2023.4.19复盘

10:00早晨是人工智能普反，明白这个逻辑了，看来还是围绕主线，不做支线，半导体虽然有几百亿成交，但是规模和辨识度还是不够，参与度不行。我以为半导体也是主线，半导体设备是否与存储芯片有关，实际上他不是。

人工智能在顶部从4天一组变成了3天一组，其自身震动的频率变化要关注，通过表面上的上下摆动理解背后的重心。啊，知道了，根据前面一组的长度，预判后面一组。
这是模式图（图形不代表对后续的预判，方向是瞎画的），可以看到：
1、前面13天走的是13交易日周期叠加55交易日周期，所以可以每天涨。
2、后面再没有13交易日周期，只有55交易日周期时，大多数情况是3天一组或者4天一组。
3、要随时根据上一组的时间，来预判下一组的时间，这等于是不断跟进市场的震动频率。比如说，上一组是4天，我就预判下一组3-5天，上一组是3天，我就预判下一组是2-4天，这是时间维度。如果一直保持3和4就说明目前只有中线行情，如果震动频率加快就可能叠加了短线行情。
4、空间维度上，画出趋势背后的重心，根据距离重心的远近判断是否要转折。
5、从这个经验看，划分，按照上下影线最高最低来做。

10:20对于板块的指数来说，对判断行情阶段也有意义，这里是对第二波行情，也就是机构主导的55交易日周期行情（非板块第一波连续上涨行情）做一个暂时的分析：
1、全面进攻：板块指数体现为持续放量持续上行。板块在平静的休整中，突然某一天明显爆量，板块整体上行，次日、再次日又有爆量启动的股票，然后一起上行，板块连续上行。
2、重点进攻：板块在高位可能会一次分歧2-4天，期间缩量，然后又放量回流2-4天，期间放量，板块指数创新高，且成交量重回回到前方的高点附近（可能超过也可能不足，但不会差太多）。这时板块中有连续放量上行的领涨分支板块。
3、零星进攻：板块在高位可能会一次分歧2-4天，期间缩量，然后又放量回流2-4天，期间放量，板块指数不能创新高，且成交量与前方高点相比不足。这时板块中领涨分支板块持续性明显不足，轮动速度明显加快。
4、全面防守：板块连续下行2组，连续缩量。

11:10对于不同级别的周期，对不同阶段持续的时间要有个概念。如果13交易日周期是1天一组，55交易日周期是4天一组，那么运行更久呢？
89交易日周期就是7天一组，144交易日周期就是10天一组。周级别的呢？
经过目前的观察：
1、周期的启动需要一个单位来确认。13交易日周期是爆发1天，55交易日周期是爆发4天，89交易日周期爆发7天，144交易日周期爆发10天。
2、周期的头部大概需要整个周期的10-20%的时间来确认。13交易日周期是2-3天，55交易日周期是5-10天，89交易日周期是9-18天，144交易日周期是15-30天。

11:20比如说半导体的上一个炒作周期，是144周级别的周期：
1、爆发10周确认周期的开始，其实就是2019年上半年整个一轮行情。
2、做头20周（15-30周）确认周期的结束，其实就是2021年的双头。

11:50战略思考：
价值投资也只是一定程度有效，为什么？

因为大多数周期，是缓慢增长或者震荡，比如半导体这个144周的周期，2年多才涨了3倍，甚至可以说这就是个震荡。不是震荡的周期，海天瑞声 13天就涨了2倍。
价值投资只适合做这种缓慢增长或者震荡，因为价值投资，估值高了卖低了买，这个估值区间，就类似技术分析里的箱体、趋势通道，还有技术指标里的超买、超卖，但是实际上，少数情况下，估值高了可以更高，走到箱体、趋势通道的顶部不见得就回落，也可能突破了，技术指标超买了不见得就回落，还能更超买，指标一直钝化，而且一旦突破了这个区间，大概率就是连续暴涨。这也就是少数时候会出现的大周期的“主升”，也就是异常的疯牛。
比如2006年，直接走89周、21个月的一笔上，这种行情对于价值投资就是无效的，只对大周期的龙头模式有效。
想到这里，我明白了，如果我是大资金，我就可以雇一大群搞价值研究的人为自己提供信息，但是不能按照价值投资高卖低买来进行操作，这跟按技术分析的箱体、趋势通道做没啥区别。最后，价值投资说是分享了社会发展的红利，实际上就是在股市上赚点大周期做T的钱，而且还有可能做不明白T，利弗莫尔是做大周期龙头的，这种才是真正的高手，因为大周期龙头真的难。
55交易日周期的龙头我这预判都是啪啪打脸，那要是55周、55个月，怎么玩？

