投资是战略方向 投机是战术细节

数字经济 负责激活市场人气，本质是对国有资本进行价值重估。市场主要成交量占比沪深300 主导，创业板 深市成重灾区。从更高的视角看市场，1月 2月社融数据及M2  货币沿着向上的宽松路线。放水意味着需要更大更安全的蓄水池来容纳，传统行业的中的地产所有支持政策以地方发行债券的方式化解风险为主，光靠降利率无法平息这波泡沫支撑，只能慢慢去化解。央行主要为资本市场注入流动性，那么放水进入央企 国企也就成自然了。符合政策引导的价值重估，安全性够高。特别是注册制发布后，行情越来越明显。只是不同行业的央企  国企在切换，区别就是叠加热点题材上涨空间更大一些，上涨更妖一些。前有浪潮信息   后有中国卫通 。但纯小票题材筹码博弈的”不正之风“ 明显给扼杀了。掀桌子重新洗牌，对待改革后的市场还是多点耐心  给点时间。不能给产业链给洗脑了，相对来说对小散还是更友善些。

盘面上，上周还是围绕数字经济活跃，只是本周开始进行轮动，承接上以中字头 央企改革为主，数字经济方面开始聚焦到 6G 运营 卫星导航。周一因外围硅谷银行 关门事件影响，金融板块跟跌惯表现非常稳定，最后还是中字头撑起了大盘指数，并带起了运营  6G  卫星导航狂飙一把。是护盘资金所为。周二 冒视一直飙也容易给滑头资金套利，所以只能是先砸为敬。加之老美共和银行也解散了。护盘资金再资抄底芯片 半导体  把中芯国际 一路往上顶来了一个仙人指路，让大家不迷路！大规模调动大部队且还行如流水，把国内的投机之风玩的不是一般的6  点赞！晚上消息面一顿操作猛如虎，感觉周三可以抓老虎。周三却来了个猛虎下山，芯片 半导体在大金融高开的撑场下，开盘感觉是板块拉涨停的气势。后面都知道就是滚下来的！  中字头中的基建在带路的加持下，又是高举高打，把市场所有人打蒙了。玩一个市场如同操作一家公司一样的操盘手段，需要操盘能力，还要顾及监管，更需要资金，试问天下英雄谁与争风！

投资是战略方向问题，投机是战术细节问题。方向错了，努力白费。好比你一直想战胜对手，一直苦练剑法，练了一成种可以至胜的方法，但对方应战时两手空空，你是不是乐在其中。不出意外，别人口袋里掏出一把枪。结果你特别沮丧  也很无奈。因为对方就是个无奈。盘面其中情况基本也是如此，汽车链  风光储链  大金融 要么是业绩预期特别好，那只能带代过去，是时代给予的一个机会。如同九安大帝一样，只有时代的九安，没有九安的时代。宁德  阳光  各种锂业  哪个业绩不飞天。但已经透支了未来一段时间估值，至少这一两个月不会给机会。如果头硬可以顶顶，大金融为什么没有像之前一样打头阵，内在逻辑还是货币带来的增量，而市场复苏一下消化不了这个大头寸。毕竟地产一直是银行  投行等金融机构主要收益渠道，而地产情况只能保住不烂已是最优，里面的坏账会对冲大部分利润。这才是核心，加之去年也拼了一阵子红洪之力。

综述：市场基本如上周的复盘总结一样在发展，数字经济进入盘整期，接下来应该就是主跌。但目前看承接方面还是往基建多点。大农业 有部分资金进入防御，军工方向应该会分流部分，现在没事件刺激还真是冬眠状态。船舶基本也是中字头，有叠加发酵的预期！