2023.4.20复盘

10:00想通了剑桥寒武纪 再次涨一波的逻辑，就是13交易日主升，后阴跌8交易日向反方向变盘，对于市场辨识度极高的龙头其实我2月份总结过，只不过过了一段时间就忘了。海天瑞声 鼎沸反转日，也就是顶部的第一个共振杀日后连续阴跌8天，之后向上变盘。剑桥科技 顶部的第一个共振杀日后连续阴跌8天，之后向上变盘。寒武纪顶部的第一个共振杀日后连续阴跌8天，之后向上变盘。注意，要这个反弹出现，必须是不能有人抢先手做多，这样就可能向下变盘了。

10:30战略思考：
先手资金前面做的预期是见顶回落，后手资金接了这个预期割肉之后就是反弹（或者二波上涨）。

先手资金前面做的预期是二波开启，后手资金接了这个预期买入之后就是骗炮杀人。
反者道之动。将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲取之，必固与之。是谓微明。
先手资金想要做多，就必须先做空到足够发生反转的时间。先手资金想要做空，就必须先做多到足够到足够发生反转的时间。反转时机一到，立刻反向操作。

如下图，海天 瑞声、寒武纪、剑桥科技，先做空8天，然后反转做多：
同样，先手资金还有先做二波预期给后手资金做空的，如下图，还是剑桥科技，还有最近两天的万辰生物 、工业富联 。剑桥科技先手资金前面8天做二波的预期，然后第9天骗炮。
万辰生物 在日55前做二波预期，然后日56就骗炮，日57高开高走涨停，又反杀空头。
工业富联在日34前做二波预期，然后日35就骗炮杀人。
所以，眼下就是一个非常重要的节点：
先手资金做见顶预期，待散户割肉后反手做多，成功走出反弹或者二波，关键是大势认不认这个逻辑，主力资金的行为可以改变小势，但是不能改变大势。前面的剑桥底部先手资金做多到8天反手做空，但是大势好啊，一样拉起来。现在是先手资金做空到8天反手做多，但是大势能否支持？大势不支持就会砸下来，大势支持就会拉上去，这个继续看演化吧，大势的判断我经验还是欠缺，不敢说一定怎么走。假如大势不支持，就会某个节点，做多资金突然被杀，如图海天瑞声。
啊，我突然明白了，浪潮信息 跌停日21的行情夭折真的不一定是偶然的，很可能是历史的必然！
浪潮信息跌停前一天，海天瑞声已经骗炮了，说明大势不认当时启动二波。虽然当时盘中除了海天瑞声其他仿佛无事发生，但是海天瑞声的骗炮会在收盘后蔓延，群体情绪本来就倾向兑现利润的心态，又碰巧叠加了浪潮信息的制裁，形成了向下加速，导致第二天抢跑跌停。
这一天，还特别像360离婚消息爆的那天，那一天是一波13天的主升鼎沸的日13晚上日14直接大跌，本来是一个不重要的消息，突然爆了，是因为群体情绪本来就倾向兑现利润的心态，当大家都急于兑现利润跑路的时候，心态转空，这时就会迅速挖掘一个利空消息并且广泛传播。
我现在还是觉得剑桥寒武纪大势支持不了，正确的做法是自己当一把先手资金吃这一波肉走人。不过，海天瑞声当时走了2天，第3天盘中就骗炮了，今天也是第3天，现在还没有这种迹象，今天假如全天都上涨，明天也没有这种迹象，那我是不是可以说，二波就真的走出来了？
不过万辰生物，多头反杀了先手做多后骗炮杀人的资金，也许真的能走出二波？可惜不是主线，不敢做。

11:30好家伙，看了眼老师的评论，才知道3900家股票下跌，今天又只注意局部，不注意看整体了，盯盘复盘的能力不行。

14:00战略思考：
大行情的操作模式总结：

两个大肉模式：
①主升日1-日13，100%仓位。

②如果日13-日21为下跌，那么日21-日24博弈二波或双头，60%仓位。
然后再关注：
①如果日21后走出二波，那么把启动日当做日1重新进行①和②，100%仓位。