12:00美国1924-1929的柯立芝繁荣与1929-1933大萧条，道琼斯 指数55个月的大周期（100年前的走势，没有成交记录，不知道倍量在哪，估计在我标的位置的中阳线上）：
55个月从100点涨到380点，然后34个月从380点跌到40点！利弗莫尔能够在顶部成功多转空，源于他个人对操作大周期的丰富经验带来的周期敏感性。不过个人的喜剧也是社会的悲剧，股市这么惨烈的亏钱效应，社会转向左右的极化与战争成为历史的必然，这又是后话了。

13:50午后下行，今天是反弹第2天，要密切关注，明天还能不能超过今天的高点，假如明天不创新高，这一笔上就是2天，前面都是涨3跌3，在时间上就有缩短的迹象，要警惕后面的下跌一笔的风险，会不会跌3或者跌4。

14:10战略思考：

这两天行情节奏很慢，不需要一直盯盘，继续修这一轮行情的史的时候，我发现之前的复盘都是看总涨幅排名，太不细致了。其实这种大板块大行情，复盘是必须深入板块分支内部的，比如爆发了，有哪些板块分支？每个分支内部的总涨幅排名是什么？这是关键，不能所有板块分支一把抓（前13交易日可以），不同板块分支的启动发酵日不一样，加速节奏也不一样，见顶后节奏也不一样，就表现为一种轮动，但同一板块分支内部的节奏就一样了，完全就是去弱留强。
总结：一轮行情刚启动的13交易日周期，是一把抓统计板块总涨幅排名，但是演化到55交易日周期或者更大周期的时候，板块分支就非常重要了，分支内去弱留强逐龙，分支间去强留弱轮动（这个本质上是与不同板块分支的太极点不同有关）。

14:30人工智能的爆发日确实是1月30日，但是启动发酵日，有大量的股票1月3日就启动，还有很多股票是1月16日启动，还有1月19日、1月31日、2月1日、2月2日启动的股票。
最典型的就是服务器，鸿博股份 、拓维信息 、浪潮信息 ，他们是1月3日发酵，到2月7日是日21，正好进入加速阶段。所以浪潮信息1月30日爆发的时候补涨，反而2月7日开始涨，这个节奏是根本原因。
或者这样总结一下，人工智能的行情，不只是人工智能行情，而是7、8个人工智能分支叠加在一起的行情，也就是同时炒作7、8个板块，这么多分支谁能够一直是龙头板块呢？硬件炒作逻辑是因为人工智能扩张提升算力，软件炒作逻辑则是利用人工智能降本增效，其中电影、游戏、软件又各不相同，不同分支逻辑不一样，启动发酵的时期不一样，自然节奏不一样，这个节奏对后续在顶部板块分支之间的轮动节奏有决定性作用。

18:00战略思考：
两个太极点体系，构成了本轮大行情的脉络：
①
1月30日=1
2月15日=13
2月27日=21
3月16日=34
4月17日=55
对于1月30日板块总爆发日这天爆量启动的股票，这几个节点是最重要的。
②
1月3日=1
1月19日=13
2月7日=21
2月24日=34
3月27日=55
对于1月3日有放量上涨的股票，这几个节点是最重要的。

