2023.4.17复盘

10:00今天是人工智能行情的日55，集合竞价高位股开始尿，大概率今天就是尿，看来不会打出最后的高潮-鼎沸-反转组了。芯片的集合竞价也被带跌一点，非常好，直接40%北方华创 ，然后就是竞价清仓了长川科技 、立昂微 ，毕竟不是高辨识度股票。开盘后拓荆科技、北方华创都顺势爆发向上，预计可能惯性爆发到10点左右，继续观察。688是真tm幸福，啊啊啊啊啊啊啊！

10:10北方华创先回落，然后拓荆科技开始回落拉回黄线，拉回黄线还是买点，预期强势分歧1天-2天，明天可能大幅拉升，也可能是后天。期间的策略就是，如果分时线往下扎的快，就是买点，如果不往下扎，接近黄线（今天）就是买点。券商早盘有异动，我发现的时候东北证券 还没封板，不过等我决定要打板的时候他就封板了，龙二走的太慢，今天很难封住，就不能追高，尾盘也许可能买一点，不过暂时不是主线，不是龙一溢价很难，等尾盘比较半导体设备、证券、其他等板块放量的情况再定。
周五是共振杀之后唯一反包，今天是直接走势劈叉，所以目前就是主做半导体设备或者说中芯国际 概念。

11:20我估计拓荆科技这是主力资金在做T呢，开盘本来按计划是继续拉升，想要带领半导体板块继续上涨，结果盘中发现市场不给力，光自己上去了，别人完全跟不动，顿时感觉自己要挂山顶了，赶紧调转枪口反手做空，把一部分利润落袋为安，这个股是机构抱团重仓，控盘程度极高，周五首板尾盘封，都不怎么放量的。

11:40昨天设想的今天有强弱两种可能：
1、强是人工智能打出一个高潮日，那么开盘买入北方华创就可以日内盈利，夸张点说甚至连板。
2、弱是人工智能尿裤子，那么开盘买入最强北方华创出掉周五买的补涨可以日内保本。
目前看市场选择的是第二种路线，那么在人工智能大跌之后的反弹日，半导体就可以与之共振成为大涨日，也许明天，也许后天。尾盘加到70%仓位。
如果：
1、明天拉升就追满仓。
2、明天继续强势调整就不动，后天拉升就追满仓。
3、明天如果异常大跌就快速评估是否要退出，目前看，这种概率非常小，机构放量启动除非有逻辑上很硬的黑天鹅不然不会出现这种情况。

13:10券商不知道今天能不能慢涨一天，不太想买中泰证券 ，想买东北，希望能回调一下炸个板让我进去。

13:30哎我知道怎么回事了，券商跟半导体是一天爆发的，节奏一模一样。如果是这样，恐怕大行情就在五一假期之后要爆发了。
2019年，上一轮牛市的第一轮普涨行情，就是先炒作5G通信板块，龙头是东方通信 ，到了接近顶部阶段，突然某一天券商大涨，作为券商太极点开始发酵，日21进入加速阶段的上涨范式，龙头中信建投 。
本轮是4月3日，人工智能剑桥科技 、寒武纪 这一波接近尾声的某一天，券商板块放量，而且半导体也放量，把他作为券商、半导体的太极点，日21正好就是5月5日，是节后的第2天，也就是说，不排除节后人工智能、半导体、券商齐涨的可能性。
而且最近社会舆论倾向于造通缩的势各种看衰，内需虽然确实拉胯，但是出口数据就挺好的，虽然对欧美下滑明显，但是对中国朋友圈，比如rcep区域、俄罗斯等国家，出口可以说是暴涨，所以我怀疑这是在酝酿启动大行情了。
并且，从2月初开始超短接力情绪爆发，到5月初，就已经有2个多月躺平了，时间已经躺够了，接力情绪可能快起来了，会不会5月份，积累的超短接力情绪再次爆发一轮，走出海天瑞声 这样的一波流个股呢？有这种可能（不过好像只有688不停牌）。
那么五一之后，暂时要密切关注的就是三个板块，是否存在这种可能性，在日21之后进入加速阶段：
1、半导体设备分支为核心的半导体板块。
2、某个基本面最硬核的人工智能板块的分支，我认为是CPO可能性大，因为剑桥基本面硬核，市值合理，目前总涨幅是第一，已经是市场总龙，他不排除模仿东方通 信再走出一大波。
3、证券板块。
期间密切跟踪他们之间的总涨幅对比、成交额对比，看到底谁是大行情的真正主线，可能会再跑出一个海天 瑞声这样的龙头。至于光伏、新能源汽车，好像没出现启动和发酵的迹象，或许，这一轮行情不太可能是主线，只能是跟风。

