2023.4.14复盘

9:30早盘密切关注新一组谁强。

10:00早盘大家没体现出差异，45之后共振下杀，速度偏快，考虑不排除出现共振杀之后再选择走强方向，由于这两天操作的逻辑完全错误目前已经暴露风险，快速清仓全部股票，剑桥本来想等一波回踩黄线，但是一直向下加速，恐怕不能回踩-6%出局。现在就是清仓等资金出清一波，等待市场选择方向，看看选择哪个方向走强。呼呼，还好跑得快，本月又回到0，继续等待机会吧。

10:10剑桥清仓逻辑没问题，不过回顾看细节上还是情绪化了，向下加速就过于恐惧，以剑桥的市场地位只会在市场崩盘时缓慢跌停，不会说自己带头加速跌停的，极度的恐慌必然会有人来抄底，只是如果总情绪崩的厉害，抄底资金也没办法赚，回归黄线后会继续向下。或者可以这样总结，超高辨识度股，不存在向下加速的卖点，倒可能存在向下加速的买点，高辨识度导致向下加速必有资金抄底所以向下加速其实说明马上反转了，对于抄底者，要判断的是目前的市场情绪，抄了底能不能次日赚着出来，因为加速后反抽黄线，还可能继续向下。

10:50锁仓和做T，看行情处于什么阶段，本轮行情的前4组，其实可以逐龙锁仓，因为行情的阶段就是，一直持股总涨幅前几的股票就行，因为龙头一直在拓展高度。第5组开始，就难做了，因为本组CPO分歧，剑桥科技 不拓展高度了，涨的反而是相对低位的传媒，这时候除非是高手，能随时把握，否则就很难赚钱。现在第6组，更复杂，剑桥破位了，拓展高度的阶段已经终结，后续就是在分支中不断轮动，不存在锁仓操作模式的范围了，就只有做T的操作模式如果能在恐慌时买入，可以套利。

11:00半导体的回流组，如期出现！确实没有出现提前发酵的现象，可能这一轮趋势不够强，所以还是要等第9天，回流组正式开始。刚才没注意，如果发现的及时，北方华创 是要打板进的，没办法了，赶紧做补涨，30%立昂微 ，30%长川科技 ，不知道还来不来得及吃肉，但是应该不会有什么风险，明天竞价如果北方华创高开不多，剩下的就全部北方华创，然后这60%在日内强看强度，尾盘前挪到北方华创。

18:00回顾评论：有发酵迹象，昨天拓荆科技就全天逆势拉升，已经是异动了，只不过单独逆势拉升不排除以后补跌，所以逆势拉升并不适合买，但假如逆势拉升，直接把大势给带起来了，那就是龙头必须买了。

11:30捋一下今天早盘的情况，黄色是应该能发现的地方，红色是我发现的地方：
1、早盘拓荆科技、华海清科 、盛美上海 拉升，北方华创、中微公司 高开，其实是一个回流组启动的初步信号，我一开始确实有期待，但当时没有经验，而且我昨天考虑今天可能大清仓，所以看剑桥等自己的股票有点多，所以没有引起特别大的注意，实际上这个已经算是竞价和开盘的异动了。
2、随后半导体跟随人工智能5大分支跳水，这一波下跌，他并不抗跌，跌幅和其他的差不多，然后，我就开始失去对半导体的兴趣和关注了，在当时判断看来，需要一个共振下杀，出清资金，然后再寻找向上方向，实际情况是，其实向上的方向已经在竞价和早盘就选好了，下跌的时候跟随下跌很正常，如果这时无法确认，等反弹后看反弹强度也可以确认。

3、下杀结束反弹后，半导体指数的涨幅其实和其他的拉开也不是特别明显，稳步拉开距离。我今天开盘前其实已经做好了这个图，就打算关注今天新一组，谁是抗跌领涨，早盘几个重点股异动，但是板块指数早盘没异动，而且跟随下跌没抗跌，导致我失去警惕性了。