有的股票1月3日量不大，1月30日更大，那么他受两个体系的影响，可能后来去跟1月30日体系。成交是重点，爆量越猛，越是重要的太极点。

1月3日的涨幅榜，很多熟悉的面孔。当时正在炒作数字经济 和消费，英飞拓 、安妮股份 、麦趣尔 、通达动力 这些，无法看出隐藏在后面人工智能的启动，但是1月30日爆发后，要尽快追溯明星股的走势图，看他们到底是哪一天爆量上涨的，这一天就可能是板块的太极点。
可以看到，AI办公、AI安全、AI审核、AI医疗，chatgpt、AIGC，算力的GPU、服务器，都有发酵，好像只有算力的CPO还没有反应，当时资本市场应该确实没有挖掘到，搞不清这是个什么玩意。
知道了1月3日和1月30日这两个太极点，就知道：
1、为什么1月30日启动一波之后，2月7日又启动一波？因为2月7日是1月3日太极点体系的日21，浪潮信息、鸿博股份、拓维信息这些服务器，都是2月7日启动。
2、为什么科大讯飞 到2月7日后面就不涨了？因为科大讯飞已经涨过了。在1月3日太极点体系中，科大讯飞是8-21涨的，而浪潮信息、拓维信息、鸿博股份是21之后涨的。
3、为什么3月16日启动一波之后，3月27日又启动一波？因为3月27日是1月3日太极点体系的日55，AI安全、审核、医疗等很多应用端都是这里启动。
虽然这么总结不合适，但是有个模糊的规律，就是算法算力多是跟的1月30日太极点体系，而应用多是跟的1月3日太极点体系。
算力中，GPU跟的1月30日，而CPO的爆量是2月3日晚了4天，这也是CPO为什么在3月23日才启动，比寒武纪 晚启动4天的原因。

18:30复盘：
朗特智能 ：智能控制器生产，一季报增长。
万辰生物 ：造蘑菇的，一季报增长，大牛股，日55本来上涨后昨天杀人，今天居然强势高开反包，感觉要走二波的可能性很大，如果空间不是巨大，怎么可能杀人后反包？就是没板块效应，没主线。
中科信息 、罗普特 、博杰股份 ：机器视觉，目前看还是杂毛分支，太小了。
慈文传媒 、唐德影视 ：今天传媒游戏又爆，这个板块我一开始没理解炒作逻辑是AI画图大幅降低成本，我光琢磨算力硬件扩张了，目前涨幅排名上海电影 、中文在线 、中国科传 、果麦文化 、富春股份 、奥飞娱乐 。
联特科技 ：CPO。
腾景科技 ：半导体激光器。
佳发教育 ：教育。
东软载波 ：MCU。
会纳科技：数据要素。
天德钰 ：智能音箱芯片。
三生国建：创新药。
华星创业 ：元宇宙。
祥生医疗 ：医疗器械，一季报增长。
米奥会展 ：
西域旅游 ：
天邑股份 ：
豪美新材 ：
奥马电器 ：
西藏旅游 ：
电魂网络 ：

中科曙光 ：爆量了，感觉要寄了。
浪潮信息：这股性是绝了，真的垃圾，被做T的彻底玩废了。
中国联通 、中国电信 、中国移动 ：有的放量有的没放，国家队太慢了，这行情可能能拉一两年。
工业富联 ：日55骗炮杀人，跟万辰一样，但是万辰次日直接反杀空头。
闻泰科技 ：确实拉闸。
中国软件 ：怎么冒出来了。

