分歧后的机会

一、资金进攻路线+撤退路线：

1）今天的情绪先锋和中军？
①先锋：
吉宏股份 ：周五涨停被砸，今天直接弱转强一字板开盘，超预期，那么它的属性AI+跨境电商营销就是需要关注的点。吉宏这个走法有点类似2月28日的恒久科技 ，不过恒久那天一字是在市场情绪的转折点，而吉宏是在AI板块情绪连续强化的分歧点，只能说形似而神不似吧，但有位置优势，不排除有资金做。




瑞芯微 ：也是周五涨停被砸，今天直接弱转强高开高走，超预期，那么它的属性AI+芯片就是需要关注的点。
恺英网络 ：同理，也是弱转强高开秒板超预期的点，那么它的属性AI+游戏就是需要关注的点。

②中军：
神州泰岳 、巨人网络 、三七互娱 ：都是AI+游戏，大高开走强，虽然有很多冲高回落了，但整体板块强度还是两市最高的，回落的原因主要还是情绪卡点的问题，AI大方向分歧，细分方向就难免不受波及。
张江高科 ：开盘强更强接力秒板，属性光刻机。
寒武纪 ：20CM烂板，次日接力高开高走，属性AI+芯片。

综上，就开盘十分钟来看，AI依然最强，其中AI+游戏是最强点，其次AI+芯片，AI+电商营销，然后光刻机，那么往这个几个方向做基本问题不大。但看AI指数的话，包括板块大部分个股，都是高开低走或冲高回落的，这也是昨天复盘预期之中的大分歧，所以要么尾盘找逆势抗跌的强点低吸，要么开盘找相对低位的强势方向半路。



2）今天的暴风眼？
张江高科：盘中看是它，但是盘后看其实就没有绝对的暴风眼，因为没有带动市场和板块的情绪继续发酵。同时它也是高度情绪的先锋，还是半导体光刻机板块中军。



3）今天的大面风险？
①开盘大面：
本川智能 ：开盘就大跳水到深水区，代表的是6G方向创板第一批核心，随后中国卫通 也跟上了，那么6G在今天该走强而不走强的节点，那就是弱了，谨慎规避吧。最后通信三剑客中国移动 、中国电信 、中国联通 全部大面收场，也侧面证实了这点。
昆药集团 ：中药这边是要一天杀个白马祭天吗？上周五的东阿阿胶 、西藏药业 都还没缓过神来，那么注意中医药这边短期规避下。

②盘后大面：今天大面挺多，我只把有代表性的说一下。
本川智能-14%，6G
锦州港 -10%，一带一路
中国移动 、中国电信 、中国联通 都接近-10%，6G+数字+AI+国改，看情况今天杀的主属性是6G，其余附带的。
启明星辰 -8%，数字经济
中油资本 -8%，一带一路

PS：明天是继续核按钮还是纠错是看点，继续低开低走核按钮说明内在某个属性分歧加剧，板块可能还要补跌，尽量规避该板块，谨慎接力；反之走强反包，说明内在某个属性可能被错杀，纠错回流，那么对应属性日内就是重点，率先发起进攻的核心人气股或行业中军是机会。

二、市场主线+人气核心：
1）人工智能：时代趋势
板块节奏，一致2天+分歧，预期修复，开盘主动进攻点给仓位。AI的炒作目前主战场还是在应用端，其次是上游的芯片算力端，应用端的想象力是最大的，从AI聊天的汤姆猫 ，AI浏览器的昆仑万维 ，到AI绘画的万兴科技 ，到AI营销的蓝色光标 ，再到今天AI游戏的神州泰岳、顺网科技 、盛天网络 、姚记科技 等，这些方向的炒作不会轻易结束的，依然看好分歧后的机会。
核心：蓝色光标、汤姆猫、昆仑万维、万兴科技、寒武纪、三六零 等
前排：上海电影 、引力传媒 、百纳千层、联络互动 、吉宏股份、值得买 、青木股份 等
潜力：神州泰岳、顺网科技、姚记科技、巨人网络 、盛天网络、宝通科技

2）一带一路：大国博弈+一带一路10周年
板块节奏，一致+分歧+反包一致+分歧+反包一致+分歧，板块整体就是强一天弱一天的节奏，今天弱了，大概明天又有修复反包的机会，所以适合尾盘或者开盘水下低吸，不太适合接力。
核心：北方国际 、中油资本、龙建股份
前排：宝莫股份 、垒知集团 、神开股份 、中工国际

