逻辑和题材切换3/6

$恒久科技(sz002808)$ $西安饮食(sz000721)$ $中公高科(sh603860)$ $英飞拓(sz002528)$ $三变科技(sz002112)$

为什么今日会大跌？今日大跌意料之外却又情理之中，首先3月5号在两会政府工作报告后政策个人认为不及预期，因此昨日开盘就杀跌一波，中字头冲高回落，随后在赛道的超跌反抽下拉回0轴附近，但资金没有继续拉却选择开始向其他方向轮动，说明这里赛道不足以支撑指数上涨，其他方向轮动没有合力，说明其他方向也很难，特别是数字经济 方向，人工智能大票里套了很多大资金，介入太深，抛压也很大，但想要发动行情需要资金太大，流动性不足，而大消费本身不及预期；今天沪指和深指开盘就背离，中字头独木难支，随后下杀，深指全天30度向下几乎无抵抗。中字头的出现延缓了指数杀跌，但难当大势；以人工智能为首的数字经济成交量逐渐萎靡，上不去也下不去，无外来新资金，但老资金在里面又不愿意撤离，多地方抢存量资金导致全面溃败，没有合力，底层原因应该还是对未来经济状况预期不好，消费疲软，出口衰退，投资也是有心无力（三年疫情，花费了很多财力，透支太多），市场资金又活力不足，上面总想把资金往大蓝筹、房地产、国企央企赶，但房地产随时爆累，央企成长性很差且很少分红，资金也不傻，去了这些行业没有成长性、没有故事，炒高容易但后面卖给谁？谁来接盘？因此不是喊喊话，搞搞重新估值、搞对标就可以的，最多炒作一番，价值投资很难，资本是逐利的，如果有利可图早就不是现在的估值了；如此艰难，还要被抽血，不准投机炒作，只会让市场死沉沉一片。昨天放量就很诡异，今日直接大跌，2月16号放量也很诡异，16号的诡异放量让我想起了2022年2月24诡异放量，随后一周后开启了一波连续大跌，严重怀疑诡异放量及其后续都是主力资金在做居跑路，这几天拉中字头也是为了维持指数进行调仓换股或者减仓出局观望。跌吧，多跌一点才安全，不破不立。
中字头、大消费、数字经济、赛道后续动力如何？第一，中字头估值修复是上面给的方向，但存量资金博弈，且估值市场本身已经早就反应过了，不是上面说低了就低了，但因为没有炒作过，炒作一番也正常，但没有成长性，没有分红，没有成交量，没有故事，没有想象力，不是喊喊话，搞搞对标就能上得去的，对标能对标出来微软 、谷歌、苹果 ？还是特斯拉 ？就算能对标出来个迪士尼 、可口可乐 也行啊，但现实很骨干，没有能打的企业，因此对中字头估值得打个疑问号，总体保持谨慎，但真心希望能对标出几个世界级公司，这样我也不用投机了，也可以放心把钱交给指数基金了，也不用那么心累；如果中字头真能出妖股或者大牛股，那么之前炒作的央企改革龙头，中国科传 应该早就起来二波了，但至今无一板，因此感觉炒作空间有限，叠加现在大盘杀跌，中公高科 可能比较难走出来，应该过不了6板，如果真能到6板，里面资金可能就是想去试探监管层对注册制后600开头炒作态度了，犹如当时天鹅股份 一样，但现在接力很差估计很难，看后续大分歧后如果走势妖气十足可以参与。第二，大消费，扩大内需作为政府重点工作第一优先项，后续肯定还会有政策刺激，这也是最近人人乐 、西安饮食 、黑芝麻 、麦趣尔 不断异动原因，但目前总体消费疲软，且接力环境很差，另外数字经济和中字头抢占资金，因此现在也很难起来，但最近西安饮食走的很活跃，有资金想做第三波，等这一波大盘杀跌后再看看吧，另外，白酒中口子窖 走势也很强，老白干也是突破新高后强势盘整，老白干现在即将回踩20日均价线，估计这波大盘杀跌企稳后爆发发力时老白干应该是带头之一。第三，数字经济，人工智能资金介入太深，但没有好好调整，直接发动行情太难，必须调整分出强弱，不弱五六个中军，每个一天40亿+成交量，扛不住，必须淘汰一部分；另外，信创方向调整其实已经到位，但走势受到人工智能拖累太多，感觉需要等人工智能里面资金分离出局后才会有大行情，后续可以继续关注英飞拓 、恒久科技 ，英飞拓最近越走越强，但如果现在发动可能是恒久科技的结局，摸一摸新高是可能的，但目前还不支持一波大浪。第四，赛道，赛道方向逻辑是硅料、锂矿价格下降，整个产业成本下降，装机有上升预期，目前位置也不算高，有反弹预期,最近人气标的是三变科技 ，2月21号涨停的天际股份 也还不错。