大涨 大涨

放量普涨

市场在内卷博弈了两天后，今天选择了放量向上。指数虽然涨得不多，但板块表现异常活跃，几乎是全红。既有基本面预期改善的新能源汽车，也有炒作全面注册制的创投，以及新概念ChatGPT。
ChatGPT概念是从美股传过来的，近期热度一直比较高。侠哥一直没去聊，主要是怕大家听了会冲动上头，因为国内根本就没有能对标的公司。百度 勉强算一个，今天也涨起来了，其余的像汉王科技 、初灵信息 等都只是跟风。就像之前元宇宙也是吹上了天，结果那些公司搞了这么久连个像样的产品都没有，结局就是哪来的回哪去。把ChatGPT当题材来炒是没问题的，但要记得快进快出，见好就收。



不管怎么说，市场情绪算是被带动起来了，科技成长的风格也已再明显不过了。侠哥这两天都在说低吸科技成长股，又被我说中了。二月继续做多，过去两天都给了低吸机会，今天是收获满满的一天。
旧的抱团瓦解

从今天的盘面上看得出，内资机构们终于开始干活了。正好可以借着近期公募基金四季报持仓的变动情况来看看新的变化趋势。先说结论，过去两年死守着新能源抱团的玩法正在逐步瓦解，今年板块轮动会成常态。

看行业配置，公募基金去年四季度大幅减仓了新能源、光伏以及半导体、煤炭，而大幅增持的有医药、计算机和机械设备。各家基金公司的重仓股也不像过去那样清一色，出现比较大的分歧。持股集中度也在继续分散，抱团出现了明显的破裂。


一方面是新能源行业本身供需关系逐步进入到拐点，由量价齐升转变为量缓慢增加，但价格快速下跌。目前无论是从预期、逻辑还是估值看，都与三年前不可同日而语。
另一方面也是过去抱团的客观环境变了。在整体经济周期向下之时，除了新能源，其他行业业绩都差，资金只能选择新能源。而未来经济周期向上，各行各业百花齐放，资金的注意力就不会那么集中了，将会是雨露均沾。
这也印证了侠哥在对2023年市场展望时提到的，今年不会走出牛市行情，可能连结构性牛市行情都难有，而是一个总体偏震荡，板块之间不断轮动的格局。对涨高了的板块要注意调整，跌多了的板块要看看有没有机会。

中航电测 复牌，大概率是连续一字大封单。 60多亿的壳 1500亿的成飞估值，没有去排队的必要了。
$中航电测(sz300114)$ $汉王科技(sz002362)$