盘口盘面逻辑情绪复盘（4月19日盘前策略）

盘口盘面



合力盘口有永兴材料 ， 剑桥科技 ； 阳光电源 （消息面则有“光伏降价，储能吃饱”）；
结合盘面和消息面则推导出 算力硬件设施（光模块）， 锂电锂矿 有热点持续性之势；

逻辑
逻辑：光模块 逻辑预期（全球AI浪潮受益 + 国内企业光模块全球领先且供应全球大厂）
1，剑桥科技昨晚公告，受益于国内外通信基础设施建设与宽带接入市场需求旺盛，一季度公司实现营业收入10.74亿元，同比增长 124.98%，环比增长13.27%；
2，招商证券 ：AI拉动多少需求，光模块弹性空间量化测算-230418
3，上海证券：大规模语言模型需求攀升，看好光模块行业表现-230417
4，东北证券 ：光模块，AIGC时代不可或缺的传输管道核心组件-230416
热点情绪先锋：剑桥科技， 逻辑中军：中际旭创 ，新易盛

逻辑：锂电锂矿储能 （底部区域预期 + 龙头市盈率5~6倍有较大吸引力 ）
1，上证报中国证券网4月18日，电池级碳酸锂均价上涨3500元/吨至16.25万元/吨，为近半年首次反弹。
2，光大证券 ：碳酸锂产业链研究报告之五，从产业链月度库存数据看锂矿板块反弹机会-230418
3，中信证券 -金属行业锂行业专题报告：锂价或迎来阶段性止跌行情-230417
4，东吴证券 -电力设备行业跟踪周报：锂电底部酝酿反转，光储需求向好-230416
情绪先锋：永兴材料 逻辑中军：赣锋锂业 ，天齐锂业

情绪周期：

情绪周期指数连续多日处于退潮阶段有阶段冰点，看好近期赚钱效应的回升预期；

从盘口盘面逻辑看，锂矿，算力硬件基础设施（光模块）有热点之势持续性预期，从情绪周期看情绪仍然处于低位退潮阶段但已有冰点预期，整体情绪倾向赚钱效应转好，热点板块操作上仍倾向轮动低吸的策略（锂矿，半导体设备，一带一路 中特估，算力硬件设施（光模块，ai服务器等等））；