2023.3.14复盘

经验教训：

09:30今天早晨突然冒出个想法，假设不考虑目前市场情绪的好坏，单纯从操作模式上，如果日内几个股票争夺晋级20cm，买入最强，就是买了日内最强，岂不是成功率最大，等于是日内龙头模式买点，然后准备尝试一下。

10:00宝通科技 、熵基科技 、蓝色光标 猛冲，纳入观察，9:37之后纷纷走弱，曼卡龙 走强，纳入观察，9:41宝通科技又超越曼卡龙试图冲板（当时以为可能要封了，实验性买入一笔）被砸，9:46曼卡龙反超宝通科技成为最强（买入一笔），当时看时间窗到了，觉得曼卡龙稳了，结果没成想晓程科技 从9:46到9:49一共3分钟从4%直接拉板，卡位了其他，全部走弱。如果这样操作的话，一定早盘不要太急躁行动，对于20cm来说，9:45之前的基本不考虑，到了9:45的时间窗，然后密切观察综合排名里的变化，看看有没有半路杀出的黑马夺魁，如果情绪不怎么样，只能封一个，那买错了就亏了。

10:00战略思考：20cm的股票，在常规情绪下（不排除狂暴情绪可以直接封，恒硕股份2月10日就是20cm秒板但是后来炸了，目前我考虑，这种如果出现也可以不做，20cm不换手给人接力的机会，比如说哈焊华通 ，20cm玩一字，这种封不住炸了谁来接？），封板时间窗精确到9:45—9:50（目前我发现的20cm几乎所有封板时间都在这里，前几天神宇股份 9:37封板，之后炸板最后封板也是9:50），早于9:45的封板基本难以实现，不作为买点。另外，如果做日内最强，变数非常大，和游资的行为有关，即使是到了9:46、47，也要盯住了有没有从下面做火箭上来的。

10:30战略思考：情绪判断是根本，根据情绪判断，决定这种追高能不能做，不过这个另外一个话题。20cm是高空作业，他确实对时间的要求比10cm低多了，但是代价是对情绪理解的要求要高多了。
首先，从情绪周期上结合当下和历史估计目前所处的位置风险大不大。
其次，从指数形态上结合走势图估计目前所处的位置风险大不大。
最后，日内看指数、涨跌家数比等判断情绪、指数是否稳定。比如说今天，早盘10-15分钟的情况就不是很好，不适合再执行模式。
情绪为主，指数为辅，情绪向上的时候指数低点适合低吸。

10:10晓程科技也炸了，唯一一个20cm也封不住了。

13:20当上午出现大跌，一般来说不太可能跌一整天（除非估值较高且又处于极度恐慌的杀估值阶段比如22年上半年的几轮下跌），乖离率逐渐增大的跳水或者冲高会有人去博弈日内反抽，但上午的下跌力量太大，从指数看当天中期（2周级别）转势不了，除非是连续下跌后减缓一两天，才有可能中期转势。

