逆市涨：碳化硅打破国际垄断+非道路爆发

一、重结晶碳化硅的价值：


1、行业情况：尾气后处理产业链中的蜂窝陶瓷载体和催化剂的技术壁垒非常高，长期被美日垄断，被美国康尼，日本NGK垄断超过90%。而这一块市场达到200亿。

2、重结晶碳化硅的价值：




从21年数据来看，非道路车整体达到了1207万，而2022年重卡累计销售 67 万辆，同比下降 52%。2023重卡销量预计达 80-87 万辆。

重卡能降本 45*42=1890元

轻卡能降本 45*12.6=560元

国内重卡+轻卡等商用车销量500万，非道路为1207万。

若未来全面推广应用，需要1707万套，平均按轻卡降本增效560X1707万=95.59亿。

这个就是重结晶碳化硅的价值所在。而且当下碳化硅也必然会走国产替代，因为进口碳化硅产业 正常要4个月的周期，当下国内这么大的爆发几乎不可能满足。（还得我上周和你们讲的朋友公司银行贷款的故事吗?就是没处理好尾气黑烟，银行近800万的授信没了，这样你就知道当下环保对国四标和国6标的有多严格了，而且是全面挂沟。）

未来如果能顺利替代，上面说的95.59亿利润就非常可怕了。而替代的原因就两个，海外的交付时间长4个月时间，价格贵（人工+运输），按成熟龙头40%市占率：95.59X40%=38.23亿毛利。

保守计算：公司当下市占率10.65%，排名第一。95.59X10.65%=10.1亿毛利。

3、非道路订单爆发（0到1过程）


非道路标的从22年11年开始爆发，而到了今年2月以达到了4301万，如果持续发展下去，预期可能超过国6标准，而这个等于再造一个凯龙高科。而这一块营收预期将达到6亿左右。而去年总营收也就是在6亿左右，这个就是核心关键。

4、尾气喷嘴增长点：

目前国内的尾气喷嘴都是进口，而之前凯龙高科也是进口采购。但是当下凯龙完成喷嘴自制，每个喷嘴降本160元。

国内喷嘴完成进口替代，可以1707万*160元=27.31亿国产替代的毛利。

目前的产能和在建72万套*160=1.15亿毛利。如果市占率进一步的上升就带来更大的爆发性。

5、产量情况：



总数3.75万X12X123%=55.4万套+(24X123%万)（公司上市募集资金有24万套在建项目，6月投产）=85.16万套。这个是明年预期打满的产能。而今年预期是67.4万套，也就是今年顺利的情况下可能接近67亿的营收，这个就非常可怕了。

按过去营收比对应市值来估，去年6亿营收，市值最低14亿左右。未来如果顺利的情况下估值可能上升到了150亿左右。相比现在近5倍空间。

以上个人看法，不一定会多如预期，但是他当下边际效应改变+政策驱动+技术专利突破，这些是不争的事实，而这些叠加一年多是出大牛股的时候，而当下就是混沌时间，当业绩真出现了可能就是到头之时，而在大家怀疑的时候，才是最好爆发时间！（我只讲逻辑，怎么做就就是自己的事，风险自担，不要赚了不说，亏了就跑来骂，多是成年人！）
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总盘情况：本周大盘几乎是单边下跌了，这样的行情难搞啊，只能是控制仓位，做一些趋势价值+热点更适合，不然就是价值埋伏等待爆发才有机会。而大盘下周的分析看下面的判断。周五大盘下杀，北向资金也是再一次流出52亿，而上涨只有720家，下跌4147家。但是交易量在慢慢放大到8096亿，就看后有是否能走弱势，是当下最大的问题。
另外当下最热的问题就是美国硅谷银行 破产，这里简单讲一下，2022年年底，硅谷银行拥有超过1750亿美元的存款和2090亿美元的总资产，其中大部分都是因美联储加息而贬值的债券和国债。而因为债券的息差是造成他破产的关键原因。
而当下美国接手硅谷银行的美国监管机构美国联邦存款保险（FDIC）正在将前者资产变现，最快于周一将部分硅谷的无保险存款返还给储户，比例在30%~50%左右，甚至有可能更高。这笔金额将部分取决于FDIC在周日晚间之前将资产变现的进展。另外20万美元以下的小储户是能全赔付的，但是大的就不好过，所以伤的最惨的是大用户，而这里最伤的应该是互联网公司。


