重大利好，明天反包？

周五，早盘军工、医药集体异动，然后就是各大小指数破位，一路震荡下行。这种情况，第一反应就是可能出了啥事儿。

周末我也重点翻了下消息，相对可能引起恐慌的也就*、疫情、大漂亮的遏制。

1、。

2、疫情，是可能引发结膜炎的XBB.1.16，所以眼科类药涨的最猛。不过专家说了，XBB.1.16没有在我国广泛传播开，症状也轻于甲流。甲流都没引起啥恐慌，它更不至于了。

3、大漂亮说要限制资金对ZG科技公司的投资。这就更不可怕了，他们本来投资就不多，这就是典型的利好国产替代、自主可控。

行业利好方面：
1、国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设

2、中央深改委：要聚焦国家战略和产业发展重大需求 加大企业创新支持力度

所以整体来说没有大的风险因素，关键还是情绪。毕竟现在AI身处高位，资金分歧加大，而其他板块都没有持续上涨的的合力。

就指数来说，周五各大小指数都大阴线破位，吞没了之前的涨幅。如果市场够强，短期不排除会反包。但比较尴尬的是恰逢节前，再加上下周是业绩密集披露的一周，所以前半周寻底止跌、后半周震荡休整的概率较大。周四周五我是准备潜伏持股过节的。

单就明天来说，涨跌家数指标显示，已经到了极值，所以明天是有修复的一天。
板块方面：

1、AI：虽然周五大面积大跌，但仍有逆势抗跌走强的，比如剑桥、浪潮信息 、中科曙光 、工业富联 、三六零 等。当然咱们周五的中信出版 ，也是逆势走强的，大涨6个点。 AI整体来看，周五更像是一种强行降温。即便如果在时间上或是空间上还有调整，后续都仍然还有行情。目前最受资金青睐的还是算力、数据、应用端。

2、半导体：这一波行情还是受到AI的影响偏大了。之前是AI带着半导体，之后半导体材料设备独立走强了2天，就又受制于AI的情绪连带。但就趋势来看，仍然保持住了。

3、中字头、一带一路 ：在AI分歧期间，中字头很明牌，不过也正因为如此，有资金抢先手，过于透支了次日的反弹。但就逻辑强度和资金活跃度来说，仍会持续活跃。

4、新能源：连续杀跌之后，终于于周五出现一定的抵抗，但力度仍然很弱。

明天既然预期是修复，我认为还是会在AI和中字头方向，应用端和中字头，我准备一起配置。

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