14:30战略思考：去年1年是3个大周期，平均3-4个月一个周期。
今年1月30日-2月15日，是第一个大周期上升里面的第一个中周期上升，也就是所谓的主升。之后2月16日-2月28日是亏钱效应的部分释放，是中周期的下降。
然后2月28日-3月10日，是第一个大周期顶部的第二个中周期上升，也就是所谓的二波，二波本来是当虹科技 、数字政通 带领gpt数据上涨，半路浪潮信息 给人工智能数字经济 砍废了，赚钱效应临时换了载体，去6G也就是本川智能 走完了二波。那么后续，可能是第二个中周期的下降，而且要警惕和第一个中周期涨上来的股票共振下跌，如果是这样，今年第一个大周期就开始下降。
因为3-4个月一个大周期，那么现在已经运行了1个半月了，两个中周期上升都走完了，后续可能就是中周期叠加大周期的下降，大周期下降2周左右，回到大周期底部，底部维持2周左右，然后再热身暖场2周左右（大周期下降、底部、热身都会有中周期，但是赚钱效应就会比较差），之后再开始今年第二个大周期上升。这样算起来，就是4月下旬-5月上旬，开始第二个大周期了，也就是今年的第二波大行情。
我所不确定的就是，因为我没经历过牛市（我入市的时候是3600多点），在熊市比如22年，大周期下降之后，他会涨的非常明显，又退的非常干净。在大周期下降和底部期，整个盘面就是死水，狗都不看，手贱就被套。而一旦开启上升，上涨的猛烈也是显而易见的。
牛市可能大周期下降的时候，也总有个股冒头掀起涟漪，但是都是一些机构股。某些中大市值的股票，是机构抱团股，走的趋势很慢，跟情绪不一致，是穿越3-4个月一轮的情绪周期的。比如说最近，小票的亏钱效应其实是在快速释放，两个中周期共振下杀，但是盘面总有不跌反而涨的（主要是几百亿市值那种），比如说太极股份 、深桑达 、汤姆猫 ，他们大多数市值比较大（也有市值小的机构抱团股，比如浩瀚深度 、万兴科技 ，他这个分时走势就像是机构拉的，不是游资的风格）。
我的理解是，机构关注的是流动性周期比如1-2年的级别，现在的环境是熊转牛，起码后续是看涨1-2年的，所以三大运营商不着急拉升，就是慢慢涨，他们连续涨3-4个月都没问题（这种股票可以用技术分析，也就是均线支撑、通道线这种来做，但难度在于选股总是选不对，经常是自己选的他走不出这种趋势来，光看别的股票走趋势了，就心态爆炸。情绪分析选一轮行情涨的最多的就可以，技术分析选股就要结合企业基本面和机构的认知），至于他们什么时候见顶，取决于机构，无法预测。他们穿越3-4个月的情绪大周期的股票是常态，他们股价的波动会对情绪产生扰动，但不能从本质改变情绪周期的演化，情绪周期想要再进就得先退，不退就进不了，所以目前从情绪周期来讲，是要退的。现在也可以操作大周期下降、底部、热身里的中周期，但是难度会比较大，等到5月初的前后，就又会有操作简单无脑的重大机会了。

14:50芯片板块是2月28日见顶启动，从那时开始计算涨幅，经过10个交易日上涨逐步发酵，今天是爆发日，可能分歧后继续上行，也可能会调整5-8个交易日再开启第二轮上涨今天是爆发日，目前还不能确定。

15:00碳酸锂的价格，是否可以看出行业景气度？如果碳酸锂不跌了，是不是新能源汽车板块就有机会了？再观察。

历史：

2月13日，人工智能中军加速回流，消费旅游爆发日，工程机械、家居、地产爆发日，数字水印分歧。
2月14日，人工智能高位第三次分歧。消费旅游分歧日，工程机械分歧日，家电爆发日，NMN题材有零星表现。
2月15日，人工智能高潮，龙头和中军龙头走加速行情，消费旅游无回流，工程机械几无回流，家电分歧日，NMN见顶日。
2月16日，大盘午后普跌，人工智能分歧巨震尾盘部分拉回，龙头和中军龙头全部跌，云游戏板块爆发日。
2月17日，大盘继续阴跌，人工智能早盘反抽，午后继续下跌至收盘，算力、国资云、信创全面下跌跌幅较人工智能更大，银行、券商等金融，风光储、新能源汽车都在跌，云游戏分歧日（汤姆猫逆势上行），新冠药爆发日。

2月20日，人工智能前锋、中军弱反弹、主将回流日，主将三大运营商带动5G、芯片起来，云游戏回流日，地产基建又爆发，新冠药分歧日。
2月21日，人工智能低开反弹后下行，汽车零部件强分歧，汽车整车一度拉升，新冠药无回流，电力设备发酵三变科技 大阳。
2月22日，毫米波雷达分歧日，卫星爆发日，整车分歧日，新冠药弱反抽一下，午后仪器利好消息刺激上行，信创半导体等少数股票一度拉升。
2月23日，人工智能早盘直接核后一度反弹后震荡下行，毫米波雷达分化，卫星分歧日。电池片、胶膜、逆变器为主，汽车一体化压铸有表现。
2月24日，人工智能算力、CPO分支领涨，毫米波雷达分歧日，仪器弱回流，军工爆发日，光伏电池片、胶膜、逆变器、汽车一体化压铸昨日可能是发酵今日分歧日，服装发酵。