15:00尾盘买入30%北方华创，目前仓位70%。

16:00复盘：
卓然股份 ：石油。
联动科技 ：半导体设备近2连板。
铁科轨道 ：高铁、一带一路 。
洲明科技 ：miniLED面板。
万辰生物 ：食用菌。
田中精机 ：绕线设备。
峰岹科技 ：芯片设计。
泽宇智能 ：光伏EPC。
三孚新科 ：HJT电池、PET铜箔。
科新机电 ：石油。
北鼎股份 ：家电、家电芯片。
吉林高速 ：公路。
长虹美菱 ：家电。
万润科技 ：miniLED面板。

三六零 ：今天逆市走强，也许明天反弹中会领涨。
中国平安 ：倍量大涨，注意保险。
恒瑞医药 ：已经跑了7天了，也许医药确实要涨，不过还是太弱。
天齐锂业 ：周五倍量，或许交易锂矿涨价。
中信证券 、东北证券、华泰证券 ：倍量大涨，注意券商。
小商品城 ：跨境电商，今天又新高了，但板块没跟。
招商银行 ：略放量小涨，关注银行。
格力电器 ：倍量大涨，关注电器。
中国石油 ：持续大涨。
哟吼，看来大金融，都有起来的迹象了，确实大行情快来了。

主线题材：

55交易日周期启动：
13交易日周期启动：
第一组：中军爆发组
日1：1月30日，13交易日周期爆发日，55交易日周期爆发组-1，20cm赛为智能 、海天瑞声、云从科技 、拓尔思 ，10cm汉王科技 7。
日2：1月31日，13交易日周期低位分歧日一，55交易日周期爆发组-2，20cm赛为智能定龙。
日3：2月1日，13交易日周期回流日，55交易日周期爆发组-3，20cm初灵信息 、光云科技 、慧博云通 ，10cm天娱数科 4。
日4：2月2日，13交易日周期低位分歧日二，55交易日周期爆发组-4，20cm蓝英装备 、亿通科技 （一日游）。
至此13交易日周期进入加速阶段：
第二组：中军分歧组
日5：2月3日，13交易日周期加速日一，55交易日周期分歧组-1， 20cm福石控股 、亚康股份 ，10cm捷荣技术 4。
日6：2月6日，13交易日周期加速日二，55交易日周期分歧组-2，算力启动，20cm青云科技 、铜牛信息 、科大国创 。
日7：2月7日，13交易日周期加速日三，55交易日周期分歧组-3，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技 、神思电子 ，10鸿博股份 6、三六零3。
日8：2月8日，13交易日周期高位分歧日一，55交易日周期分歧组-4，海天瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
第三组：中军回流组
日9：2月9日，13交易日周期高位回流日一，55交易日周期回流组-1，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞 ）、算力（浪潮信息 ）、CPO（中际旭创 、新易盛 、光迅科技 、天孚通信 ），算力芯片（景嘉微 、寒武纪、中科曙光 、龙芯中科 ），20cm低位首板立昂技术 、恒硕股份、杰创智能 。
日10：2月10日，13交易日周期高位分歧日二，55交易日周期回流组-2，数字水印启动，汉邦高科 、汉仪股份 、金运激光 。
日11：2月13日，13交易日周期高位回流日二，55交易日周期回流组-3，10cm宁夏建材 4。
日12：2月14日，13交易日周期高位分歧日三，55交易日周期回流组-4，20cm浩瀚深度 ，10cm通宇通讯 2。
日13：2月15日，高潮日，13交易日周期高位回流日三，55交易日周期回流组-5，20cm因赛集团 。
至此13交易日周期结束。
55交易日周期继续：
日14：2月16日，鼎沸日内反转日，20cm朗玛信息 、汤姆猫 、万兴科技 ，10cm凯撒文化 2。
日15：2月17日，元隆雅图 2。
日16：2月20日，20cm奥比中光。减量资金阶段，超大、大小票共振回落阶段。
日17：2月21日，20cm科大智能 ，10cm恒宝股份 。
日18：2月22日，20cm无，10cm奥拓电子 3天2。
日19：2月23日，无。
日20：2月24日，20cm当虹科技 、10cm网达软件 、证通电子 、剑桥科技。
日21：2月27日，无，10cm华脉科技 5。
至此34交易日周期进入加速阶段:
日22：2月28日，人工智能数字经济 板块二波发酵日，大数据发酵，GPT4发酵，20cm海天瑞声、数字政通 ，10cm恒久科技 。
日23：3月1日，人工智能数字经济二波爆发日（成交1650亿），大数据发酵，GPT4爆发，20cm当虹科技，中军昆仑万维 、浪潮信息等。
日24：3月2日，人工智能数字经济二波分歧日，6G爆发，CPO爆发，云游戏爆发，海天瑞声跳水，20cm汤姆猫、本川智能 。
至此34交易日周期夭折，没有演化出来。
55交易日周期继续：
日25：3月3日，人工智能数字经济二波分歧日夭折日，无。
日26：3月6日，本川智能周期变异日。
日27：3月7日，本川智能周期加速日，城镇化爆发，20cm新城市 3。
日28：3月8日，本川智能周期加速日，光刻胶爆发，20cm容大感光 2。
日29：3月9日，本川智能周期高潮日，20cm批发涨停高潮。平量资金阶段，小票走弱，大票发酵阶段。
日30：3月10日，本川智能周期鼎沸日内反转日，20cm中军易华录 1。
日31：3月13日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件爆发日，彩讯股份 0、万兴科技1。
日32：3月14日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片爆发日，20cm金力泰 1，10cm中芯国际 0。
日33：3月15日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片分歧日。
至此55交易日周期进入加速阶段：
第一组：整体上涨
chatgpt、AIGC爆发
软件、传媒、游戏
算力发酵
CPO发酵
日34：3月16日，20cm光云科技1、蓝色光标 0。
日35：3月17日，20cm海天瑞声1、青木股份 0、彩讯股份0，20cm中军寒武纪1。
日36：3月20日，20cm百纳千成 1，20cm中军神州泰岳 ，10cm剑桥科技0，10cm中军工业富联 0。
日37：3月21日，20cm百纳千成1、凯淳股份 1。
第二组：整体上涨
Chatgpt、AIGC加速
软件、传媒、游戏减速
算力爆发
CPO爆发
日38：3月22日，算力、CPO爆发日，chatgpt、AIGC、软件、传媒、互联网电商分歧日内回流日（日内分歧后再次一致），军工爆发日，赛道发酵日，20cm宣亚国际 1、成都先导 1、青云科技1、太辰光 1，20cm中军寒武纪0,、中际旭创1、光环新网 0、新易盛0，10cm中军工业富联4天2。
日39：3月23日，20cm鼎通科技 0，20cm中军芯原股份 1、景嘉微1、百威存储0、同花顺 0、中际旭创0、传音控股 0。
日40：3月24日，20cm中军昆仑万维1、中文在线 1、软通动力 0。
日41：3月27日，20cm成都先导1、华大基因 1、创业黑马 1、中信出版 1、东方国信 0、麦克奥迪 0、梅安森 0、麒麟信安 0。
第三组：整体分歧