②如果日21后走出双头，如果日24-日34为下跌，那么日34博弈二波或三头，60%仓位。如果走出二波重新进行①和②，100%仓位。
如图所示：

14:00战略思考：
中行情的操作模式总结：

两个中肉模式：
①主升日1-日8，60%仓位。

②如果日8-日13为下跌，那么日13-日15博弈二波或反抽，30%仓位。
然后再关注：
①如果日13后走出二波，那么把启动日当做日1重新进行①和②，60%仓位。

②如果日13后走出反抽，如果日15-日21为下跌，那么日21博弈二波或再反抽，30%仓位。如果走出二波重新进行①和②，60%仓位。

如图所示：

15:00战略思考：
在博弈二波或双头/三头的时候，应该优先做市场总龙，方法是提前埋伏+异动追涨。以第一波为13交易日级别的大行情为例：
1、日21（日34、日55）：如果判断前面是下跌了一段时间，假定拟使用60%仓位做，那么在没涨之前先埋伏30%仓位。这里要注意，如果有先手资金在还没到日22（日35）这个日子的时候就去抢拉升（比如说日20-21拉升、日33-34拉升），那么日22（日35）就极有可能是个大跌，所以这种情况绝对不能入手。
2、在日22（日35、日56）：按照预期是当天会出现向上的异动，竞价或盘中一旦出现向上的异动立刻追高买入30%仓位，总60%仓位。还有一种可能盘中出现向下的异动，这时割肉退出。如果确实向上异动出现了，之后大概率会发现，会有很多高位和底部起来的低位股票与市场总龙呼应，爆量上涨，但这时先不做。
3、在日23及之后3天左右（日36及之后3天左右、日57及之后3天左右）：以日21（日34）作为行情的起点，统计总涨幅，观察市场总龙和其他高位、低位股之间的总涨幅关系，一开始，市场总龙的总涨幅必然是最靠前的，因为他第一个异动，是领涨的。如果市场总龙一直涨幅领先，就一直持有他，大约1-4天内，必然出现一个板块的大分歧。在大分歧的时候，市场总龙清仓。
4、在大分歧之后：
①观察成交额，如果继续放大就表明大概率第二轮行情启动，要准备100%仓位。如果成交迅速缩小就大概率表明第二轮行情夭折，要准备60%仓位。
②观察总涨幅排名，如果是市场总龙大分歧后继续领涨就表明大概率是第二轮行情启动，这时就可以逐步推仓，市场总龙创历史新高的时候可以推到100%仓位。如果市场总龙大分歧后回落就大概率表明第二轮行情夭折，要准备60%仓位。这时，观察谁能在乱军之中做到抗跌领涨，总涨幅反超市场总龙，脱颖而出，这时把仓位挪到他身上。

16:20从这一轮大行情来看，完全印证了，我做一个本轮行情的龙头模式的假定的完美操作的复盘推演：

第一波行情：

日1：海天瑞声从日1-日13，获得了市场总龙的地位（1月3日板块启动以来总涨幅第一）。

第二波行情：

日21：判断日21前面没有人抢先手拉升，可以埋伏，提前埋伏30%仓位海天瑞声，准备变盘。
日22：海天瑞声果然拉升，排除了向下变盘的风险，追高买入30%仓位，持股，总仓位60%。大批股票紧跟着大涨。
日23：海天瑞声维持总涨幅第一。
日24：海天瑞声盘中跳水，清仓。观察总涨幅，截止尾盘，总涨幅排名，第一当虹科技 ，第二本川智能 ，第三海天瑞声。当下的忧虑是，从总涨幅和成交看情况尚不明朗，不确定分歧是不是已经结束，暂不加仓。
日25：浪潮信息一字跌停，海天瑞声持续大跌，当虹科技也大跌，只有本川智能是前一日涨停，当日分歧日，该弱反强，截止尾盘本川智能总涨幅反超当虹科技，是买点。目前成交额的走向、大批股票的走向尚不明朗，所以买入30%仓位。
日26：板块成交明显萎缩，浪潮信息继续跌停，海天瑞声横盘，而本川智能暴力拉升。这时判断本轮为中行情，追高买入本川智能30%仓位，总仓位60%，持股。

