会错失潜在的大涨。前期的试错成本会打水漂，而此时你有去试别的股，可能又亏了。放弃的股倒是涨了。
2认真分析形势，预判失败立刻出局。保存实力，会有机会再战。

近期走势分析与预判：
4.17日晚发布一季度业绩，盈利同比大跌超过80%。但是也没有亏损。对此，主力应该早就知道公司运营状况，之前冲高+连续三日砸盘，应该出的差不多了。再者，去年已经消化了这个利空，就是重提，大肆渲染，我们要加以辨析。4.18借利空砸至跌停，57亿成交，散户这个位置是不敢买的，大量筹码被主力拿走。跌停后几日又连续下杀，恐慌性抛盘都出来了，也打到了最下面的支撑位。预测有一波小反弹，当然不可能立马去解放前期套牢盘。下一波行情的发动还需要准备阶段。我们继续保持关注，等待二次回测表现，若破16.5大底，则趋势走坏，个股进入熊市。