2023 02.15 早盘策略及个股机会

指数分析：

先来说一下指数，今天指数的预期应该是调整的，但是下午又被拉了起来，有点超预期，明天如果给个大阳线，那就是突破主升，但是我觉概率不大，前高在3310点，有点压力，今天的量也有点萎缩，主升暂时看不到，继续维持震荡观点。

板块分析：板块先说AI。今天开始调整了，首先AI行情一定没有结束，后面还会有不断地消息催化，前期地强势品种 海天瑞声 汉王科技 都是没有倒下的。如果看好AI的后市，这时候的震荡调整反而是个机会。如果说后市AI继续的话，继续炒作的大概率是算力，因为这是最核心的东西。所以后市需要重点关注。个股锐捷网咯 联特科技 剑桥科技 光迅科技 大盘股中军 科大讯飞 三六零 浪潮信息 潜力标的： 中文在线

近两天有个概念走的比较强势，漂浮式平台，下面梳理一下这个方向的逻辑。

行业逻辑如下：1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间打开市场空间，深远海有望开发150-200GW。
2、按照现在成本下降速度，深远海风电（固定式）已经初步具备经济性，平价下收益率可达6%（全投资），未来有望继续提升，漂浮式也是未来最重要方向，目前看水深100m深远海，需要全面使用漂浮式，目前看成本还比较贵，但比较明确在下降通道，有望成为海风新技术方向。
3、东部沿海省份用电量持续增长，但电力来源十分有限，以广东为例外来电占比大概三分之一。现在云南等省份实质上外送电意愿大幅度降低，当前核电、火电稳步发展，新增供给进展较慢，海上风电是最佳选项之一。

个股关注巨力索具 亚星锚链 巨力索具后市看突破5.80元的平台问题不大，突破后可以看66.3元。亚星锚链是已经突破了2017年到现在的一个大周期平台，这个票也是很有钱途的，开始跟踪关注。
充电桩方向近期走的也不错，我们持续跟踪的绿能慧充 快新高了，充电桩方向逻辑如下：充电桩方向近期走的也不错，我们持续跟踪的绿能慧充快新高了，充电桩方向逻辑如下：新能源车 保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。

按照发改委和交通部的规划，新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1，将有力拉动国内充电桩尤其是大功率直流充电桩需求。按照计划，未来3年复合增速超50%，超出之前20%-40%的预期。个股继续看好绿能慧充后市的新高，增加关注 炬华科技 后市大概率也是个新高品种。

今日分享标的： $密尔克卫(sh603713)$ 长期看好的危险化工品运输领域的龙头密尔克卫 。
国内化工物流是一个2万亿左右的大市场，主要运送MDI，钛白粉，尿素等各种各样的化工产品，下游客户主要包括万华化学 ，华鲁恒升 ，龙蟒佰利 ，巴斯夫等化工龙头。

过去化工品企业会自己组建运输队伍运送化工产品，最近这几年随着社会专业化分工逐步推进，越来越多化工企业将产品运输交给专业的化工物流企业。

目前第三方化工物流市场规模在5000亿左右，密尔克卫作为第三方化工物流龙头，整体收入也就在100亿左右的水平，市占率在2%，未来还有很大的成长空间。

化工物流属于一个壁垒比较高的行业，因为很多化工产品容易出现危险事故，近期美国也出现了一个比较严重的事故，一个运载氯乙烯的客车在美国俄亥俄州脱轨后引发火灾，火车脱轨后向空气中释放了大量有毒物质。

国内从事这个行业需要获得专门的牌照才能运营，因此过去一段时间这个行业的主要玩家都是国企，密尔克卫作为为主不多的民企，经营效率明显高于国企，未来有望实现份额的持续提升。

密尔克卫上市之前在化工物流领域主要从事仓储，运输和货代这几个环节，2021年以来逐步切入化工品交易环节，就是帮助下游客户购买化工原材料，然后再给客户运过去，未来有望成为化工物流领域的全方位服务商。

未来几年有望保持30%左右的业绩增速，当前对应23年估值在25倍，整体性价比还是比较不错的