Chatgpt、AIGC分歧
软件、传媒、游戏减速
算力分歧
CPO分歧
存储发酵
日42：3月28日，20cm兆龙互联1。
日43：3月29日，20cm联特科技1、仕佳光子 、科大国创，20cm中军金山办公 。
日44：3月30日，无。
日45：3月31日，20cm中军卫宁健康 、昆仑万维。
第四组：分化上涨
Chatgpt、AIGC中回流
软件、传媒、游戏弱回流
算力弱回流
CPO强回流
存储爆发
日46：4月3日，20cm首都在线 1、富春股份 1、盈建科 1、博创科技 0，10cm紫光股份 1、华工科技 1，20cm中军新易盛1、芒果超媒 0、润和软件 0、东方财富 0、指南针 0，10cm中军中芯国际1、同方股份 1、中国长城 1。
日47：4月4日，20cm佰维存储 1、聚飞光电 1、全志科技 0，20cm中军国科微 ，10cm中军福晶科技 、华工科技、大智慧 。
日48：4月6日，20cm兆龙互联1，10cm上海电影 7天5。
日49：4月7日，20cm光庭信息 1、朗玛信息1、浩瀚深度 0、方直科技 0、山大地纬 0、易联众 0，20cm中军神州泰岳1、中文在线3天2，10cm中军新华网 3天2。
第五组：重点上涨
Chatgpt、AIGC减速
软件、传媒、游戏加速
算力回落
CPO分歧
存储芯片分歧
日50：4月10日，无。
日51：4月11日，20cm果麦文化 1、冰川网络 2天1，20cm中军美亚柏科 0，10cm中军人民网 1、新华网1、视觉中国 1。
日52：4月12日，20cm万兴科技1、浩瀚深度0、卓易信息 1、荣信文化 1、博汇科技 0、紫天科技 0，20cm中军锐捷网络 1、精测电子 1、光线传媒 1、东方通0，10cm完美世界 1、游族网络 1。
日53：4月13日，无。
第六组：可能缩量下跌
Chatgpt、AIGC分歧
软件、传媒、游戏分歧算力分歧
CPO分歧
存储芯片没走强，但半导体设备爆发，考虑和人工智能共振，但不是一个交易逻辑。
日54：4月14日，20cm耐科装备 1、经纬辉开 1、联动科技1、富乐 德0，10cm金海通 1、赛腾股份 1、华亚智能 1、盛剑环境 1，20cm中军拓荆科技1、芯源微 0、精测电子0、华海清科 0、有研硅 0、中微公司 0、富创精密 0、盛美上海 0、新莱应材 0、光库科技 0、、正帆科技 0、安集科技 0，10cm中军北方华创1、至纯科技 1、晶方科技 1。
日55:4月17日，无。