3）半导体：国产替代，AI带来的算力需求提升。
板块节奏，分歧2天+弱修复+弱分歧，预期轮动修复或一致。板块核心张江高科今天开盘这么强，但是没带动板块还是比较意外的，不找那么多原因了吧，反正半导体板块依然看好，当前强点光刻机和AI芯片，核心分别张江高科和寒武纪。
核心：寒武纪、张江高科、中芯国际 、佰维存储 、芯原股份
潜力：久日新材 、澜起科技 、景嘉微

4）数字经济：数字元年，国产替代，数字财政，万物皆可数字。
板块节奏，分歧2天+弱修复+分歧，预期轮动弱修复。通信三剑客直接见顶K线，直接影响最大的就是6G和数字经济，今天都跟跌了。当然，今年数字元年，而且资金介入这么深的板块，不可能一下结束，预期三剑客的走势可以参考下面长安汽车 见顶这一段，筑高位平台或双头结构，补涨机会还会有，但高位参与性价比降低了。



核心：中国移动 、中国电信 、中国联通
前排：易华录 、深桑达 A、中国长城 、太极股份 、数字政通 、云赛智联 、紫光股份 等

5）6G：卫星导航万物互联，太空争夺战，AI对通信及算力需求的提升。
板块节奏，连续分歧第N天，今天该强不强则弱，气势弱了，预期后面也是轮动弱修复了。通信三剑客的补跌影响最大的就是6G了，核心中国卫通作为这波强趋势打法的核心，大概率会有个双头，低开会有些套利机会。板块其它低位标的可能还有些轮动补涨机会，但不是那么好把握了。



6）反包股：总数1个
AI电商营销，吉宏股份

PS：反包总数越多，说明市场情绪越好，因为断板资金敢于反核和接力；对于板块，反核数越多说明资金对于板块分歧转一致的力度越大，板块延续强度的概率越大。但也要注意，如果板块身处高位，连续反包超预期也可能是最后的狂欢。

三、短线情绪周期+参考仓位：混沌期
1）参考仓位：40%-60%
2）整体市场情绪一般 ，投机情绪较好 ，板块情绪一般 。
3）情绪没一次性发酵起来，但整体赚钱效应还是起来了，这里会有一个反复的过程，但是市场高度应该会逐步打开，机会会越来越多的。

四、热点速递：

1、AI游戏：3月22日，微软 GDC 2023发布会，主要内容为openai在游戏领域的结合和应用。

（1）国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批。

（2）国金证券 ：AIGC步入快车道 游戏行业降本增效或超预期。

（3）网易 抢先推出AI共创游戏设计，将在《永劫无间》上线。

（富春股份 、顺网科技、姚记科技、神州泰岳、宝通科技等）

2、AI影视：电影行业复苏态势显现，据灯塔专业版数据，截至3月19日，2023年度大盘票房突破150亿元。

（1）GPT-4等新技术作为工具使用在内容创意（文字、图片、音乐、动画、视频、游戏、广告等）领域可降本增效。

（2）传闻现行审查制度或将重大改革，影视行业将迎来分级制度。

（百纳千成 、光线传媒 、引力传媒、上海电影、中国电影 等）

3、新能源：中信建投 研报指出，业绩成为新能源行业走出悲观预期的最核心要素。

（1）策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向，如光伏组件（TOPCon）、逆变器、锂电池等，目前其PE（TTM）来到历史9%、9%和0%分位。而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一（如锂电20%以上），当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀，估值亟待修复。

（2）2月国内动力电池装机量约18.7GWh，同比增长73%；

（3）乘联会崔东树：2月新能源乘用车出口7.9万辆，全年新能源汽车出口预计高增长。

（盛弘股份 、南网科技 、南都电源 、科华数据 、京山轻机 等）

4、黄金：在避险情绪急速提升的背景下，现货黄金站上2000美元/盎司，为2022年3月来首次。

（1）资金集中涌入黄金港股，其中小市值的更显弹性。招金矿业 收涨近11%、中国国金国际收涨近7%。

（2）海外银行危机扩散，瑞银宣布以30亿瑞士法郎(约合33亿美元)收购处于危机漩涡中的瑞信。

（四川黄金 、中润资源 、中金黄金 、赤峰黄金 、银泰黄金 等）

五、指数结构+细节补充：
1）指数结构：几大指数依然只有科创板指数万绿丛中一点红，所以拥抱科技大潮依然是首选。其次创业板有点止跌味道了，这里赛道也许不会立马反弹修复，但整体没那么悲观了。储能的盛弘股份下跌过程中放量大阳线，或是机构左侧抄底信号，有可能成为赛道的先锋，关注好。



2）细节补充：暂无

六、交易分析+早盘策略：

今天开盘有点乱，没有太多想出手的方向，就低吸了一笔AI游戏的盛天网络，神州数码 走了，其余未动。