11:50总体看，还是很有成长的，表现就是我的思维情绪化越来越弱，和1个月前相比更加冷静了，冷静的时候就可以进行逆向思考，盘中我一度对半导体失去信心，但当我发现情况有变后，又顾不上反思，立刻调转180度，做出重仓赶紧买补涨的决策，其实这个心态的平静，和思维的转换是考验水平的，一般来说，一个人亏了钱，会因为受到亏钱效应的影响情绪变得恐惧，陷入对亏钱的反思（我今天发现了晚了15分钟，就是因为写上面那一篇反思了），沉溺于过去，导致错过后面一段时间内出现的机会，等恐惧消化，反思结束，摩拳擦掌准备再大干一场时，股票又已经涨到高位了，一买入又被套，再变得恐惧，陷入反思，如此往复循环。上一次，是浪潮信息 2月9日首板，然后一路拉升到2月15日我才发现，2月16日就见顶了。但是今天，我是第一次比较快速的转变了思维的方向。
这一轮回流组的启动，今天第1天，第一步预期就是5天，明天看一下调整的强势与否，决定是符合预期回流组-2的分歧日按计划满仓，还是遭遇到意外而被迫退出。虽然立昂微和长川科技我并不一定能赚钱，因为发现的还是有点晚，但买不进北方华创领涨就赶紧买最强补涨的逻辑是正确的。

12:40战略思考：
六大分支的走势图：
不同的成交规模的行情，做法是不一样的，本轮这种是爆发日就是1800亿（后续逐步上升到4000亿）的超大行情，如果是普通的大级别短线行情，比如去年10月份的信创，整个板块的成交规模也就是这种大行情的一个板块分支。
这种行情一般有两个阶段：
1、战略全面进攻阶段：行情启动的前2组时是整体上涨，先是AIGC为首的第一波爆发，然后是CPO为首的第二波爆发，连续两组抱团上行，这时就是整个板块一把抓，锁仓总涨幅前几的股票。之后第3组进入整体分歧，这时板块分支不明显，如果这时候还有涨的股票（比如剑桥）还在继续涨，就一直锁仓一直聚焦去弱留强个股。
2、战略相持及重点进攻阶段：等整个板块出现明显劈叉的时候，就不能再板块整体一起看了，这时候不同分支的走势开始不同，就要开始关注当下的龙头分支是什么，然后大仓位聚焦龙头分支的龙头股，如果不是龙头分支的龙头股就可以不做或者小仓持有，这时无论什么分支，非分支龙头以下的所有股票都不再考虑（如果有低位新启动的分支，格局尚未固化，在分支向上的阶段也可以做逐龙）。

14:00战略思考：
又有一个心得，爆发日做补涨：

1、谁跟涨猛。
2、谁是行业龙头、龙二、龙三。
3、谁是老人气股曾经历史上爆炒过的。
4、要和领涨是一个路子，如果是机购票领涨，就买跟风中军，但是小票老龙头也可以关注或许有游资去做，不一定。

14:10还是要警惕这一波是否有持续性，因为爆发的一批是存储芯片，回流的一批是芯片权重，不是一个路子？或许权重业务范围广，也有一部分是存储芯片业务？所以，要注意一点，就是今天，会不会是爆发组的第一天，这种范式是要考虑的，如果是这样，那么前面的就只是发酵组，这才是爆发组。

14:20才搞懂，这一波领涨的是中芯国际 、大基金持股概念，所以距离中芯国际 更近的股票涨幅更猛，不在中芯国际概念里的票不优先考虑。

15:30我又回顾了不少中军股票，如果是13交易日一轮的范式，是有几种可能的：
1、爆发4、分歧4、回流5。
2、爆发4、减速4、分歧5。
3、爆发4、减速4、回流5。
4、爆发4、加速4、减速5。
5、爆发4、加速4、分歧5。
6、啊还丢了最强一种，爆发4、加速4、更加加速4。
如图所示：
但这不能教条主义的记忆：
1、在纵向上像缠师说的那样在转折的节点上，走势完全分类。
2、在横向上整体性观察市场所有板块、板块分支的强弱比较。
然后确认市场的演化方向。

