笔记｜炒股心法（大V专访，源自：妮妮子的10亿路）

（一）炒股逻辑思维建立

分为三个部分：市场行情理解；战法理解；选股认知；心理博弈
第一部分：市场行情理解
股票交易市场是资金在里面切磋，从而出现涨跌的结果，股票交易市场是一个变化的市场，决定因素就是资金；市场行情分为主线，轮动，热点三种行情。（1）主线行情一般有三种情况：是形成了54321这种梯队后，首板不断的助攻，就会产生明显的主线行情；第二种是梯队有缺失，比如只有531，或者当高位出现崩塌后又出现修复情况，并伴随后排助攻不断涌现，说明主线行情还没完全走完；第三情况，主线分支的延伸和发展，比如医药主线行情分支创新药，医药商业，中药，医疗器械的轮动，这种主线行情需要做好细分和潜伏；（2）轮动，非主线题材的轮动，比如医药主线行情中半导体，汽车零部件就属于轮动行情，轮动产生的原因很简单，因为资金有限，主线吸引了大量的资金，所以导致其他板块的资金缺失；（3）热点：属于消息面引发的行情，比如欧洲天然气管的爆炸，引发的小家电行情；

第二部分：战法理解
所有的战法都属于经验总结，他并不是标准答案；任何市面上看到的战法都是别人经验值。科学研究为啥可以成为唯一性，因为他们是在反复试验中得到的唯一性，所以会成为基础理论，变成唯一性。
市面上常见的战法：接力战法；低吸潜伏战法；打板战法
战法是炒股人在股票交易中总结的经验，主要是结合炒股人个人惯和心里产生的一种交易方法；所以任何战法一定要结合个人的惯，心理因素而定；

第三部分，选股认知
先建立标的认知：短线票，趋势票，波段票，中线票，
短线票：一般贴着热点和轮动做，周期一周以内，适合接力，打板；
趋势票：一般贴着政策和公司基本面把握，周期一般3个月左右，适合低吸潜伏；
波段票：一般需要结合技术面和基本面，周期一般1个月左右，适合低吸潜伏；
中线票：一般是从业绩，题材，基金参与情况，整个个股走势综合判断，周期一般半年以上，适合价值投资；
明确了标的认知，那就能根据自己的目标去选股，如果做短线，尽量做主线，或者贴着热点，套利为主，不板取关；

第四部分，心理博弈
股票交易是一个心理博弈过程，多人心理博弈、互相猜测的过程，要做到心理强大，能适应涨跌，包括接受回调的心理能力。
任何一支票的主力可能为多个参与者，但是都会有主导者，比如宝馨科技 的每个阶段，都有不同的人参与，对于主力而言，只是按照计划进行，对于我们而言，我们就要去猜测主力意图，通过我们所学的去判断。
在交易中，明确了自己的目的和目标，剩下的就是和主力进行心理博弈；

以上四个部分是个人认为炒股逻辑认知基本思维，接下来要明确个人战法，按照战法要求选股，和主力进行心理博弈
举例说明——N型战法：
1、涨停板后回调关注，选股要求必须是涨停板后的回调，可以小碎步上升，可以缩量下跌回调；
2、需要贴合10日内热点题材；
3、持股周期一般周为单位，一般以套利为主，不板取关，破趋势止损；
明确了自己做N型战法，按照战法的要求选股，和主力博弈；不停的总结遇到的问题，精炼战法要点，最后形成肌肉记忆和图形记忆；
——案例分析：兰州黄河 。
涨停板，缩量回调，不破趋势线10日线，大消费热点，白酒轮动行情，低吸潜伏，等待拉升套利；
这里面心理博弈，第一个12.13冲高回落，如果不是当日买入，可以直接套利，因为有5个点以上，如果是12.13追入，虽然当天海南椰岛 继续涨停，白酒可能还会继续，结果次日直接低开低走，但是没破趋势线，这时候就有心理博弈，需要分析12.15的走势是洗盘还是出货，这里要从题材和个股属性分析，12,15当日直接下杀横盘，这里如果出局可能会平局或者微亏，但是从趋势判断是没有跌破10日线，可以继续防守，从题材而言，白酒目前底部爆量企稳，有冲高机会，而且资金流出比例较小，所以可以等1-2天，结果12.16直接涨停；
这个案例只是个股案例分析，每只个股情况不同，要结合个股和当时盘面而定，不能直接套用；