第三波行情：

日34：判断日34前面没有人抢先手拉升，可以埋伏，提前埋伏30%仓位海天瑞声，准备变盘。
日35：海天瑞声果然拉升，排除了向下变盘的风险，追高买入30%仓位，持股。大批股票紧跟大涨，日内最强寒武纪尾盘同样涨停。
日36：海天瑞声高开低走，明显走弱，清仓。寒武纪平开高走，总涨幅超越海天瑞声，同时大批股票持续上涨，总涨幅也超过海天瑞声。当下的忧虑是，从总涨幅和成交看情况尚不明朗，不确定分歧是不是已经结束。但有利局面是，因为日21已经开启行情失败了一次，日34成功的概率就大多了，并且本次上攻是群体性，截止当日尾盘已经有多只股票总涨幅超越海天瑞声。所以，可以30%仓位分仓买入寒武纪为首的2-3只股票。
日37：海天瑞声继续小幅阴跌，寒武纪横盘，其他股票仍有持续上涨，继续30%仓位分仓买入2-3只股票，这时持股5-6只，总仓位60%。
日38：海天瑞声继续横盘，寒武纪等大量股票快速放量拉升，判断本轮为大行情，剩余40%仓位分仓追高买入，持股5-6只，总仓位100%，持股。
日40-50：海天瑞声不能走强，总涨幅落后于剑桥科技、寒武纪，剑桥科技、寒武纪总涨幅接近，共同获得了市场总龙的地位。

第四波行情：

日55：判断日55前面没有人抢先手拉升，可以埋伏，提前埋伏15%仓位剑桥科技，15%仓位寒武纪，准备变盘。
日56：前夜剑桥科技发季报预告，当日集合竞价果然异动，明显高开，这时可以略观察一下，早盘剑桥科技强势拉升，排除了向下变盘风险，追高买入30%仓位剑桥科技，总仓位60%，剑桥科技45%，寒武纪15%。
日57：剑桥科技继续涨停，寒武纪集合竞价高开快速拉升，持股。
日58：剑桥科技继续涨停，寒武纪也涨停，继续持股。
日59-60：会出现分歧，并且分歧未必是1天也可能2天，观察分歧中成交和总涨幅变化，判断新一轮行情是中行情还是大行情，决定仓位60%还是100%，谁最抗跌领涨，总涨幅反超剑桥科技、寒武纪，决定后续仓位是60%还是100%，买入哪个。

17:10唉呀妈呀，我一直盯着日55，我还说日55很可能变盘，向下概率大，他竟然是新一轮的起点，我简直是晕倒了，服了，我槽。看来规律是：
如果变盘日前没有很多核心股票抢先手拉起来，先手做见顶的预期，这里就可能是新一轮行情的起点。
如果变盘日前和变盘日当天有人抢先手和这些核心股票拉起来，先手做二波的预期，这里就可能是一轮行情的终点（对不对还得验证）。

17:20重新建构本轮行情。

18:00复盘：
信科移动、本川智能：6G
中石科技 、中科曙光 ：液冷
联特科技 、菲菱科思 、源杰科技 、天孚通信 、华工科技 、九联科技 、德科立 ：CPO+光芯片
佰维存储 ：存储芯片
万兴科技 ：软件
铁科轨道 ：一带一路
寒武纪：GPU
科思股份 ：化工，一季报增长
亚康股份 、优刻得 ：数据中心运维
云天励飞：AI芯片
神州泰岳 、视觉中国 、首都在线 、蓝色光标 ：AIGC
萤石网络 ：人工智能+智能家居
鼎通科技 ：连接器
祥生医疗 ：医疗器械
国林科技 ：半导体设备
鼎龙股份 ：芯片抛光垫
灿勤科技 ：滤波器
长虹华意 、春兰股份 ：家电
软通动力 、掌阅科技 ：RPA
同方股份 、中科曙光、工业富联：服务器
漫步者 ：智能音箱
中原传媒 、南方传媒 、中国科传 、慈文传媒 ：传媒
德生科技 ：数据要素
完美世界 ：游戏
芯瑞达 ：miniLED
鹏鼎控股 、沪电股份 ：PCB
福晶科技 ：光刻机零部件
华建集团 ：智能基建