17:30复盘：
今天锂矿反弹，难不成快见底了？
华星创业 ：元宇宙。
耐科装备 ：半导体设备。
联动科技 ：半导体设备。
拓荆科技：半导体设备。
经纬辉开 ：封装。
微导纳米 ：钙钛矿电池，他好想也是存储芯片吧？
英杰电气 ：储能，走回流了啊，机构这么看好？关注。
芯源微 ：封装，光刻胶。
艾迪药业 ：创新药。
中集车辆 ：这是商用车？
精测电子 ：半导体设备。
富乐 德：半导体设备清洗？3月10日炒容大感光 的时候上塘路做过一次，这次改成机构买了。
伟测科技 ：晶圆测试，看不懂。
有研硅 ：硅材料。
光库科技 ：光芯片，怎么就他自己涨了？华工科技 、仕佳光子 、光迅科技 等都没涨。
华海清科：半导体设备。
中微公司：半导体设备。
新莱应材 ：半导体设备零部件。
富创精密 ：半导体设备零部件。
盛美上海：半导体设备。
正帆科技 ：特种气体。
杰恩设计 ：基础建设。
古鳌科技 ：点钞机，已经涨了一段时间了，不详。
中科磁业 ：稀土永磁。
安集科技 ：光刻胶去除剂。
燕东微 ：分立器件，不懂，跟新结能、斯达半岛差不多？
银江技术 ：AI医疗。
法本信息 ：AI。
路维光电 ：什么掩膜版。
世纪天鸿 ：文化传媒。
永信至诚 ：AI安全。
盛剑环境 ：半导体设备。
金海通 ：半导体测试设备。
至纯科技 ：清洗设备。
贝瑞基因 ：AI医疗。
盛世科技：机器视觉。
赛腾股份 ：半导体设备。
晶方科技 ：光刻胶、封装。
永兴材料 ：锂矿。