总结：炒股不是一意孤行，可以有方法，总结中前行，前行中总结，按照计划不一定是坏事！有计划的人才能做到心中有数！

（二）大热题材如何把握？追龙头还是等回调

市场行情分为了三类：主线行情，轮动行情，热点行情
1.主线行情：
第一种是形成了54321这种梯队后，首板不断的助攻，就会产生明显的主线行情；
第二种是梯队有缺失，比如只有531，或者当高位出现崩塌后又出现修复情况，并伴随后排助攻不断涌现，说明主线行情还没完全走完；
第三种是主线分支的延伸和发展，比如医药主线行情分支创新药，医药商业，中药，医疗器械的轮动，这种主线行情需要做好细分和潜伏；
2.轮动行情：主线题材的轮动，比如医药主线行情中半导体，汽车零部件就属于轮动行情，轮动产生的原因很简单，因为资金有限，主线吸引了大量的资金，所以导致其他板块的资金缺失；
3.热点行情：属于消息面引发的行情，比如欧洲天然气管的爆炸，引发的小家电行情；

这三个行情重点讲讲如何去做？
主线行情：
方法1：守株待兔，潜伏老龙头等反抽轮动
分析：本轮医药行情的上涨，一开始的龙头是众生医药，特一药业 这类今年3月份没有明显出现过大涨的个股，今年3月份大涨医药股，中国医药 ，新华制药 反而不是率先发起进攻，这个时候如果前排不敢去，医药行情一直没有褪去，可以去找之前的强势个股守株待兔等反抽和轮动；
方法2：思维导图方式去产业细分，潜伏
思维导图的方式去梳理产业细分，然后去看是否有轮动到，这个方法很费时间和精力，我估计90%的都不会去，但是这个方法强烈推荐，因为当你梳理完毕，你会对整个产业有所了解，而且能潜伏到很多好的标的，而且一直有用；
方法3：10日内热点图谱，通信达有免费版本
分析：利用10日内热点图谱去分析行情，然后通过问财搜索：XX题材；10日线出现过涨停；一支一支分析；
轮动行情：
1、消息刺激下的轮动，前几天晚上出现消息，或者当日出现消息，利用问财进行搜索，XX题材，10日或者20日线出现过涨停；然后去筛选个股；
2、单纯潜伏，等待轮动，那就直接问财搜索
热点行情：其实和消息刺激下的轮动一个道理，采用同类办法，

补充：这里为啥10日内或者20日内涨停的个股，因为涨停代表的是资金的选择，大家可以根据自己的方法去进行筛选；

接下来回到标题：那大热题材如何把握，追龙头还是等回调？
大热题材，如果走出来了梯队，那就是主线行情。这个时候如果龙头不敢去，那就去做后排，可以寻找强势股老龙头，可以寻找趋势较好的后排等拉升；当梯队出现了各种大面积崩塌、断档的时候，手中个股趋势如果不能逆势而涨，那就可以直接取关出局；
大热题材，如果只是3天左右的大嗨行情，那就是热点行情。后面做潜伏等轮动，这里重点强点，一般都可以2-3天后潜伏，一般都有轮动；比如近期的熊去氧胆酸，主线行情下的大热题材，火热3天，歇火3天，然后又轮动到；

