2023降妖伏魔

果断的在顺大势，逆小势的时候买入

心外无物，心外无理。所有一切的消息，都是庸人自扰之。而因为一个消息就睡不着觉，那么这情绪化还需要修炼。股市只有一个真理，走势说明一切。

分歧低吸高位股，但是做的时候有时候太在意好的买点，也会错过，比如想5日线，想再杀一杀，或者害怕继续跌。正因为A股是红涨绿跌，所以根据惯性很多人喜欢买红不买绿，但是那要分震荡阶段和主升阶段。主升阶段没有好的买点，只有追。而震荡阶段一追一个高点，一卖一个低点，啪啪啪，反复打脸。

今天AI反抽如期而至，也就是周五属于分歧+分歧延续，而今日反抽力度大的也就是光模块，游戏传媒。而半导体继续调整，而指数继续大幅下行，特别是创业板，这里也说明了一个问题，就是权重没止跌，指数很难有像样的行情出来，特别是今天这种割裂的行情，而今天跌幅＞9%的个股比周五少了一半多，这说明情绪还是有回暖。奈何AI任然没有带动市场做多情绪，随比较逆势但却和指数反气道而行，那指数上行AI会不会又反过来逆势，这里要打个问号❓而指数没有持续大幅下行的利空，那么就大概率在这里做一个区间震荡。而连续两天的下行，也到了一个超卖的指标。那么存在修复的大概率。

中兴上涨，中际旭创大涨，蓝色光标大涨，昆仑万维大涨，万兴科技继续涨，说明了市场对概念炒作，逐渐变成了回归基本面和业绩，而业绩暴雷的都是大跌，说明选美眼睛一定要擦亮。

而AI，这里是算力和应用在涨，锚定的标的就是电魂网络，中科曙光，浪潮信息，剑桥科技，昆仑万维，业绩锚定万兴科技和蓝色光标，在它们没有大幅的亏钱效应之前，继续保留底仓高抛低吸。而选择就是选择有辨识度叠加业绩优秀的标的。因为它们未来就会成为穿越主线的龙头标的。

而半导体这里今天也翘尾了，而且有些核心标的尾盘在抢筹，半导体分化也严重，业绩暴雷的都是大跌甚至跌停，所以不管什么时候，成绩才是衡量质量的标准。继续看好深科技(存储芯片)和福晶电子(光刻机)

明日策略(继续看市场修复)

今天的AI看明天的持续性，锚定龙头看
是强者恒强还是弱分化。
今日只是修复的第一天。如果AI继续强者恒强逼空，那么第三波就漏出苗头，准备开始了，如果继续震荡分化，那么继续看AI蓄势震荡期。而第三波将是应用的天下

另外看好半导体明日的回流。
这时候做已经出了业绩的股票，胜率会比赌业绩高。连续加速的标的不要追，没有模式的安全买点机会就等，机会不是追出来的，是等来的。就像风是抓不住的，因为它来无影去无踪，而想要风，就只有等风来
继续看好光模块，游戏传媒，液冷，服务器和业绩线。
而符合模式的安全买点才是交易，不是你看红绿买卖的样子，因为那是赌徒的样子，而赌徒十赌九输。

低吸一定要是强势股的低吸，不要怕位置高，情绪低点去就安全，至上而下才是关键，因为先板块再个股，不是主线板块，不是主线细分板块资金关注度不高，那么资金就不会去，就像今天的游戏一样。

阳光电源从2020年到2022年连续大涨，业绩一直不符合散户预期，说业绩跟不上股价，每次都有人喊跌停，结果都高开高走。
最后22年终于有业绩了，来买的都成了接盘侠。

中兴业绩超预期，中际业绩超预期，两个都隶属通信，而且都是上升趋势，修复的话，这是不是就是星星之火可以燎原

中信建投：陈果TMT交易拥挤暂缓、扩散愈发充分，市场担忧行情休整。通过构建产业+盈利的分析范式，对历史经典案例进行复盘，我们认为在产业发展初期，与景气投资的PE估值逻辑不同，只要看到相关标的符合PS估值的逻辑，投资者便可以选择维持看多。产业验证方面，政策、技术、产品三位一体共同支撑本轮PS估值逻辑，风险则在于政策转向、技术无法跟进、产品代差走阔上，中期维度看，只要这三方面没有引发黑天鹅事件，投资者就能选择继续持有，期间交易过热资金流出板块阶段性回调可以考虑逢低加仓，业绩分化、去伪存真或将成为后续行情再起时的演绎路径。

1，知识付费

板块核心：中国出版，中国科传，中信出版，南方传媒

核心龙头：中国出版+国科传

首选：中国出版，潜力补涨龙头，人气辨识度龙头

交易最重要的就是等待你的买点出现，然后出击，然后等待止盈止损。随手单很多的时候，就说明了一个问题，没有系统的模式。

对于周五的下跌，说的是外因什么的，其实这些都不重要，因为就是一个正常分歧而已，没有系统性风险的情况下，指数不会暴跌。那么今天的分歧就可以看做分歧加分歧延续，那么就说明了一点。周五尾盘就是冰点，周五尾盘就是可以试错的阶段。

而AI到了后期就会淘汰一大堆概念票，从而精益求精的出现一堆业绩票，走出长牛。因为短期看风口题材，拉长阶段就还的看业绩，例如万兴，蓝标等。

中兴通讯业绩超预期，它属于通信，而周末会公布中继旭创的业绩(如果超预期，那么光模块即将迎来强修复，因为剑桥周五逆势红盘，而且没有出现量价失控的情况，锚定的标的就是两个，中科曙光服务器，光模块剑桥，在他们没有出现巨大的亏钱效应以前，这两个板块可以反复高抛低吸，甚至持有不动)。周末吹的最厉害的AILL IN液冷(浪潮，这也是周五拉升的原因)，不过这里要注意一个问题，周末热度太高，周一就容易兑现，观察兑现以后得承接力度。另外就是AI+游戏这一块儿，很逆势，资金承接很强。例如电魂网络这种票，接下来很大概率成为该板块的龙头。半导体可以看深科技(核心票)，精测电子(强者恒强)

所以操作策略就是在。服务器，液冷，游戏，光模块。四个细分加上业绩线的AI，这五个里面等待安全买点出现，然后出击。核心辨识度才是最优选择。另外就是51小长假来临，节前一定要控制好仓位。规避节假日的风险。只有最确定的关键点，才是你能获利的点，其他点都是你在赌运气的点。而赌徒十赌九输

转：目前基金一季报披露接近完成，几个要点做个更新：
1、计算机加仓3.83%达到8.03%
2、除计算机外，食饮、通信、传媒加仓较多，分别为1.06%、0.89%、0.55%
3、电新减仓3.06%仓位回落到14.84%
4、军工、银行减仓也超过1个点
5、当前仓位占比上，食饮（16.59）、电新（14.84）、医药（12.10）、电子（8.68）、计算机（8.03）位于前五。