主线题材：这次我以四轮行情的方式建构本轮行情

日1第一轮行情开始：
第一组：中军爆发组
日1：1月30日，13交易日周期爆发日，55交易日周期爆发组-1，20cm赛为智能 、海天瑞声、云从科技 、拓尔思 ，10cm汉王科技 7。
日2：1月31日，13交易日周期低位分歧日一，55交易日周期爆发组-2，20cm赛为智能定龙。
日3：2月1日，13交易日周期回流日，55交易日周期爆发组-3，20cm初灵信息 、光云科技 、慧博云通 ，10cm天娱数科 4。
日4：2月2日，13交易日周期低位分歧日二，55交易日周期爆发组-4，20cm蓝英装备 、亿通科技 （一日游）。
至此13交易日周期进入加速阶段：
第二组：中军分歧组
日5：2月3日，13交易日周期加速日一，55交易日周期分歧组-1， 20cm福石控股 、亚康股份，10cm捷荣技术 4。
日6：2月6日，13交易日周期加速日二，55交易日周期分歧组-2，算力启动，20cm青云科技 、铜牛信息 、科大国创 。
日7：2月7日，13交易日周期加速日三，55交易日周期分歧组-3，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技、神思电子 ，10鸿博股份 6、三六零 3。
日8：2月8日，13交易日周期高位分歧日一，55交易日周期分歧组-4，海天瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
第三组：中军回流组
日9：2月9日，13交易日周期高位回流日一，55交易日周期回流组-1，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞 ）、算力（浪潮信息）、CPO（中际旭创 、新易盛 、光迅科技 、天孚通信），算力芯片（景嘉微 、寒武纪、中科曙光、龙芯中科 ），20cm低位首板立昂技术 、恒硕股份、杰创智能 。
日10：2月10日，13交易日周期高位分歧日二，55交易日周期回流组-2，数字水印启动，汉邦高科 、汉仪股份 、金运激光 。
日11：2月13日，13交易日周期高位回流日二，55交易日周期回流组-3，10cm宁夏建材 4。
日12：2月14日，13交易日周期高位分歧日三，55交易日周期回流组-4，20cm浩瀚深度 ，10cm通宇通讯 2。
日13：2月15日，高潮日，13交易日周期高位回流日三，55交易日周期回流组-5，20cm因赛集团 。
至此第一轮行情结束，为13交易日级别大行情。
日14：2月16日，鼎沸日内反转日，20cm朗玛信息 、汤姆猫 、万兴科技，10cm凯撒文化 2。
日15：2月17日，元隆雅图 2。
日16：2月20日，20cm奥比中光。减量资金阶段，超大、大小票共振回落阶段。
日17：2月21日，20cm科大智能 ，10cm恒宝股份 。
日18：2月22日，20cm无，10cm奥拓电子 3天2。
日19：2月23日，无。
日20：2月24日，20cm当虹科技、10cm网达软件 、证通电子 、剑桥科技。

日21第二轮行情开始：

日21：2月27日，无，10cm华脉科技 5。
日22：2月28日，人工智能数字经济 板块二波发酵日，大数据发酵，GPT4发酵，20cm海天瑞声、数字政通 ，10cm恒久科技 。
日23：3月1日，人工智能数字经济二波爆发日（成交1650亿），大数据发酵，GPT4爆发，20cm当虹科技，中军昆仑万维 、浪潮信息等。
日24：3月2日，人工智能数字经济二波分歧日，6G爆发，CPO爆发，云游戏爆发，海天瑞声跳水，20cm汤姆猫、本川智能。
日25：3月3日，人工智能数字经济二波分歧日夭折日，无。
日26：3月6日，本川智能周期变异日。
日27：3月7日，本川智能周期加速日，城镇化爆发，20cm新城市 3。
日28：3月8日，本川智能周期加速日，光刻胶爆发，20cm容大感光 2。
日29：3月9日，本川智能周期高潮日，20cm批发涨停高潮。平量资金阶段，小票走弱，大票发酵阶段。
至此第二轮行情结束，为8交易日级别中行情。

日30：3月10日，本川智能周期鼎沸日内反转日，20cm中军易华录 1。
日31：3月13日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件爆发日，彩讯股份 0、万兴科技1。
日32：3月14日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片爆发日，20cm金力泰 1，10cm中芯国际 0。
日33：3月15日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片分歧日。