（三）自我主观意识的热点与市场热点的差异

一、热点定义
从宏观上，分为五类：长期政策热点，短期政策热点，概念热点，突然事件热点，特殊热点
长期政策热点：持续时间较长，如政策扶持，发展规划带来的利好，上半年的新能源汽车补贴就是长期政策热点；
短期政策热点：持续时间较短，如利率变化，原材料价格变化，期货价格变化等；
概念热点：持续时间较短，概念热点经常与短期政策热点相关，有时会结合国家的一些政策变化，比如近期的信创概念，数据确权
突发事件热点：持续时间较短，突然事件一般可能因为某个新闻，某个事件引发产生热点，比如酱油事件，徐翔媳妇点的工业母鸡，都可以看做是突发事件热点；
特殊热点：这类只注重个股，比如重组，资产注入，传言炒作，比如酒借壳概念，荣耀借壳；

二、热点评判
对热点有了一定的分类和判断后，就需要做判断了。
一般判断步骤：搜索消息-评判消息来源-初步判断热点分类-市场环境判断-板块及市场热度判断--锁定个股
我们可以用一些案例来分析和判断：
1、酒借壳概念
起因：坊间传言，贵州酒将要借壳上市
消息来源--传言，而且是坊间传闻，消息来源不明确，也不具备准确性，但是往往这种捕风捉影的事情会成为炒作的噱头；
判定：传言一直在，但是没正式炒作过，市场环境震荡行情，无法明确是否炒作；
版块及热度判断：贵绳，贵广一大堆涨停板出现，这时候就要警觉了，说明资金有这个做多的意愿，但是这种传言炒作时间是不定的，所以需要继续观察，次日发现连板出现，并且热度起来了，而且除了贵州酒借壳，还有西凤酒，反正就是大一堆蹭概念的出现了，这时候就要去整理概念个股来评判
锁定个股：通过整理个股情况，进行分类，最后锁定个股
2、荣耀借壳概念（因为有酒借壳概念案例，依次可作此类工作）
3、信创概念
起因：国办发文！2023年底前初步形成全国一体化政务大数据体系，促进数据安全有序流通”
消息来源：国办发文，政策驱动引导
判定：新概念，新题材，未炒作，但是有政策加持，需要密切关注
版块及个股判断：集体爆发增长，所以前排及相关概念个股，做好细分分类
总结：所以的热点，都是消息发出后才能去判定，所以这个时候如果没有提前获知消息的渠道，可以在消息后去做迅速判断；
因为是热点分析，所以不针对案例中涉及的个股做具体分析。

三、热点消息来源渠道
一般获知热点消息来源：财联社，同花顺 ，贴吧等途径都可以，另外重点关注国家发布的重磅消息；有其他推荐消息来源渠道可以评论区共享；

四、个人主观意识热点与市场热点的差异
前面三点具体分析了个人对热点的分类和判定方法，来源渠道。但是有人会疑惑，本来炒作周期和时间就有限，可能当发现的时候已经炒作结束了，那基本就吃不到肉了，而且一天消息很多，怎么去把握热点；
市场热点是资金追捧引起的热点，市场的主导者是机构和大户，散户只是参与者！差异就是因为你只是参与者，你不是主导者，你只能在当下去评判或者事后去评判。
面对这种差异化，最直接的方法就是跟着资金走，分析资金的流入流出，题材的延续性去判断市场的热度。
这里有个心态点:个人掌握热点的延迟性肯定是有的，只能在经验中去摸索！

股票交易市场是永久的，一周有五天，只要交易所不关门，就能进行交易，所以一定要端正心态，亏赢是常态，在经验中摸索方法，在方法中寻找最优解才是一个炒股人才有的正确打开方式。

（四）何为情绪周期，如何理解情绪周期？

一、情绪周期定义
宏观理解，情绪是对一系列主观认知经验的通称，是人对客观事物的态度体验以及相应的行为反应，一般认为，情绪是以个体愿望和需要为中介的一种心理活动。情绪周期就可以理解为某个时间段中对事物的一种心理活动。通俗点，就是带动某个板块上涨的动力、上头的行为。既然上头，就是受到了市场资金的追捧，受到了民众的认可。
情绪周期的载体可以从大盘指数，市场赚钱效应，题材，板块，个股去分析。大盘指数的情绪周期无外乎涨跌，同理市场赚钱效应情绪周期，题材情绪周期，个股情绪周期，所以情绪周期是带有感情色彩的非实体表现，只能通过个股的表现，题材的表现，指数的表现去理解，从而帮助制定交易计划。