2月27日，人工智能早盘chatgpt有所修复，算力cpo分歧，之后全天震荡下行。毫米波雷达龙头见顶结束，军工卫星连续两天回流（22日启动是否有走强的迹象？），电池片、POE胶膜回流日冲高回落可能结束，化工启动，旅游酒店启动，午后机器人 少许发酵，尾盘特斯拉 太阳能 电池启动。
2月28日，信创发酵日，全天走势曲折，同时医药爆发，人工智能算力、CPO回流后分歧再回流，海天瑞声 、汉王科技 、拓尔思 下午拉升带动老人气股回流。军工卫星分歧，化工分歧，旅游酒店分歧，服装分歧，太阳能电池分歧。
3月1日，信创爆发日，信创竞价确实略有低开但低开不多属于开的比较强势，上午信创、人工智能全面放量拉升，昨日爆发的今天强分化，强者仍有拉升，弱者无绿盘，今天又有大量爆发，几个龙头全部大涨。医药分歧日回落。电力设备可疑见顶回落，军工卫星早盘分歧午后受情绪影响回流，化工全天分歧未回流，旅游酒店分歧，服装龙头加速后排掉队状态，太阳能电池午后有轻微回流。
3月2日，信创低位分歧日，CPO分支爆发没有1进2，6G爆发，医药无回流下跌。军工卫星分歧（少数上涨），化工继续分歧，旅游酒店继续分歧，服装龙头可能见顶（九牧王 断板），主线一来，支线勿看。
3月3日，信创夭折日，浪潮信息、汉王科技、海天 瑞声大跌，拓维信息 反涨。6G强势分歧，芯片爆发，中字头3连涨。

3月6日，信创继续全部回落gpt4、数据、chatgpt、算力、CPO、云游戏分支无一幸免。6G强回流接替信创成为赚钱效应的焦点。今天赛道下行后抄起来，因为主线在熄火。光伏启动，芯片节奏有点复杂，普遍都是中军及以上的股票在涨。
3月7日，G强分歧，20cm赚钱效应有发酵，新城市 1板
3月8日，6G继续大涨，20cm赚钱效应继续发酵，新城市2板，容大感光 1板。
3月9日，20cm赚钱效应高潮，10家涨停，本川智能卡异动，新城市3板，容大感光2板，批发1板。
3月10日，20cm分歧，龙头汇金科技 逐龙后炸板，一潭死水。

3月13日，大盘上涨，三大运营商+中字头稳健上涨，软件爆发，万兴科技1。
3月14日，大盘跳水后反弹，软件分歧，芯片爆发（芯片2月28日见顶后缓慢发酵，严格说叫高潮？），金力泰 1。

主线题材：

1月30日，人工智能板块爆发日，20cm赛为智能 、海天瑞声、云从科技 、拓尔思，10cm汉王科技7。
1月31日，板块低位分歧日一，20cm赛为智能定龙。
2月1日，板块回流日，20cm初灵信息 、光云科技 、慧博云通 ，10cm天娱数科 4。
2月2日，板块低位分歧日二，20cm蓝英装备 、亿通科技 （一日游）。
2月3日，前锋加速日， 20cm福石控股 、亚康股份 ，10cm捷荣技术 4。

2月6日，前锋加速日，算力启动，20cm青云科技 、铜牛信息 、科大国创 。
2月7日，前锋加速日，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技 、神思电子 ，10鸿博股份 6、三六零 3。
2月8日，前锋高位分歧日一，海天瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
2月9日，前锋高位回流日一，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞 ）、算力（浪潮信息）、CPO（中际旭创 、新易盛 、光迅科技 、天孚通信 ），算力芯片（景嘉微 、寒武纪 、中科曙光 、龙芯中科 ），20cm低位首板立昂技术 、恒硕股份、杰创智能 。
2月10日，前锋高位分歧日二，中军低位分歧日一，数字水印启动，汉邦高科 、汉仪股份 、金运激光 。

2月13日，前锋高位回流日二，中军回流日，10cm宁夏建材 4。
2月14日，前锋高位分歧日三，中军低位分歧日二，20cm浩瀚深度 ，10cm通宇通讯 2。
2月15日，前锋高位回流日三，中军加速日，20cm因赛集团 。
2月16日，前锋高位分歧日四，中军高位分歧日一，主将爆发日，20cm朗玛信息 、汤姆猫、万兴科技，10cm凯撒文化 2。
2月17日，前锋高位分歧日五，中军高位分歧日二，主将低位分歧日，元隆雅图 2。

