短线客的春天来了吗？

一、资金进攻路线+撤退路线：

1）今天的情绪先锋和中军？
①先锋：今天开盘没有明显超预期的先锋信号，虽然开盘军工很强，但是混沌期这种突然发酵的热点，开盘强不一定收盘强，收盘强不一定第二天还有持续性，所以看不清一般不轻易追高，顶多撸把债。
那么整体看开盘主线方向资金都偏猥琐发育，但积极信号还是有不少的。我们翻到昨天摸过涨停的票，一般摸过涨停但是最后没有涨停的票，一般都是资金就对板块及个股的次日持续性没有信心，所以不敢封板，套利性质居多。但如果这类套利的票次日都能给出溢价，甚至反包涨停，那么它的属性方向核心票不是应该更强吗？板块持续性不是应该高看一眼吗？



所以，竞价及开盘十分钟能看出来的超预期信号，一是AI+电商营销的焦点科技 ，低开快速走高；二是AI+游戏的游族网络 、巨人网络 、恺英网络 、顺网科技 ，全部低开或高开高走；三是AI+CPO算力的剑桥科技 ，烂板依然难以阻止趋势向上的脚步。
如果中国卫通 代表一种沿5日线强趋势流的打法，那么剑桥科技就代表一种沿5日线慢趋势流的打法，两种都很经典！都有可能是后市资金模仿的对象，值得反复研究。



②中军：主线方向也没有绝对强势领涨的中军信号，昆仑万维 勉强算一个吧，代表的是AI+游戏。这两天AI应用端明显比较强的就是电商营销和游戏，那么我们的聚焦点应该也在这里。

2）今天的暴风眼？
今天没有能跟随指数、板块共振的情绪核心出现，这个关键点可能要看明天了。

3）今天的大面风险？
①开盘大面：
博深股份 、北方国际 ：都是一带一路 的，北方国际还是一带一路核心龙头，开盘后就表现的非常弱势，一路震荡走低，基本没什么反抗。而且昨天下午涨停的中公高科 欲引导二波，开盘也是毫无溢价。那么一带一路开盘就是我们需要谨慎的点。



②盘后大面：
北方国际-8%，一带一路
中润资源 -10%，黄金

PS：明天是继续核按钮还是纠错是看点，继续低开低走核按钮说明内在某个属性分歧加剧，板块可能还要补跌，尽量规避该板块，谨慎接力；反之走强反包，说明内在某个属性可能被错杀，纠错回流，那么对应属性日内就是重点，率先发起进攻的核心人气股或行业中军是机会。

二、市场主线+人气核心：
1）人工智能：时代趋势
板块节奏，一致2天+分歧+局部修复一致，预期局部强化或轮动修复。AI依然看好应用端的机会，主要是电商营销和影视游戏。但是电商营销连续大涨之后，今天还没进场就比较被动了，如果这里情绪进入主升，那么前排可能还有一次加速机会，表现是高标联络互动 大高开秒板加速，换手充分的返利科技 弱转强高开加速板，适合高风偏接力。
影视游戏相对位置低一些，和电商营销大概会存在一定的跷跷板效应，如果电商营销弱于预期，那么影视娱乐存在卡位走强机会。
影视核心：百纳千层；——前排：上海电影 、光线传媒 ；
游戏核心：昆仑万维、姚记科技 、神州泰岳 ；——前排：盛天网络 、宝通科技 、巨人网络 、顺网科技
电商核心：蓝色光标 、青木股份 、联络互动、返利科技；——前排：狮头股份 、中央商场 、吉宏股份 、凯淳股份 、生意宝 、若羽臣

2）半导体：国产替代，AI带来的算力需求提升。
板块节奏，分歧2天+弱修复+弱分歧+弱分歧，预期轮动修复或一致，修复预期较强的方向注意分歧低吸的机会，轮动概率较大。当前强点光刻机和AI芯片，核心分别张江高科 和寒武纪 。再加一个Chiplet封装，近期事件：
当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。
我们看好外部形势趋紧之下，Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值，有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位，周期底部有望率先复苏，伴随2D封装到3D Chiplet发展，封装环节价值逐步提升。
Chiplet核心：芯原股份 、长电科技 ；——补涨：润欣科技 、华大九天 、通富微电 、兴森科技 等
核心：寒武纪、张江高科、中芯国际 、佰维存储
潜力：国芯科技 、润欣科技、久日新材 、澜起科技 、景嘉微