二、情绪周期题材和个股
情绪周期可以应用于大盘，题材，个股，但是大盘指数也是由板块和个股导致，所以这里直接解释情绪周期题材和个股。
情绪周期题材：在某段时间内题材呈现上升趋势从而引发了题材情绪周期爆发；
情绪周期个股：在某个题材爆发期间，某些个股的不间断上涨从而引发了个股情绪周期上涨；
所以这里的情绪周期题材和个股定义为不间断的上涨动力。
比如：
2022年10月份医药题材周期的爆发，期间众生药业 和神奇制药 都是情绪周期个股、板块周期上涨的领头军，带领了后排个股上涨；
2022年12月份数据确权题材周期的爆发，期间安妮股份 和人民网 都是情绪周期个股，他们的连板效应带动了板块爆发和后排个股上涨；
所以情绪周期题材和个股是相辅相成，互相成就。

三、如何看待情绪周期
其实从某种意义而言，大家都能理解情绪周期题材和个股，但是如何去看待情绪周期，如何在周期中去挖掘个股，这个其实蛮难的。贴一张图，图片来源于小班长每日整理。
从图片可以看出，每日题材的爆发情况和个股爆发情况，1月3日到1月10日数字经济 板块一直都有涨停，而且期间不少连板标的出现，那数字经济在这段时间内情绪周期是属于上涨动力阶段，期间安妮股份一开始具备龙头气质的表现，但是后面因为高度压制，后排出现了补涨的个股接力，使得整个数字经济这个题材情绪周期一直没有减弱。
这种情绪周期可以理解为上涨动力周期，期间涨停的个股是整个题材情绪周期的助攻。在这个情绪周期内，龙头不敢参与的话，可以挖掘后排首板。

再看一个周期，大消费情绪周期，人人乐 和麦趣尔 都是大消费情绪周期爆发期间领军者，在他们带动下也出现了很多首板队友。

所以如何理解情绪周期，那就是当某个题材赚钱效应没有减弱的时候，积极去挖掘能涨停的个股。
可以通过梳理板块情况或者借用软件工具。梳理板块情况可以参考小班长整理的模板，
借用工具比如同花顺、通信达，可以看看自己使用的软件，具体不做指导。


总结：任何情绪周期都是阶段性的，当发现领头衰退时，队友助攻减少时，可以判断某个情绪周期的减弱，此时该题材的赚钱效应减弱了，情绪自然减退了。情绪周期的理解更多需要自己去整理和理解，别人的终究是别人，靠自己才是最真实的！

（五）怎么把握主线题材，如何判断主线是否退潮？

一、主线行情定义
主线行情定义：
第一种是形成了54321这种梯队后，首板不断的助攻，就会产生明显的主线行情；
第二种是梯队有缺失，比如只有531，或者当高位崩塌后又出现修复情况，并伴随后排助攻不断涌现，说明主线行情还没完全走完；
第三种是主线分支的延伸和发展，如医药主线行情分支创新药、医药商业、中药、医疗器械的轮动，需要做好细分和潜伏；
主线题材可以通过领头军，梯队来判断。

二、主线题材的把握
1、龙头战法
当主线确认后，龙头具有一定的标杆作用，领头军作用；
2、接力战法
接力指的是参与趋势比较好的1进2,2进3，但风险也比较大，失败率也很高，如果没有比较高超的技术，建议少参与；
3、守株待兔法
龙头一字板顶到头没法参与，那就参与后排助攻队友，后排助攻队友存在明显的轮涨，所以守株待兔是最好的办法。
4、趋势票参与法
找趋势票，中军，市值在100亿以上，趋势很好的做一个波段，可以增加利润。
注意事项：来回切换票是不好的方式，因为你可能从一个坑跳到另一个坑，而且可能会错过一支好票，主线行情做埋伏，一般都能有10个点以上的收益。