日34第三轮行情开始：
第一组：整体上涨4天
日34：3月16日，20cm光云科技1、蓝色光标0。
日35：3月17日，20cm海天瑞声1、青木股份 0、彩讯股份0，20cm中军寒武纪1。
日36：3月20日，20cm百纳千成 1，20cm中军神州泰岳，10cm剑桥科技0，10cm中军工业富联0。
日37：3月21日，20cm百纳千成1、凯淳股份 1。
第二组：整体上涨4天
日38：3月22日，算力、CPO爆发日，chatgpt、AIGC、软件、传媒、互联网电商分歧日内回流日（日内分歧后再次一致），军工爆发日，赛道发酵日，20cm宣亚国际 1、成都先导 1、青云科技1、太辰光 1，20cm中军寒武纪0,、中际旭创1、光环新网 0、新易盛0，10cm中军工业富联4天2。
日39：3月23日，20cm鼎通科技0，20cm中军芯原股份 1、景嘉微1、百威存储0、同花顺 0、中际旭创0、传音控股 0。
日40：3月24日，20cm中军昆仑万维1、中文在线 1、软通动力 0。
日41：3月27日，20cm成都先导1、华大基因 1、创业黑马 1、中信出版 1、东方国信 0、麦克奥迪 0、梅安森 0、麒麟信安 0。
第三组：整体分歧3天，CPO抗跌，存储芯片发酵日42：3月28日，20cm兆龙互联1。
日43：3月29日，20cm联特科技1、仕佳光子 、科大国创，20cm中军金山办公 。
日44：3月30日，无。
第四组：上涨中分化3天，CPO、存储芯片领涨日45：3月31日，20cm中军卫宁健康 、昆仑万维。
日46：4月3日，20cm首都在线1、富春股份 1、盈建科 1、博创科技 0，10cm紫光股份 1、华工科技1，20cm中军新易盛1、芒果超媒 0、润和软件 0、东方财富 0、指南针 0，10cm中军中芯国际 1、同方股份1、中国长城 1。
日47：4月4日，20cm佰维存储1、聚飞光电 1、全志科技 0，20cm中军国科微 ，10cm中军福晶科技、华工科技、大智慧 。
至此第三轮行情结束，为13交易日级别大行情。
日48：4月6日，20cm兆龙互联1，10cm上海电影 7天5。
日49：4月7日，20cm光庭信息 1、朗玛信息1、浩瀚深度 0、方直科技 0、山大地纬 0、易联众 0，20cm中军神州泰岳1、中文在线3天2，10cm中军新华网 3天2。日50：4月10日，无。
日51：4月11日，20cm果麦文化 1、冰川网络 2天1，20cm中军美亚柏科 0，10cm中军人民网 1、新华网1、视觉中国1。
日52：4月12日，20cm万兴科技1、浩瀚深度0、卓易信息 1、荣信文化 1、博汇科技 0、紫天科技 0，20cm中军锐捷网络 1、精测电子 1、光线传媒 1、东方通 0，10cm完美世界 1、游族网络 1。
日53：4月13日，无。
日54：4月14日，无。

日55第四轮行情开始：
日55：4月17日，无。
日56：4月18日，20cm光库科技 1、生益电子 0、中科信息 0。
日57：4月19日，20cm中科信息1、联特科技0，20cm中军寒武纪0，10cm电魂网络 1。
日58：4月20日，20cm中石科技1、信科移动1、联特科技1、首都在线0、菲菱科思0、德科立0、萤石网络0，10cm中军同方股份1、华工科技1、中科曙光1。

指数：

指数躺平，没什么可说的，五一前不太可能有异动。

情绪：

行情结构已经重新构建，非常清晰了，日55是新一轮行情的起点现在已经没有疑问了，疑问是这一轮行情是中行情，还是大行情，中行情8天，大行情13天。如果是中行情就对标本川智能，如果是大行情就对标海天瑞声、寒武纪/剑桥科技。

我认为后续会缩量，既然缩量，就难走出寒武纪这种行情，我认为是对标本川智能的概率更大。所以明天面临着一个共振大分歧的可能，初步看1、2天，看分歧后，谁垮了，谁没事反而强势，他就将穿越分歧。

操作计划：

仓位上限30%，空仓，如果找到买入点，根据对行情是大还是中的预判，调整到100%或60%。

北方华创 按计划午前6%清仓，还赚了几个点，也还算不错，毕竟这笔交易是基于错误的逻辑才产生的，暴露风险，没亏损就算运气好。这个月的收益率又回到正数了，哦也！看看新一轮行情有没有盈利的机会！

日55开始新一轮行情启动，以日55收盘价，统计总涨幅如下：

1、如果预判是中行情，在总涨幅反超时定龙买入60%仓位，持股拟到这一轮行情的日8。中行情的话，对标本川智能，就是板块缩量，大分歧，小穿越。如果是大分歧，小穿越，那么穿越的股票很可能是大分歧的时候才反拉起来的股票，现在的排名还说明不了什么。
2、如果预判是大行情，在分歧后选择抗跌领涨分仓买入100%仓位，持股拟到这一轮行情的日13。大行情的话，对标寒武纪，就是板块放量，小分歧，大穿越。如果是小分歧，大穿越，那这里面排名前排的很多股票这轮行情就要走主升了。

我觉得是1的可能性大。