2023/1/16韦尔和聚辰的悲欢并不相通

聚辰股份 2022年业绩同比增300%左右，股价一度大跌超14个点；韦尔股份 业绩同比下降70%，盘中却一度涨停。这在A股可能并不算什么稀奇的事情，所谓困境反转就是预判了你的预判，但是对于股民来说还是会困惑到底是应该做业绩还可以的股票还是真的要去玩业绩不行的个股。这个事我觉得看一天是没有意义的，因为也许今天韦尔拉一天后续就是慢慢阴跌，而聚辰跌一天后面就是不断的修复，无非是今天是判断困境反转的大胜利，但是是否真的能反转呢？

答案是否定的，以下几个原因。1. 半导体不是旅游板块那种人来疯一样热衷于涨停的板块，再怎么说半导体属于赛道，还是会考虑业绩增速和个股的质地，不像旅游板块基本就是纯粹的概念炒作，炒完以后一地鸡毛。2. 韦尔股份也是从18年抱团到21年的中线机构抱团股，市值也一度超过2500亿，现在更像是抱团以后预期打完的右侧区间，因为跌幅实在是太大资金也很难再砸盘了，但是这个位置你如果判断还要涨回去多少（也许100-120可以，但是回到180以上几乎是很困难了，那需要解放多少套牢盘，而且同样的也需要业绩修复性的配合，如果今年一季度业绩没看到修复，那岂不是困境反转并不成立？毕竟我看到不少人觉得2022年资产计提减值是为了23年轻装上阵，我想机构也是只给了他三个月的时间去做修复。

但不管怎样，今天的狂欢也足够了，而且今天韦尔成交量是历史最大，成交额也急剧放大，这个换手非常成功，兴许有不少中线资金走了，但是也有去赌底部的资金进来了。考虑到大盘这个位置持续的阳线修复，基本可以确定为底部没问题，那也有可能和歌尔股份 类似，虽然是底部但是会有极其漫长的磨底过程，可能持股很长时间收益还跑不过指数的情况发生。

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回到大盘，今天就实现了我周五期望的平开高走大阳线，指数击穿盘整区间向上，放量且大部分个股上涨，涨跌比接近4：1，且确实是平开高走而没有高开，表现出资金拉升但是也没有过分激动，大盘股仍旧大象起舞，现在的区间仍旧安全，但是也许19号谨慎的投资者可以出掉一部分，因为2018年/2021年年前大盘都是持续突破拉升，大盘股一样起舞，但是过完年回来就是暴跌和大批量的出货，虽然历史不会反复重演但是还需做到谨慎，因为A股就是这样上涨永远有千奇百怪的理由，但是下跌不需要，随便一个什么利空就可以让内资迅速趴下砸盘。

cro，证券，周末利好刺激的信创板块等领涨，医疗器械个股却出现了大跳水，华厦眼科 ，澳华内镜 都是历史新高后快速跳水翻绿，可能和人民币升值有关，此外君实生物 盘中也大跌，高位股退潮的不少，天威视讯 断板，电子城 断板后直接核，通润装备 跌停，安奈儿 高开低走，连高开超预期的通达动力 都没有完成接力，可以看出资金涌入大盘股之后其实对于小盘股的打板效应影响很大，柚子也未必想在最后几天去博弈汤汤水水。

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信创：

唐源电气 （轨交软件）20厘米涨停，挖金客 涨11%，榕基软件 涨停，太极股份 涨停，智微智能 涨停，恒久科技 涨停，久其软件 涨停，三未信安 ，安恒信息 一度涨超10%，英飞拓 炸板。

两个人气股，久其软件 以及英飞拓，虽然英飞拓题材更砸一些但是早盘大幅低开确实是因为信创板块的拉升才带动他翻红午后上板的，但是炸板还是很可惜，炸板就是无法继续成妖的导火索，明天还是很难逃掉低开低走的风险。久其软件则是缩量上板，明天溢价是非常高的，但是考虑到现在人气标的连板难度太大（兔宝宝 ，通达动力，众业达 这种都失败）所以明天可能还是会冲高回落，如果早盘拉升直接止盈是最合适的。