三、主线题材退潮情绪判断
情绪退潮第一个判断点：高标集体趴窝，后排没有队友，中军上涨无力。
目前人工智能虽然龙头汉王趴窝，但是有新的领头军鸿博出现，这个时候要注意观察领军头的情绪，一般来说第一个真龙的高度是最高的，后面的接力棒到了龙二高度会有所下降，后排轮涨的首板也是不停涌现，说明情绪还没完全退潮。
情绪退潮第二个判断点：消息面，任何一个主线题材的爆发都是有政策面或者消息面引起的，医药行情的爆发是因为疫情，人工智能的爆发是因为chatGPT的问世，而且不停的引发各种热潮，带动了产业链的爆发。

（六）当前市场环境下如何在主线行情中做短线埋伏

一、主线行情下的短线针对类型
本文主要是针对当下市场环境下如何在主线行情中做短线埋伏（以下所有定义和解释都是个人看法，仅供参考）。
主线行情在心法5中重点解释是可以通过梯队和龙头效应判断。
当前市场环境的龙头效应和去年的龙头效应有很大的区别，当前的市场环境下的龙头效应是接力效应，因为监管原因，不存在一枝独秀的龙头效应，反而是多个龙接力产生的龙头效应。比如人工智能的龙头，汉王接力同为，鸿博接力汉王，都具备有连板效应的领头军作用。后排也从一开始的我爱我家 ，东易日盛 ，到后来的博彦，物产金轮 等，不停的有首板助攻的作用，因此挣钱效应更多的出现在首板中。针对这种主线行情，短线埋伏重点放在相关概念下的首板中，也就是守株待兔法等待拉升获利。
守株待兔法：选定相关概念个股，低吸潜伏等待拉升获利出局。一般选择概念纯正，近期有资金流入，但是还未涨停的个股。只要主线行情一直不熄火，那这些有资金埋伏，趋势不错的个股都会有补涨和轮涨的机会。

二、案例分享
特注：这里的案例分享主要是回顾这两周人工智能主线行情下的一些首板轮涨个股，主要是个人的一些参与思路分享。
1、高鸿股份
1月30日人工智能爆发当日，高鸿股份发起上攻，但是炸板，这里炸板的原因很简单，左方压制，后面几天连续五日线回调趋势，但是量价齐驱，再看看人工智能龙头效应汉王一字板顶到头，这里时候高鸿这种首板机会就可以在炸板1-2天做埋伏。

2、物产金轮
人工智能爆发的时候，物产金轮并没有完全界定为chatGPT,所以一直在底部徘徊，随着2月7日董秘的回复，正式添加了chatGPT概念，这个时候看看龙头效应和梯队情况，汉王科技 7板，3板还有两个，梯队和龙头效应都存在，而且还有消息发酵，主线行情依旧是明朗的，所以这个时候抓首板也是非常好的机会。当天首板效应也非常强，赚钱效应也明显出现在首板中。

3、东港股份
人工智能从开年持续到今年，接近半个月，龙头接力换了三波，虽然情绪有所回落，但是首板的热情依旧存在，2月8日川大智胜 的反包，2月13日的天娱数科 的反包，都说明情绪是存在的，所以2月13日选择可能有二波补涨的东港股份是低吸埋伏的机会。

以上三个案例分析了三个不同阶段的短线埋伏思路，从也都是个人参与的一些案例，人工智能主线行情下，个人从一开始就发现龙头效应参与机会非常小，通过观察发现补涨机会非常多，所以很快做出了判断，也获得了天娱数科13%，我爱我家15%，东港股份10%，厦门信达 13%等等收益，虽然没有连板肉，但是这种低吸埋伏让人很踏实，同时精炼了个人短线埋伏战法。
目前人工智能行情有些疲态，但是不排除二波可能性，这里就需要借助东风，所谓的天时地利人和，看看消息面发酵和资金面的选择，从目前情况而言，低吸埋伏为王，追高必死无疑。