4.24周一盘前：低吸一季度机构加仓的人工智能

1、消息面

公募一季度持仓揭秘：科技板块刚开始超配
公募一季报披露完毕了，鸡狗果然在疯狂调仓AI，整个计算机板块从4%的仓位飙到8%，直接翻了一倍！目前机构仓位占比上，食品饮料占比16.59%，新能源14.84%，医药12.1%，电子8.68%，计算机8.03%，这几个板块位于前五。
从具体加仓的个股看，机构一季度在龙头股的动作有：
AI芯片（大买寒武纪 ，减仓景嘉微 和海光信息 ），服务器（加仓中科曙光 、工业富联 ，减仓浪潮信息 、拓维信息 ），光模块（除了中际旭创 ，剑桥科技 、新易盛 、华工科技 、天孚通信 都是大幅减仓），大模型（科大讯飞 、三六零 、昆仑万维 都在加仓），应用（汤姆猫 、蓝色光标 、万兴科技 都在加仓），金融（同花顺 、东方财富 都在减仓）、视觉（减仓海康威视 、大幅加仓大华股份 ）。

微软 总裁称中国将是ChatGPT的主要对手：ChatGPT优势不大
4月22日，微软公司总裁布拉德·史密斯在接受采访时表示，中国的研究机构和公司将成为ChatGPT的主要竞争对手。“我们认为有三家公司处于绝对前列，”史密斯称，“一个是与微软合作的Open AI，第二个是谷歌，第三个是北京智源人工智能研究院(BAAI)。”他指出，这场AI创新竞赛的竞争“十分激烈”,差距几乎总是以月来衡量，而不是以年。

国资云周末有一些政策利好
国资委在会议上表示，要全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。
国家版权局周末也强调，要加速推进重要行业软件正版化工作

中央深改委：加强和改进国有经济管理 深化国有企业改革

多地网友“二阳”了！中疾控通报最新数据 张文宏：做好药物储备

江苏常熟将用数字人 民币发放公务员工资

科创板首批！证监会出手两公司退市
中信建投 出资10个亿成立赔付专项基金，罚得还挺重的。

业绩

中兴通讯 Q1净利润26.4亿元，同比增长19.2%。大超预期。

中际旭创Q1净利润2.5亿元，同比增长14.95%。这个基本符合预期。也有卖方吹超预期。

美亚柏科 Q1净利润亏损1.67亿元，同比下降189.73%。同比亏损扩大，不及预期。

科林电气 Q1净利润4069.76万元，同比增长149.65%。超预期。

晶科能源 一季度净利预增299%-324%，为16～17亿元。超预期。

东方财富一季报净利润20亿 同比减少6.5%，爆雷？

2、市场风格

中大盘大成交趋势股：当前主流风格

宁德时代 业绩利好高开冲高回落成交102亿排第一，也没能带起新能源板块。中国石油 早盘也冲高回落，资金也一样没去中字头。大资金的战场还是在人工智能，虽然板块大跌，但不少人气股趋势还没破坏，一根大阳就修复了。

小盘连板股：

三个连板的剑桥科技 、慈文传媒  、南方传媒  都是AI+涨停趋势加速，都是预期中的断板，但是在指数爆跌的情况下属于非常强势了，下周都还有反包的机会。纯情绪连板还是狗不理状态。

3、板块方面

数字中国/人工智能

周五大阴线之后今天再次下探的恐慌是买点，周末也不少利好消息，机构加仓个股要重点跟踪，基金的加仓是一个持续的过程，很多时候疯狂程度不会弱于游资。
国资云和液冷方面也有利好，后者太火爆，谨慎追高。

最近算力方面的服务器、CPO、液冷和数据方面传媒、游戏比较强势，存储、数据安全、大模型和AI应用相对比较弱，接下来要留意板块分支之间的强弱轮动。

算力方面：（刚需）

服务器：浪潮信息 拓维信息 中科曙光 同方股份 工业富联 闻泰科技 紫光股份
光模块（CPO): 剑桥科技 新易盛 中际旭创 华工科技 博创科技 源杰科技 聚飞光电
液冷： 中科曙光 浪潮信息 紫光股份 巨化股份 高澜股份 英维克 申菱环境 润禾材料 新宙邦 中石科技
半导体芯片：闻泰科技 北京君正 兆易创新 海光信息 寒武纪
存储：佰维存储 深科技 太极实业 兆易创新 北京君正 江波龙

数据方面：（AI训练的基础）

数据要素：中文在线 上海钢联 易华录 同方股份 每日互动 浙数文化 视觉中国 德生科技 中国科传
数据安全：美亚柏科 永信至诚 人民网 新华网 金桥信息

大模型方面：

三六零 昆仑万维 科大讯飞 商汤科技

AI应用方面：

万兴科技 蓝色光标

光刻机/半导体

人工智能板块的跟风，就是波动更大，盯着AI板块即可。

关注AI芯片和CPO、存储、光刻机、半导体设备等回调到位的低吸机会。

海光信息、景嘉微、寒武纪、中际创旭、新易盛、北方华创 、张江高科 、容大感光 、晶瑞电材 、江波龙、深科技、全志科技 、北京君正、兆易创新、华工科技、左江科技

中字头/一带一路

周五早盘逆人工智能上涨，但后面AI持续下跌也没得到资金认可，最近也带领大盘走出一波主升行情，预期进入调整震荡期。

中国卫通 、中国电信 、北方国际 、中工国际 、中油工程 、中油资本 、中国石油、中国中铁 、中铁装配

新能源

宁德时代底部横盘，业绩利好也没能向上突破，周五大盘大跌不突破可以理解，资金是否认可就看今天。

阳光电源 、科士达 、英杰电气 、宇通客车 、特锐德 、秋田微 、宁波方正 、科泰电源

军工

中国卫通、天秦装备 反包，但前者炒6G还是军工不明，本川智能 也连续两天大涨。

中国卫通、天秦装备、理工导航 、中船科技 、国瑞科技 、中国重工 、中航电测 、三角防务

券商

周五做空的主力军之一，周末利空，能稳住就不错了。

东方财富 东北证券 中泰证券 东方证券 同花顺