3）数字经济 ：数字元年，国产替代，数字财政，万物皆可数字。
板块节奏，分歧2天+弱修复+分歧+弱分歧，预期轮动修复，修复预期较强的方向注意分歧低吸的机会，轮动概率较大。通信三剑客止跌K线，和昨天预判的一样，板块大部分前排核心个股都是缩量缩K形态，且处于重要支撑位上，轮动修复概率较大。
核心：中国移动 、中国电信 、中国联通
前排：易华录 、深桑达 A、中国长城 、太极股份 、数字政通 、云赛智联 、紫光股份 等

4）6G：卫星导航万物互联，太空争夺战，AI对通信及算力需求的提升。
板块节奏，连续分歧第N天，尾盘出了6G白皮书的利好消息，拉升了一波，板块除了核心中国卫通、本川智能 ，其余大部分个股位置不高，明天大概率也有轮动修复的机会，但板块人气弱了很多，接力性价比一般，适合低吸潜伏。
核心：中国卫通、本川智能
潜力：中国卫星 、海格通信 、盛路通信 、华力创通 、中海达 、三维通信

5）一带一路：大国博弈+一带一路10周年
板块节奏，一致+分歧+反包一致+分歧+反包一致+分歧+分歧，可以看出来板块节奏一直很乱，要我说的话，其实这个题材的量级并不小，预期可以的，之所以没走出来，可能也不是它弱，而是对手们太强了，AI、数字经济、半导体都是很能打的，打不过正常吧。但是板块预期确实有，所以未来可能还有反复活跃的机会，只是短期确实看不清，个人暂时不打算关注了。

其余没说的就是我看不清的，大家自己把握了。

6）反包股：总数11个
AI+电商营销：青木股份、光云科技 、华凯易佰 、返利科技、若羽臣、盛通股份 、焦点科技
AI：优刻得 、虹软科技 、云鼎科技 、天娱数科

以上说明两点：
1、反包数这么多，说明市场容错率大幅提升，断板、烂板不再是打板客的烦恼了，这是接力情绪大幅转好的表现。
2、反包基本只出现在AI方向，说明市场主线的容错率是最大的，你在主线上哪怕追高吃面了，也有极大概率解套甚至盈利出局。聚焦主线，远离非主流才是王道。当然，AI电商营销今天反包这么多，板块连续大涨的情况下，明天不能主升加速，大概率会迎来分歧，高潮后谨慎追高。

三、短线情绪周期+参考仓位：混沌期
1）参考仓位：60%-80%
2）整体市场情绪 ，投机情绪 ，板块情绪 。
3）今天的涨停数来到了37家，连板数也有7家了，炸板率更是只有0.15了。说明随着大盘中军类趋势核心中国移动 为首的通信三剑客的主升阶段落幕，小盘接力的春天在逐步复苏，万物皆周期，也许短线客熟悉的周期节奏又来了。

四、热点速递：

①麒麟电池-宁德时代 麒麟电池已量产 同体积比4680电量高13%（科创新源 、银邦股份 、松芝股份 、科达利 、祥鑫科技 等）；
②AI电商-近期已经有包括京东 在内的多家厂商表示电商平台将是ChatGPT落地的绝佳场景/Openai在开放GPT3.5 API的blog中，提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景（AI电商-值得买 、光云科技、吉宏股份、返利科技、青木股份等）；
③军工-国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强（航发科技 、中航沈飞 、航发动力 、中航电测 、中航西飞 等）；
④半导体-知情人士21日透露，中国头部芯片企业将更容易获得补贴，而且对国家支持的研究有更高的自主权/《科创板日报》21日讯，生成式人工智能需求起飞，对AI运算相关半导体芯片需求同步增长（中芯国际 、中微公司 、北方华创 、张江高科、晶瑞电材 等）；
⑤AI影视-业界称多模态AI或重塑影视行业，将带来巨大降本增效空/虚拟艺人打造将介入AI技术，赋予虚拟艺人更多自主个性和互动能力（百纳千成 、欢瑞世纪 、上海电影、光线传媒、横店影视 等）；

五、指数结构+细节补充：
1）指数结构：昨天说创业板大概率止跌企稳，今天就是一根中阳线，赛道反弹先锋盛弘股份 也表现不错，但注意，赛道反弹不会一帆风顺，谨慎追高，低吸快进快出为主。



2）细节补充：暂无

六、交易分析+早盘策略：

半路了川大智胜 ，新技术突破+军工+AI，下午打板蔚蓝锂芯 ，赛道套个利吧，这个不要轻易模仿，一般还是做低吸比较稳。顺便撸了上能转债 和盛路转债 ，小有收获，盛天网络做T，朗科科技 、通行宝 走了，其余未动。

兄们觉得短线客的春天来了吗？