晚间复盘

从今天的盘面反馈来看，半导体芯片整体冲高回落，这个方向继续围绕核心标的展开；我依然看好设备材料端，目前科创板大环境相对好一点，走势上目前偏趋势。

今天低位的芯片还是很抗跌的，目前结合指数和当前的市场环境来看，芯片有机会在这里走成市场主线，因为芯片不光本身是作为
AI补涨，他自身还有国产替代及不错的业绩预期，上周五放量后，今天的走势符合我盘前的预判。这里芯片还需要放出更大的量才能走出大主线来，才能引领市场，带动AI。

半导体今天分歧，明天看修复情况，如果明天修复力度不及预期的话，那么也可以说这个方向短期也要注意了。

今天中国移动 的市值终于超过茅台 ，一哥易主，股价今天也创出新高，并且带领中字头修复。之前说过这个意义比较大，就像宁德时代 在两年多前市值超过中石油 一样代表着新能源时代的到来，这次中国移动 代表数字经济 时代的到来。

今天一早AI开盘后弱势尽显，高位AI走弱，低位芯片走强试图带动高位AI，但AI这个高位的跌势直接又把低位芯片带崩了。AI方向目前的分歧主要来源于高估值能否有高业绩支撑，不管是算力CPO、芯片、服务器、存储，接下来一季报和半年报公布，是一个去伪存真的过程。硬件这边整体已经企稳，除了周五已经率先走强的芯片半导体之外，今天像是存储、服务器等算力方向也都迎来止跌反弹。

回到最核心的标的三六零 ，除非不参与，参与的话就要选择回踩趋势下跪的时候分仓试错。虽然盘中360试图想带动市场，但领导能力不尽如人意了。算力到是稍微动了动，主要还是由于盘中一则新闻刺激，但异动力度也不及预期。

就连AI里面我看好最后一条线——数据这一块，今天也走回调。从算法、算力再到数据，很明显现在AI就是处于一个震荡偏退潮阶段，这一波网络安全整体也是不及预期，龙头还被大股东减持。作为市场前期热门主线方向，后续退潮阶段会有反复，就像丢出去的球一样，每次反弹的高度都会逐步下降。
AI延续分歧也是市场自身走出来的结果，这块目前机会不大就暂且避开，耐心等待调整后企稳的机会，要开仓也要短线为主，快进快出，不要跟股票谈恋爱；其实像芯片、半导体的逻辑都是数字经济的基础，人工智能更是数字经济的分支。所以后面TMT仍然是重点，现阶段很可能又是一次权重搭台，耐心等待题材唱戏的再次到来。其它方向，像中字头，证券、消息等都可以算是持续性不大的过渡性题材，耐心等待主线的王者归来，当然这里芯片如果能在这一波行情里表现出现持续强势的话，那么可能有机会走成主线，持续跟踪关注。