2月20日，前锋高位回流日四，中军高位回流日一，主将回流日，20cm奥比中光。
2月21日，前锋高位分歧日六，中军高位分歧日二，主将高位分歧日一，20cm科大智能 ，10cm恒宝股份 。
2月22日，前锋高位分歧日七，中军高位分歧日三，主将高位分歧二，20cm无，10cm奥拓电子 3天2。
2月23日，板块高位回落日一，无。
2月24日，板块高位回流日一，20cm当虹科技、10cm网达软件 、证通电子 、剑桥科技 。

2月27日，板块高位回落日二，无，10cm华脉科技 5。
2月28日，数字中国板块二波发酵日，大数据发酵，GPT4发酵，20cm海天瑞声、数字政通，10cm恒久科技 。3月1日，数字中国板块二波爆发日，大数据发酵，GPT4爆发，20cm当虹科技，中军昆仑万维 、浪潮信息等。
3月2日，数字中国板块二波分歧日，6G爆发，CPO爆发，云游戏爆发，海天瑞声跳水，20cm汤姆猫、本川智能。3月3日，数字中国板块夭折日，无。

3月6日，本川智能回流日。
3月7日，本川智能高位分歧日一，城镇化爆发。
3月8日，本川智能高位回流日，光刻胶爆发。
3月9日，本川智能高位分歧日二，20cm批发涨停高潮。
3月10日，回落，无。

3月13日，软件爆发日，万兴科技1。
3月14日，分歧，无。

支线题材：

已完结：

2月13日，军工启动，中航电测 开板，一日游。
2月13日，食品饮料启动，一日游。
2月6日，充电桩启动，2月16日结束。
2月8日，固态电池启动，2月16日结束。
2月17日，新冠药启动，2月22日结束。
2月22日，仪器启动，2月24日结束。
2月23日，激光雷达启动，一日游。
2月20日，毫米波雷达启动（汽车零部件），2月27日结束。
2月23日，电池片、POE胶膜启动，2月27日结束。
2月27日，化工启动，1日游。
2月27日，太阳能电池启动，1日游。
2月28日，医药启动，1日游。
2月21日，电力设备启动，3月1日结束。
2月27日，旅游酒店启动，2日游。
2月24日，服装启动，3月2日结束，九牧王。
2月24日，军工启动，3月初结束。
2月13日，地产基建启动，3月初结束。
3月3日，芯片一日游。
3月6日，光伏一日游。
3月6日，白羽鸡一日游。
3月6日，消费两日游。
3月2日，通信6G启动，3月9日结束，本川智能。
3月8日，数据中心启动，一日游。3月8日，光刻胶启动， 3月10日结束，容大感光。
2月9日，城镇化启动，一日游，蕾奥规划 。

未完结：

2月22日，卫星启动，3月1日中字头启动，中国卫通 。
3月1日，芯片启动，缓慢趋势。

指数：

美债收益率还在低位徘徊，目前博弈激烈，不知道如何选择方向。只要美股走稳，美债收益率不大幅回弹高点，那么A股走牛逻辑就明确成立，但结合情绪周期看可能还要1个多月才能热起来。如果美股走跌，那么这半个月可能情绪和美股共振杀下来，对于做流动性周期和基本面的投资模式来说，能得到超级好的位置。昨天修复今天继续杀跌，日内急跌反抽还不是反转，大概率还会跌，只有急跌后缓跌，再上涨，才可能是反转。所以目前买入风险大，不能重仓。

情绪：

芯片暂时在小周期上抗跌领涨，今天芯片不好判断是高潮日还是爆发日，目前预判大周期是退潮，关注芯片后续的情况，可能会走出空间，但目前预计顶多走成中周期，或者小周期就结束了。结合指数的情况，还是要小心。

操作计划：

仓位上限降低到30%。

今天尝试了3个交易，一个是分歧日低开买的彩讯股份 ，明天看看走向，如果强势横盘可以格局2天。一个是试验博弈日内龙头的操作模式买的曼卡龙和宝通科技，目前操作看可行，但必须考虑近期、日内的情绪、指数情况，都在浮亏，明天早盘回流跑路。