2023降妖伏魔

北方带领半导体，V型反转，半导体单日大涨，源于利好消息，以及业绩，所以接下来还是以业绩为重点，
业绩+主线。而单日大涨，第二天基本都要分化，所以半导体不要追，低吸为主，如果没有第一时间上车，另一方面，那么AI里面最快的业绩落地就是游戏传媒。今天游戏传媒大型V反转。那么可以确定，承接非常强。所以盘中，或者尾盘就是买入游戏股的机会。看好周一游戏传媒反攻

另外需要注意的就是，半导体能不能脱离AI独立走势

安全买点，然后模式卖点。这就看自己怎么理解。

在这个市场里面，不要觉得自己太聪明，因为聪明过头反而不如无知。顶是个复杂的东西，不是一两根K线，一点量能就可以判断的，一个大行情，中间只是小波澜而已。

市场缩量上涨，看似不乱，却是很乱。主线人工智能和芯片此起彼伏。而内部也是缩容炒法，也就是所谓的报团。大科技需要来一次大分歧，然后再大浪淘沙，才会有更安全的买点和更大的机会出来。

人工智能高位逐渐大幅震荡，不是无脑进入的时候，而半导体芯片也是存储涨的最好，他们也和人工智能相关。

这里需要观察风向标360，重点关注的就是智能音箱，存储芯片，还有pcb，和光模块。

高位核心总之也在里面。我放上了具体标的。指数这里看突破，还是回踩。另一点就是，低位的蠢蠢欲动。各方面都有机会。只是看你如何选择。

风险不大的时候也不适合追，低吸才是王道。掌握安全点进入，接下来都是概率。

周五买入科大(量价行为的趋势买点)

买入太辰光(应该选强，不选弱)

明日计划。等待芯片ETF的低吸，和处理手中的持仓。另外就是轻仓试安全点的辨识度个股

今日AI分歧延续，每次只要假期就会有利空出来，这也真的是很奇怪，说多了也就是一个道理，这位置的获利盘太多。不过洗洗更健康。

然后逆势趋势完整的，就是非常好的，而其他的A杀的概念股，可以避开。今天芯片也是高潮了。有时候不要人云亦云，在最风光的时候退出。

今天卖拓维，卖中文(不及预期)

买拓尔思(符合买点，被套)
中际旭创(冲高回落)

明天看修复，强度高，拿到尾盘，
不及预期就放弃。

然后就是看明天ai的修复力度，观察360和持仓，否则明天就是继续泥沙俱下，那就可以休息了

市场中字头属于低位，然后AI分歧正好资金就去选择了它。而周二ai分歧也算很温和，但是要注意去弱留强，核心辨识度的个股才是我们应该选择的方向

360为观察点，最强的有安全点就可以买。

新分支安全，这个可以高度重视，美亚柏科

光模块最先可以出业绩，新易盛，中际旭创，太晨光，剑桥。

数据确权 易华录

应用端 昆仑万维，汤姆猫，

模型 拓尔思，拓维信息

算力 中科曙光，紫光股份

pcb沪电股份

消费电子 工业富联

周五买工业富联《卖点没有按照计划》

买拓维(潜伏，安全买点)

买中文在线(没做到安全点出击，被套)

明天判断AI有修复，拓维继续持仓。

中文在线不及预期修复弱，就寻找上述的核心股的安全点出击。在模型，光模块，应用上寻找核心买点。

有辨识度个股的安全点买入其他就是概率。放手干吧！有机会出手，没机会放弃

今日3大指数上涨，创业板最强。而且今天成交量12000亿+，这是一个信号(增量进来了)。有量就可以玩儿，这是毋庸置疑的。因为成交量放大会伴随着主线的不断加强。今天市场最耀眼的还是人工智能和芯片。连续逼空行情，这让场内场外都有点沸腾。