主线题材：今天又重新调整了结构

55交易日周期启动：
13交易日周期启动：
第一组：中军爆发组
日1：1月30日，13交易日周期爆发日，55交易日周期爆发组-1，20cm赛为智能 、海天 瑞声、云从科技 、拓尔思 ，10cm汉王科技 7。
日2：1月31日，13交易日周期低位分歧日一，55交易日周期爆发组-2，20cm赛为智能定龙。
日3：2月1日，13交易日周期回流日，55交易日周期爆发组-3，20cm初灵信息 、光云科技 、慧博云通 ，10cm天娱数科 4。
日4：2月2日，13交易日周期低位分歧日二，55交易日周期爆发组-4，20cm蓝英装备 、亿通科技 （一日游）。
至此13交易日周期进入加速阶段：
第二组：中军分歧组
日5：2月3日，13交易日周期加速日一，55交易日周期分歧组-1， 20cm福石控股 、亚康股份 ，10cm捷荣技术 4。
日6：2月6日，13交易日周期加速日二，55交易日周期分歧组-2，算力启动，20cm青云科技 、铜牛信息 、科大国创 。
日7：2月7日，13交易日周期加速日三，55交易日周期分歧组-3，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技、神思电子 ，10鸿博股份6、三六零 3。
日8：2月8日，13交易日周期高位分歧日一，55交易日周期分歧组-4，海天瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
第三组：中军回流组
日9：2月9日，13交易日周期高位回流日一，55交易日周期回流组-1，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞）、算力（浪潮信息）、CPO（中际旭创 、新易盛 、光迅科技 、天孚通信 ），算力芯片（景嘉微 、寒武纪、中科曙光、龙芯中科 ），20cm低位首板立昂技术 、恒硕股份、杰创智能 。
日10：2月10日，13交易日周期高位分歧日二，55交易日周期回流组-2，数字水印启动，汉邦高科 、汉仪股份 、金运激光 。
日11：2月13日，13交易日周期高位回流日二，55交易日周期回流组-3，10cm宁夏建材 4。
日12：2月14日，13交易日周期高位分歧日三，55交易日周期回流组-4，20cm浩瀚深度 ，10cm通宇通讯 2。
日13：2月15日，高潮日，13交易日周期高位回流日三，55交易日周期回流组-5，20cm因赛集团 。
至此13交易日周期结束。
55交易日周期继续：
日14：2月16日，鼎沸日内反转日，20cm朗玛信息 、汤姆猫 、万兴科技 ，10cm凯撒文化 2。
日15：2月17日，元隆雅图 2。
日16：2月20日，20cm奥比中光。减量资金阶段，超大、大小票共振回落阶段。
日17：2月21日，20cm科大智能 ，10cm恒宝股份 。
日18：2月22日，20cm无，10cm奥拓电子 3天2。
日19：2月23日，无。
日20：2月24日，20cm当虹科技 、10cm网达软件 、证通电子 、剑桥科技 。
日21：2月27日，无，10cm华脉科技 5。
至此34交易日周期进入加速阶段:
日22：2月28日，人工智能数字经济板块二波发酵日，大数据发酵，GPT4发酵，20cm海天瑞声、数字政通 ，10cm恒久科技 。
日23：3月1日，人工智能数字经济二波爆发日（成交1650亿），大数据发酵，GPT4爆发，20cm当虹科技，中军昆仑万维 、浪潮信息等。
日24：3月2日，人工智能数字经济二波分歧日，6G爆发，CPO爆发，云游戏爆发，海天瑞声跳水，20cm汤姆猫、本川智能 。
至此34交易日周期夭折，没有演化出来。
55交易日周期继续：
日25：3月3日，人工智能数字经济二波分歧日夭折日，无。
日26：3月6日，本川智能周期变异日。
日27：3月7日，本川智能周期加速日，城镇化爆发，20cm新城市 3。
日28：3月8日，本川智能周期加速日，光刻胶爆发，20cm容大感光 2。
日29：3月9日，本川智能周期高潮日，20cm批发涨停高潮。平量资金阶段，小票走弱，大票发酵阶段。
日30：3月10日，本川智能周期鼎沸日内反转日，20cm中军易华录 1。
日31：3月13日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件爆发日，彩讯股份 0、万兴科技1。