主线题材：今天精简一下，根据成交额，整合为人工智能5个大分支，20来个小分支的话都乱套了

55交易日周期启动：
13交易日周期启动：
第一组：中军爆发组
日1：1月30日，13交易日周期爆发日，55交易日周期爆发组-1，20cm赛为智能 、海天瑞声 、云从科技 、拓尔思 ，10cm汉王科技 7。
日2：1月31日，13交易日周期低位分歧日一，55交易日周期爆发组-2，20cm赛为智能定龙。
日3：2月1日，13交易日周期回流日，55交易日周期爆发组-3，20cm初灵信息 、光云科技 、慧博云通 ，10cm天娱数科 4。
日4：2月2日，13交易日周期低位分歧日二，55交易日周期爆发组-4，20cm蓝英装备 、亿通科技 （一日游）。
至此13交易日周期进入加速阶段：
第二组：中军分歧组
日5：2月3日，13交易日周期加速日一，55交易日周期分歧组-1， 20cm福石控股 、亚康股份 ，10cm捷荣技术 4。
日6：2月6日，13交易日周期加速日二，55交易日周期分歧组-2，算力启动，20cm青云科技 、铜牛信息 、科大国创 。
日7：2月7日，13交易日周期加速日三，55交易日周期分歧组-3，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技 、神思电子 ，10鸿博股份 6、三六零 3。
日8：2月8日，13交易日周期高位分歧日一，55交易日周期分歧组-4，海天 瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
第三组：中军回流组
日9：2月9日，13交易日周期高位回流日一，55交易日周期回流组-1，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞 ）、算力（浪潮信息）、CPO（中际旭创 、新易盛 、光迅科技、天孚通信 ），算力芯片（景嘉微 、寒武纪 、中科曙光 、龙芯中科 ），20cm低位首板立昂技术 、恒硕股份、杰创智能 。
日10：2月10日，13交易日周期高位分歧日二，55交易日周期回流组-2，数字水印启动，汉邦高科 、汉仪股份 、金运激光 。
日11：2月13日，13交易日周期高位回流日二，55交易日周期回流组-3，10cm宁夏建材 4。
日12：2月14日，13交易日周期高位分歧日三，55交易日周期回流组-4，20cm浩瀚深度 ，10cm通宇通讯 2。
日13：2月15日，高潮日，13交易日周期高位回流日三，55交易日周期回流组-5，20cm因赛集团 。
至此13交易日周期结束。
55交易日周期继续：
日14：2月16日，鼎沸日内反转日，20cm朗玛信息 、汤姆猫 、万兴科技 ，10cm凯撒文化 2。
日15：2月17日，元隆雅图 2。
日16：2月20日，20cm奥比中光。减量资金阶段，超大、大小票共振回落阶段。
日17：2月21日，20cm科大智能 ，10cm恒宝股份 。
日18：2月22日，20cm无，10cm奥拓电子 3天2。
日19：2月23日，无。
日20：2月24日，20cm当虹科技 、10cm网达软件 、证通电子 、剑桥科技。
日21：2月27日，无，10cm华脉科技 5。
至此34交易日周期进入加速阶段:
日22：2月28日，人工智能数字经济 板块二波发酵日，大数据发酵，GPT4发酵，20cm海天瑞声、数字政通 ，10cm恒久科技 。
日23：3月1日，人工智能数字经济二波爆发日（成交1650亿），大数据发酵，GPT4爆发，20cm当虹科技，中军昆仑万维 、浪潮信息等。
日24：3月2日，人工智能数字经济二波分歧日，6G爆发，CPO爆发，云游戏爆发，海天瑞声跳水，20cm汤姆猫、本川智能 。
至此34交易日周期夭折，没有演化出来。
55交易日周期继续：
日25：3月3日，人工智能数字经济二波分歧日夭折日，无。
日26：3月6日，本川智能周期变异日。
日27：3月7日，本川智能周期加速日，城镇化爆发，20cm新城市 3。
日28：3月8日，本川智能周期加速日，光刻胶爆发，20cm容大感光2。
日29：3月9日，本川智能周期高潮日，20cm批发涨停高潮。平量资金阶段，小票走弱，大票发酵阶段。
日30：3月10日，本川智能周期鼎沸日内反转日，20cm中军易华录 1。
日31：3月13日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件爆发日，彩讯股份 0、万兴科技1。
日32：3月14日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片爆发日，20cm金力泰 1，10cm中芯国际0。
日33：3月15日，情绪投机股回落，价值投机股发酵日，软件分歧日，芯片分歧日。
至此55交易日周期进入加速阶段：
第一组：整体上涨
chatgpt、AIGC爆发
软件、传媒、游戏
算力发酵
CPO发酵
日34：3月16日，20cm光云科技1、蓝色光标 0。
日35：3月17日，20cm海天瑞声1、青木股份 0、彩讯股份0，20cm中军寒武纪1。
日36：3月20日，20cm百纳千成 1，20cm中军神州泰岳 ，10cm剑桥科技0，10cm中军工业富联 0。
日37：3月21日，20cm百纳千成1、凯淳股份 1。
第二组：整体上涨
Chatgpt、AIGC加速
软件、传媒、游戏减速
算力爆发
CPO爆发
日38：3月22日，算力、CPO爆发日，chatgpt、AIGC、软件、传媒、互联网电商分歧日内回流日（日内分歧后再次一致），军工爆发日，赛道发酵日，20cm宣亚国际 1、成都先导 1、青云科技1、太辰光 1，20cm中军寒武纪0,、中际旭创1、光环新网 0、新易盛0，10cm中军工业富联4天2。
日39：3月23日，20cm鼎通科技 0，20cm中军芯原股份 1、景嘉微1、百威存储0、同花顺 0、中际旭创0、传音控股 0。
日40：3月24日，20cm中军昆仑万维1、中文在线 1、软通动力 0。
日41：3月27日，20cm成都先导1、华大基因 1、创业黑马 1、中信出版 1、东方国信 0、麦克奥迪 0、梅安森 0、麒麟信安 0。
第三组：整体分歧
Chatgpt、AIGC分歧
软件、传媒、游戏减速
算力分歧
CPO分歧
存储发酵
日42：3月28日，20cm兆龙互联1。
日43：3月29日，20cm联特科技1、仕佳光子、科大国创，20cm中军金山办公 。
日44：3月30日，无。
日45：3月31日，20cm中军卫宁健康 、昆仑万维。
第四组：上涨中分化
Chatgpt、AIGC中回流
软件、传媒、游戏弱回流
算力弱回流
CPO强回流
存储爆发
日46：4月3日，20cm首都在线 1、富春股份 1、盈建科 1、博创科技 0，10cm紫光股份 1、华工科技1，20cm中军新易盛1、芒果超媒 0、润和软件 0、东方财富 0、指南针 0，10cm中军中芯国际1、同方股份 1、中国长城 1。
日47：4月4日，20cm佰维存储 1、聚飞光电 1、全志科技 0，20cm中军国科微 ，10cm中军福晶科技 、华工科技、大智慧 。
日48：4月6日，20cm兆龙互联1，10cm上海电影 7天5。
日49：4月7日，20cm光庭信息 1、朗玛信息1、浩瀚深度 0、方直科技 0、山大地纬 0、易联众 0，20cm中军神州泰岳1、中文在线3天2，10cm中军新华网 3天2。
第五组：重点上涨
Chatgpt、AIGC减速
软件、传媒、游戏加速

算力回落
CPO分歧
存储芯片分歧
日50：4月10日，无。
日51：4月11日，20cm果麦文化 1、冰川网络 2天1，20cm中军美亚柏科 0，10cm中军人民网 1、新华网1、视觉中国 1。
日52：4月12日，20cm万兴科技1、浩瀚深度0、卓易信息 1、荣信文化 1、博汇科技 0、紫天科技 0，20cm中军锐捷网络 1、精测电子1、光线传媒 1、东方通 0，10cm完美世界 1、游族网络 1。
日53：4月13日，无。
第六组：重点上涨