人工智能板块今天再度走强，在周末的发酵下，板块今天走强仍是算力+模型方向类个股，板块走到目前，基本上每次日内分歧都会被资金承接后，再度由核心个股带动强势，但是越往上，板块需要的成交量就越大，由于今天是月初，市场放量明显，因此核心个股均在分歧后再度强势，但后续如果市场出现缩量，则日内分歧能否再度被承接起来，需要进一步的关注，但目前来看，板块处于情绪亢奋阶段，暂时还未看到明显的风险。
从今天的盘面来看，早盘率先走强的是云从科技、科大讯飞等，云从科技延续强势，开盘后便快速拉升接近涨停，科大讯飞放量高开后震荡，华工科技高开后快速首板，高位CPO个股剑桥科技快速拉升，率先涨停反包，新易盛、中际旭创纷纷走强大涨，新易盛触及涨停，随后板块出现日内分歧，但很快三六零的强势让情绪再度回流，同方股份、人民网、云从科技先后涨停，三六零强
势封板，板块再度情绪性强势，寒武纪、景嘉微等个股纷纷大涨超10%，昆仑万维再度大涨，临近尾盘科大讯飞接近涨停。

目前处于亢奋阶段，这地方其实就是没有好的切入点，只能等核心股分歧缩量阴线，或者大幅下杀的时候介入。现在这个阶段就是核心股追跌杀涨。情绪还是看云从，科大，360，还有昆仑。

今日操作，卖飞昆仑(觉得盈利太高了，还是忽略了老师们的追价能力)
拓维(本想加仓，结果就是当时没想清楚，犹犹豫豫)，所以中午也反思了一下，写了一篇心得《卖飞与格局

然后导致模式内360也没有吃到，万兴也没有吃到

买入工业富联(纯属套利，下午买入逻辑是，虽没大涨，但是情绪好。成交量大，说明也是资金博弈的标的。明天随便涨一点，那就是阶段新高了)

明日计划，核心个股安全点出击，大幅下杀或者缩量小阴小阳。
绝不可贸然没安全点的追涨。工业富联明天还有冲高动能，作为套利，明天拉升就会卖，或者不及预期也是卖。核心辨识度的个股等低吸机会。

交易一定要有独立性，不要带情绪，机会来的时候放手干一把，机会没来的时候那就等机会来，就是这么纯粹。其他时间就是看戏而已

虽然卖飞了，但舍中得，破贪欲之贼

周五人工智能全线反攻，注册制以后，说明更多的是结构性行情，今年主线无疑就是数字中国。其他的次之。即使是结构性行情，也是节奏为王。新能源屡次反弹，基本都是冲高回落。不是说它们不好，而是说明了一个点。资金没关注他们。另外一点从基本面来讲，新能源增速降低，它们里面的细分，像大储虽然是确定性最高的，但是另一个维度来讲，覆巢之下焉有完卵，很多很难独善其身，虽下跌空间不大，但估计也就是个小波段行情，换句话说就是一个超跌行情。

回归周五的盘面，人工智能反攻，是游戏和传媒领涨。因为应用端最先可以看到业绩，确定性最强。而中间的细分光模块也是值得关注的东西，永远要相信一句话资金永远是最聪明的。另外4月重点要关注的就是预期差的大模型。

个股层面上，360顶着天量还能V起来，这说明资金在里面认可这个位置，科大讯飞阶段新高，正如周四复盘说的一样，未来是机构的天下，就是趋势的天下，像科大讯飞这种股票，就是像推土机一样上行，可能没有涨停板那么猛，但是收益并不比它差。拓尔思垂直模型，非常强，昆仑万维，中文在线，以及光模块的三剑客，阿里大模型，华为大模型，AI金融同花顺，AI芯片景嘉微，寒武纪，江波龙，就是下周关注的重点。基本买卖也在这些票里面。但是有一点要谨记，节奏和安全买点

周五做T汤姆猫，
结果没亏钱，但是错过了大涨。说明主线只能判断V修复的时候，不能做T
买入昆仑万维(安全买点，强者恒强)
买入拓维股份(等待大模型修正的补涨机会)

周一计划，AI大涨，但是高潮以后会分歧，分歧日尽量大低点买入或者尾盘，安全性非常好
昆仑准备做T或者减仓(浮盈太高)

拓维准备找机会加仓和做T

其他机会只能等辨识度的个股有空间和博弈价值的大概率时候进行购买。具体的标的也就是文中提到的东西。更多的关注也就是大模型的预期差。估计华为的会超预期，还有低位的阿里

交易不是梭哈，确定性和大概率才是可以做的阶段，否则就空仓。

AI现在就有点横看成岭侧成峰，远近高低各不同的感觉，每个人看的纬度，逻辑，细节，大局观都不一样。所以做出来的收益也不一样。这里比拼的不是技术，是一个节奏和认知的问题。正因为看空看多，所以才会产生分歧，而从容不迫的买卖的时候，就是精髓的高光时刻。