11日，约180家科技企业的负责人致函英国财政大臣杰里米·亨特请求政府出手干预。他们称：“存款损失有可能破坏英国科技行业并使生态系统倒退20年，许多企业将不得不在一夜之间陷入非自愿清算。”包括我们国内的也有一些是存在里面的，后期可能就变成了计提坏账的准备了。而这个问题就可能造成，很多资金不想存小银行，向大银行存，另外就是还不如购买黄金避险的准备。这个也是黄金大的原因之一。以下10家美国银行 还可能出相似的问题，大家要注意。另外这个也是美国加息之后的恶果之一。

情绪面：整体情绪还是冰点，而且还在恶化。涨停再一次下降到26家，封板率下降到69%，跌停上升到4家。而高度只有2板，连板也只有2家。这样的情况难搞啊。

板块上：当下主线虽然还是人工智能，但是连续太差了，只能是反复接力，所以更适合做一些趋势热点模式，除了核心热点之外，当下强势板块：数字经济 +人工智能，最强助攻是芯片产业。整体还是弱势，有一定面积，但是不持续是最大问题。

人工智能：当下龙头天天换，难搞了。20CM和10CM一样难搞，而当下龙头是润达医疗 1板，而别的全是跟随性的出现。只能边走边看。

数字经济：今日龙头是恒久科技 ，但是上面压力太大难持续，还不如看后面的龙宇股份 ，但当下情绪太差了，只能等待新的机会到来。
一、打板持仓标的：

三维通信 如预期的弱势，周四看了龙虎榜之后，就建议开盘就处理出局是最适合。果然是开盘冲高之后就是持续震荡回落。

二、今日打板：

今日无打板标的，整体休息为主。

三、明日打板标的：

冰点还在持续，而当下核心是20CM推动力更安全，所以10CM的开始慢慢失去了魅力，另外的关键，就是主续也难持续爆发，所以打板休息更安全。

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今日看点：

1、7月1日全国推行国六B标准，国六A车此后不予挂牌”的传闻尚未从权威部门获得证实.记者采访了多家车企，相关负责人均表示，听闻了这一消息，但尚未见到具体文件通知。

2、易华录 ：磁光电混合存储 打造新一代绿色低碳数字经济基础设施。

3、硅谷银行 “多米诺效应”： 科创企业焦虑存款 美多家区域性银行遭沽空。

4、上交所总经理蔡建春：下一步房地产调控政策要从企业着手 实行“重组一批、重整一批、出清一批”（地产可能进入重组大行情，后期要重点关注相关的爆发。）

5、波罗的海干散货运价指数连续第三周上涨 因海岬型船运价指数走高。（从500多到1300多，为连续第十六个交易日上涨，该指数在过去一个月内累涨137%。）

6、北向资金今日大幅净卖出52.96亿元。比亚迪 、宁德时代 、招商银行 分别获净卖出9.74亿元、6.06亿元、2.84亿元。中国联通 净买入额居首，金额为3.91亿元。

7、央行：2月新增社融3.16万亿元 比上年同期多1.95万亿元。（整体还是宽松政策，但是当下的问题是钱出不来，或是说没有到民企手里。这个是最关键的问题。）

跟踪商品题材：

一、钼精矿（4855、-3.19%）（钼铁31.5 -1.56%）（钼铁在跌，可能引发钼精矿再一次调整这一点要观察，钼铁在转涨之前不考虑。）

二、磷矿石（1089，+0%）（川恒股份 、兴发集团 、云天化 、中毅达 。）

三、鸭苗（7.2元。）


打板持仓：无。

中儿4线持仓：益客食品 、东阿、德生、金钼等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

本周大盘几乎是单边下杀行情，中间虽然有小休息，但是并没有出现像样的反弹，这个和之前的维稳行情真的差的一点远，而从当下的的结构来看10号转折暂时预期是低点，如果是低点，整体震荡反弹到14号，之后再调整到15号，下周的核心重点是看15号转折，之后看到4月5号左右。而从点位来看，下周重点看看3912与3831的支撑，而压力上重点看4005与4045的压力，如果4045的压力突破才可能变强势。这一点一定要注意结构的发展。

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