本轮行情的主要分支成交规模和分支涨幅最高的股票（截止到4月13日）：
Chatgpt 805 昆仑万维
AIGC 738 昆仑万维
软件 985 久远银海
传媒 860 上海电影
游戏 664 中文在线
互联网电商 164 姚记科技
AI办公 74 彩讯股份
AI医疗 117 久远银海
AI安全 249 美亚柏科AI审核 57 新华网
腾讯系 84 世纪华通
华为系 409 卓易信息
阿里系 142 金桥信息 、创业黑马
百度 系 262 中文在线
机器视觉 231 中远海科
MLops 88 万达信息
算力 383 寒武纪
CPO 280 剑桥科技
服务器 450 工业富联
存储芯片 260 佰维存储
最强股昆仑万维和剑桥科技是可以做T套利的股票，其他不可。

指数：

指数躺平，没什么可说的，五一前不太可能有异动，但是今天我发现，有概率出现启动。

情绪：

今天集合竞价人工智能就一路走低，所以盘中高位的人工智能大概率看跌，盘中确实持续阴跌。半导体昨天回流组里的爆发日，今天预期是回流组里的分歧日，所以龙头冲高回落强势横盘，跟风直接回落微跌横盘，符合预期。

人工智能：
对高位人工智能来说，今天日55没有打出高潮组而是下跌，缩量太明显，所以后续基本排除板块创新高的可能，明天的预判是回调组里的反弹日，但是从现在到4月底预期都是持续缩量下行，等待五一之后再看，是否会爆发新一波行情。

半导体：
题材方面，注意这次炒作的核心是半导体设备，而不是普遍的半导体。
走势方面，今天人工智能下跌，半导体设备强势横盘，明天两种大概率的可能和一种小概率的可能：

1、强势：反弹日。高位的人工智能会有小幅反弹，而低位的半导体设备可能再次大涨。
2、弱势：休整日。高位的人工智能会有小幅阴跌，而低位的半导体设备继续横盘。
3、异常：人工智能、半导体共振大跌。

目前考虑，第一种可能性较大，按照第一种可能性今天尾盘加仓到70%。
这一小段行情预期不高，今日日10，看到日13、日14。日14之后，也是等待五一之后，是不是产生新一波行情。

另外，关注大金融后续的走势。我现在对五一后爆发普涨行情的预期是有的，虽然只能走一步看一步，但是现在几个大板块在五一后是共振的变盘，如果变盘向上，可能就直接起飞。这个行情的交易逻辑就是实体经济的复苏，所以指数肯定会上去，至于能上多少，不好预判，如果一波预期打满到3800甚至4000点，那就可能是今年唯一一波指数行情。

操作计划：

仓位上限100%。

统计总涨幅：
拓荆科技、北方华创走势符合预期，由于我倾向于明天走反弹日，所以今天尾盘，直接北方华创再加一笔，到70%仓位。
如果明天大涨，我会早盘10分钟左右加满仓位。
如果明天人工智能继续下跌，半导体继续横盘，我也会持股，但不会加减仓位。
最差的情况，人工智能暴跌，半导体跟跌，看北方华创的个股表现，如果不是领跌而是抗跌，我也会继续持股，如果北方华创领跌，割肉。

1、联动科技：上周复盘，没看到半导体设备板块，联动科技被漏掉了，不应该，现在已经连板，没有机会了。小市值如果板块完全对应，其实分配30%仓位还是没问题的。
2、金海通：半导体设备，小市值，一字板，进不去。
3、富乐德 ：清洗服务。
4、耐科装备：半导体设备，小市值，今天联动科技上了，耐科装备挂了。
5、华正新材 ：封装，覆铜板，不是半导体设备。
6、峰岹科技：芯片设计，你说你这名起的不百度都打不出来，这能有辨识度吗？