正好美国那边不停的出黑科技,国内产业结构需要寻找新的升级方向,大会报告重点强调的是
数字经济、AI、基础科研和自主可控,
碳中和连提都没提,这不就出现更具想象力的板块了吗?
抱团永远都存在,而且一定会演绎到极致,然后再根据外部变化切换新的方向,旧板块自此进入熊市,慢慢无人问津。
甚至不排除,现在的新能源,就是21年的消费
医药。别扯什么业绩之类的鬼话,去年
白酒和cxo业绩都很好,一样跌妈不认,集体创新低,
旅游机场酒店亏成屎,并不妨碍创新高。
这是由风格决定的,业绩好可以顺境反转,不好可以困境反转,理由还不是随便编?没个一两年你根本无法证伪,新能源就全都有业绩?业绩miss耽误涨10倍吗?
股价的涨幅,大约70%是由估值贡献的,价值最多占30%,所以想象力的高度与现有市值之差,即预期差,才是关键,才会决定哪个板块成为主线。
今天新能源先大跌后反弹,不要心存幻想,就是超跌反弹。
数字经济短期涨太多了,资金需要做高低位轮动,仅此而已,不改变一个长期向上、一个长期向下的趋势。