轮动行情的博弈思路

兄弟们晚上好！

按照我们昨天复盘的思路，指数大阳突破，牛市可期。但是这里市场仍未在短期方向达成一致性共识，在共识达成之前，基本上就是在几个潜在的方向中轮动，而轮动的行情，操作上主要是埋伏调整到位的方向，并在人声鼎沸时减仓，而非做右侧追高。所以像周五半导体大涨，周一就不好追了，还没涨的中特估就起来了，然后今天中特估也不好追了，资金去了持续调整的人工智能做反弹，光模块大涨。这些打法上基本上都是符合这个思路的。但是今天除了光模块反弹之外，市场大部分个股其实是普跌的，毕竟潜在的一些方向都已经轮动过了，暂时修正也是正常的，不过这并不影响大方向继续看多。

操作上今天冲高分批取关兆龙互联。中国铝业 仓位小点，炸板没取关，格局到尾盘竞价取关了。大账户这边大幅减仓AI后，一直没有太大动静，后面相对确定的还是半导体方向，今天已经开始逢逐步建仓，AI方向软件端此前已经基本出清仓位，布局的方向主要就是光模块，存储后续调整到位后也会适当配置。大账户的配置原则都是封低建仓，买跌不买涨，和短线账户的操作节奏经常是反着来的，提两嘴主要是给大家一个参考。大账户的调仓结构主要意味着一些中长线的预期，而近期的战略思想则是在下一波半导体和AI主升前，拿到足够的筹码。思路上，同等条件下优选科创板，次选创业板，最后考虑主板有一定体量的硬逻辑品种。

说说明天的市场。

昨天指数大阳突破，技术面上右侧确认牛市。那么对于今天来说，最重要的就是这个突破不能被证伪马上又跌回去。但我们可以看到今天虽然市场整体赚钱效应不怎么样，但上证指数 还是红的，而今天护盘的主力保险这种方向，大概率是出自GJD的手笔，和昨天的券商类似，这里指数突破后稳住局面，多多少少有点包含了上层的意思，或许国际局势面临重新洗牌，我们要崛起也需要资本市场走强来配合。要在这场洗牌中拔得头筹，A股一定程度上也有个面子工程的逻辑。

今天两市成交10600亿，相对昨天缩量608亿，继续保持在万亿水准，对于个股普遍调整的走势来说，这个流动性还算正常，市场流动性仍然保持在健康水准。结构性牛市观点不变。

方向上，自从之前绝对主线的AI进入调整周期后，市场资金并没有休息，而是开始寻找新共识。这期间其实最大的问题不是没有方向，而是方向太多，一方面，老赛道很多细分方向开始出现企稳动作，存在反弹可能，一方面中特估、半导体这些年内主线方向的预期一直都存在，还有黄金的避险逻辑（美元危机避险逻辑）等等，可选择的方向太多也就造成了这几天轮动分流的局面，昨天和前天哪怕半导体和中特估轮动的时候都涨得不错，我们盘中还是提醒这并非市场共识，而今天cpo强势反弹也是一样，都只是水往低处流，不甘寂寞的资金找一个短期调整到位的方向偷偷鸡而已。在这种多线轮动的期间，去赌某个方向走出持续性是很危险的，持续性这个东西，最好是右侧确认，而现阶段更适合左侧博弈。这里我们很明确，行情并未结束，当市场重新在某个方向达成共识（这个方向也可以是之前方向的二波）后，有可能又是一波主升行情，而我们在这一期间就是不断的去伪存真争取在下一轮主升前可以上对车。

而中长线预期上，今年最确定的就是科技牛，尤其是科创牛。所以个人大账户的配置近期也是围绕这个思路封低布局科创半导体核心为主，大账户经常中长期持股，也会涉及到一些朋友的持仓，公开说多少会有点影响，所以大家不要在这里问标的，我这里已经把范围给大家缩得很小了，围绕科创优先的思路逢低布局，基本上就错不到哪里去。实在不知道怎么选的，可以逢低分批买入科创ETF，长线持有，必有所获，可以跑赢大部分短线选手。

短线上继续轮动为主，半导体、中特估、AI的技术性反弹等，都是左侧埋伏，大涨兑现，回调过程中逢低回补。比如今天半导体主跌，那么明天如果继续调整，就可以考虑左侧了。

天下风云出我辈，明天市场见！