日32：3月14日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片爆发日，20cm金力泰 1，10cm中芯国际 0。
日33：3月15日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片分歧日。
至此55交易日周期进入加速阶段：
第一组：整体上涨4天
日34：3月16日，20cm光云科技1、蓝色光标 0。
日35：3月17日，20cm海天瑞声1、青木股份 0、彩讯股份0，20cm中军寒武纪1。
日36：3月20日，20cm百纳千成 1，20cm中军神州泰岳 ，10cm剑桥科技0，10cm中军工业富联0。
日37：3月21日，20cm百纳千成1、凯淳股份 1。
第二组：整体上涨4天
日38：3月22日，算力、CPO爆发日，chatgpt、AIGC、软件、传媒、互联网电商分歧日内回流日（日内分歧后再次一致），军工爆发日，赛道发酵日，20cm宣亚国际 1、成都先导 1、青云科技1、太辰光 1，20cm中军寒武纪0,、中际旭创1、光环新网 0、新易盛0，10cm中军工业富联4天2。
日39：3月23日，20cm鼎通科技 0，20cm中军芯原股份 1、景嘉微1、百威存储0、同花顺 0、中际旭创0、传音控股 0。
日40：3月24日，20cm中军昆仑万维1、中文在线1、软通动力 0。
日41：3月27日，20cm成都先导1、华大基因 1、创业黑马 1、中信出版 1、东方国信 0、麦克奥迪 0、梅安森 0、麒麟信安 0。
第三组：整体分歧3天，CPO抗跌，存储芯片发酵
日42：3月28日，20cm兆龙互联1。
日43：3月29日，20cm联特科技1、仕佳光子 、科大国创，20cm中军金山办公 。
日44：3月30日，无。
第四组：上涨中分化3天，CPO、存储芯片领涨
日45：3月31日，20cm中军卫宁健康 、昆仑万维。
日46：4月3日，20cm首都在线 1、富春股份1、盈建科 1、博创科技 0，10cm紫光股份 1、华工科技 1，20cm中军新易盛1、芒果超媒 0、润和软件 0、东方财富 0、指南针 0，10cm中军中芯国际 1、同方股份 1、中国长城 1。
日47：4月4日，20cm佰维存储 1、聚飞光电 1、全志科技 0，20cm中军国科微 ，10cm中军福晶科技 、华工科技、大智慧 。
第五组：整体分歧3天
日48：4月6日，20cm兆龙互联1，10cm上海电影7天5。
日49：4月7日，20cm光庭信息 1、朗玛信息1、浩瀚深度 0、方直科技 0、山大地纬 0、易联众 0，20cm中军神州泰岳1、中文在线3天2，10cm中军新华网 3天2。日50：4月10日，无。
第六组：重点上涨2天，传媒、游戏领涨，其他不跟
日51：4月11日，20cm果麦文化1、冰川网络 2天1，20cm中军美亚柏科 0，10cm中军人民网 1、新华网1、视觉中国 1。
日52：4月12日，20cm万兴科技1、浩瀚深度0、卓易信息 1、荣信文化 1、博汇科技 0、紫天科技 0，20cm中军锐捷网络 1、精测电子 1、光线传媒 1、东方通 0，10cm完美世界 1、游族网络 1。
第七组：整体分歧3天
日53：4月13日，无。
日54：4月14日，无。
日55：4月17日，无。
第八组：重点上涨2天？3天？，CPO、传媒领涨，其他不跟
日56：4月18日，20cm光库科技 1、生益电子 0、中科信息0。
日57：4月19日，20cm中科信息1、联特科技0，20cm中军寒武纪0，10cm电魂网络1。

指数：

指数躺平，没什么可说的，五一前不太可能有异动，五一之后，有可能出现启动。

情绪：

今天CPO、传媒继续上涨，半导体设备仅跟风，盘中回落，与我的判断不符。
我思考过后，将半导体设备还是踢出主线，他是一个独立的支线，有可能在后续的行情中成为主线，但现在不是。他仅仅是在主线整体回落的3天中表现了一下，主线一反弹，他就又熄火了，以为人气不够。

人工智能：目前人工智能仍然在轮动，但是区别在于这次昨天反弹，今天盘中回落，要注意明天还能不能拉升一天拉升一段空间，如果向上的时间空间减短，就要警惕向下的时间空间增加，大趋势有向下运转的可能。简言之：
1、明天涨，大势仍然平。

2、明天跌，大势警惕向下，但只有明天跌也不能明确就向下。

操作计划：

仓位上限30%，北方华创 30%。 半导体今天是日12，有跟涨迹象，不是领涨，明天日13，明天没反应我就明天出，明天有反应我就后天出，这一笔交易的逻辑是错误的，以后不再这样做。