3月1日复盘

回到当下，先看大环境。今天2月制造业PMI发布，升至52.6% ，为过去12个月最高水平，大超市场预期，预示着我国经济恢复超预期。


消息一出，外资迅速回流。人民币汇率迅速升值，北上资金恢复快速流入的势头，今日净流入再次达到70亿。


上证借势拿下3310点，终于突破了近期的关键关口，扭转了市场空头占优的局面。


大环境恢复安全。接下来，重点关注能否站稳上黄线。再看主线，数字经济 除非反包昨日阳线，否则将延长调整时间。原觉得反包概率不高，谁料，今天在百度 类ChatGPT发布在即的刺激下，算力概念股直接反包，中国联通 直线封板，彻底点燃了市场的做多热情。


真是大力出奇迹，信创为首的TMT一举拿回了主线地位。不过今天用力过猛，接下来大概率会分化。算力方向已经很难上车了，可以留意国产软件、信息安全 以及物联网方向。

大金融和大消费也恢复元气。外资回流，助推茅指数拉升；人民币汇率升值，助推保险为首的人民币资产。如今经济数据走强，有利于外资稳定流入，也将有利于大消费和大金融的稳定。重点关注家居和证券。

唯一表现不振的是新能源板块，不仅没涨，反而逆势大跌。不是基本面有问题，而是TMT太强大，把资金都抽走了。现在新能源急需的是有效的催化剂，能提振人气。就看今晚马斯克的宏图3效果如何了。

大涨之后必有分化，不急，且让子弹多飞一两天。

再看交易，大环境恢复安全。主看方向调整。增加大金融的证券、TMT的信息安全、国产软件、物联网；光伏、军工、家居、锂电依旧不变。

交易上，今日出现试仓信号，上车的就以昨日的高点做防守；今日未上车的，也不宜追高，可以耐心等调整的机会。

需提醒的是，现在做新能源，需要做好煎熬的心理准备。A股太极端了，一旦进入悲观周期，演绎到何等极致状态，不太好说。不过，近两年主线板块一旦人气反转，都是V型反转，所以不要在极端恐慌的阶段，放弃了关注。