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大金融：

财富趋势 涨12%，民生控股 涨停，中航产融 涨停二板，湘财股份 涨停二板，山西证券 涨停，香溢融通 涨停，弘业期货 涨停二板，兄弟股弘业股份 涨停。

今天证券终于抬起头了，而且盘中观察到不少证券股走出60日新高，说明基本修复了前段时间配股/可转债等利空砸出来的深坑，修复力度不错。首创证券 炸板有点可惜，还记得2019年头上行情好的时候，中信建投 /华林证券 /资金银行三驾马车把大金融属性激活，当时盘面也是非常疯狂，所以证券个股识别度最高的就是次新股，而且这次的首创证券也是挺长时间没有上的证券次新了，珍稀度也是加分项。所以炸板的话我感觉问题也不是很大。

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半导体：

英集芯 涨11.5%，芯朋微 涨11%，盈方微 涨停二板，唯捷创芯-U 涨10%，韦尔股份炸板。

已经不是第一次丧事喜办了，上一次也是韦尔股份三季度业绩炸雷半导体板块出现了低开高走，这是第二次，事不过三如果下一次还有哪家半导体当家出了业绩问题就别指望还有这样低开高走的行情。还有就是半导体板块已经被688个股包围了，机构以后配置大概率也是优先选择688盈利较差的个股去抱团。

为什么？要知道2018年的韦尔股份，兆易创新 ，北京君正 ，闻泰科技 ，北方华创 ，紫光国微 才多少市值？谁不是被抱团抱上来的？风水轮流转以后千亿市值会有新的大哥，就看机构去选哪几家坐庄。而且自我今天发现荣昌生物 已经被抱到500亿市值，那选个半导体科创板新股抱到1000亿难度也不算大吧。

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生物制药和cro和医疗器械：

生物制品+制药：百利天恒-U 涨16%历史新高，药康生物 涨11%，罗欣药业 涨停，欧林生物 涨10%，恒瑞医药 炸板，泽璟制药-U 跟涨，康恩贝 炸板。

cro：博腾股份 涨15%，毕得医药 涨15%，阿拉丁 涨9%，泰坦科技 涨9.5%，美迪西 涨10%，凯莱英 涨停，优宁维 一度涨超10%。

器械：赛科希德 涨11.5%。

今天的恒瑞医药涨停和上海机场 涨停算是另外两个引爆点，虽说都没封住涨停板。都说恒瑞医药是创新药龙头，结果今年涨幅异常拉跨，而上周五批量大涨的688创新药个股，不少短期涨幅大的离谱，不禁让人感叹还是要靠抱团的力量，毕竟人少的地方拉升才有优势，你说恒瑞医药是医药股龙头人尽皆知，带着73万散户拉升困难重重，今天都能炸板可见个股的实力真的不够。

还有就是上面说的华厦眼科和澳华内镜大跳水了，像华厦眼科这条线就是何氏眼科 ，普瑞眼科 ，他们同时都有次新属性；因此和爱尔眼科 ，欧普康视 以及爱博医疗 这种关联度不会很大。像明月镜片 是做眼镜的和医疗器械的联动也比较少。这里还是要注意下像澳华内镜这种有大股东大幅度减持+业绩很差+股东筹码集中的个股，最好还是不要碰。

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其他：

庄股+签订股权转让协议：华图山鼎 20厘米涨停二板。

工业用包装纸：上海艾录 20厘米涨停。

LED电源：崧盛股份 涨13%。

超市：合肥百货 涨停，美凯龙 涨停一字，厦门信达 （收购汽车产业）涨停二板，杭州解百 涨停。

电商：联络互动 涨停。

白酒+业绩预增：老白干酒 涨停。

股权转让+业绩爆亏：步步高 涨停。再次出现困境反转，毕竟步步高出售韭菜产销两旺。

垃圾分类：航天晨光 涨停。

壳股：华资实业 涨停。

纺织：宏达高科 涨停二板，歌力思 涨停，台华新材 涨停，九牧王 涨停。

矿山开采：龙高股份 涨停。

庄股+电网：泰永长征 涨停三板。

大飞机+电缆：通达股份 涨停三板。

锂矿+业绩预增：吉翔股份 涨停。

婴童：珠江钢琴 涨停，金发拉比 涨停四板。

汽车零件：隆基机械 涨停二板。

建材+业绩预增：友邦吊顶 涨停。

军工+通信设备：烽火电子 涨停。

电力+业绩预增：福能股份 涨停。