Chatgpt、AIGC分歧
软件、传媒、游戏分歧
算力分歧
CPO分歧
存储芯片没走强但中芯国际、大基金概念爆发
54：4月14日，20cm耐科装备1、经纬辉开1、联动科技1、富乐德 0，10cm金海通1、赛腾股份1、华亚智能 1、盛剑环境1，20cm中军拓荆科技1、芯源微0、精测电子0、华海清科0、有研硅0、中微公司0、富创精密0、盛美上海0、新莱应材0、光库科技0、、正帆科技0、安集科技0，10cm中军北方华创1、至纯科技1、晶方科技1。

本轮行情的主要分支成交规模和分支涨幅最高的股票（截止到4月13日）：
Chatgpt 805 昆仑万维
AIGC 738 昆仑万维
软件 985 久远银海
传媒 860 上海电影
游戏 664 中文在线
互联网电商 164 姚记科技
AI办公 74 彩讯股份
AI医疗 117 久远银海
AI安全 249 美亚柏科AI审核 57 新华网
腾讯系 84 世纪华通
华为系 409 卓易信息
阿里系 142 金桥信息 、创业黑马
百度 系 262 中文在线
机器视觉 231 中远海科
MLops 88 万达信息
算力 383 寒武纪
CPO 280 剑桥科技
服务器 450 工业富联
存储芯片 260 佰维存储

指数：

指数躺平，没什么可说的，五一前不太可能有异动。

情绪：

今天早盘共振杀，之后半导体强势反包，盘中半导体直接定下本组龙头分支，所以这一组只看半导体，其他的无需要看了。

今天是日9，这一波先看到日13，一共5天，后续怎么走到时候根据成交的大小和走势是否滞涨再说，如果行情规模足够大，也要考虑是否有直接走34交易日的范式，但五一前只有19个交易日，也可能走成13+X（斐波那契数字）的组合，节前横盘1组，节后到日21，行情直接进入加速阶段，走到日34。

题材方面，注意是中芯国际概念、大基金概念，而不是普遍的半导体，今天存储芯片反而没有跟，再继续观察，存储芯片这一组可能还是调整，等这一组结束，是不是中芯国际概念和存储芯片又会有切换，还是一起见顶，到时候再说。

走势方面，明天预估是一个一组内的分歧日。强势股的爆发转分歧更晚，而分歧转回流更早，所以强势股的买点应该是集合竞价。

另外，明天是1月30启动的全部人工智能股票的日55，日55、56是变盘日，所以明天的走势具有比较大的不确定性，不知道往哪里变，但芯片不是这天启动所以不改变芯片的运作，只不过如果有剧震可能会产生对芯片的影响。

操作计划：

仓位上限100%。今天早盘各种杂毛全部清仓，午前紧急买入补涨立昂微30%，长川科技30%，补涨经验不太丰富，一个小赚一个小亏。

今天板块涨幅榜，从今天开始统计总涨幅：

拓荆科技昨天就莫名逆势上涨，今天当仁不让，首板唯一20cm涨停大概率定龙，可惜688买不了，后续的走势，基本就是模仿寒武纪。

精测电子是今天300最强，而且已经趋势启动几天，但不是20cm最强，午后冲20cm板被砸，让我有点纠结，所以明天分歧走势不好预判，强势的话还有大量买入机会。
富乐德、盛剑环境、金海通盘子小，不优先考虑。
至纯科技，可以考虑。
晶方科技，不排除是跟风，明天看强度。
光库科技是光芯片，不知道为什么和华工科技走势劈叉，不优先考虑。
新莱应材，可以考虑。

北方华创，行业龙头，昨天夜间一季度业绩预告大增，消息叠加情绪驱动今天回流组启动，今天领涨10cm首板大概率定龙。
后续的走势：
1、强：寒武纪的10cm版本。

2、中：今年2月的浪潮信息版本。

3、弱：去年5月的比亚迪 版本。
明天集合竞价不看价格直接40%仓位，盘中根据一致转分歧、分歧转回流的强弱情况，从今天统计总涨幅，动态调整立昂微和长川科技的60%仓位，宗旨是明天尾盘前加满。
注意，明天是一组上里的分歧日，盘中如果有任何中军分歧日内爆发转分歧再转回流（画个N字型或者直接干脆一笔上）直接涨停的，满仓打板。