1月10日胡思乱想

2023-1-10

盘前
这波赛道反弹最强的是POE胶膜
为什么是它？因为绿康生化 ？因为它背靠电池？因为它是当下最新？
光伏胶膜逻辑是不是应该这样理解：
TOPCON的钧达股份 一年半10倍→钠离子电池传艺科技 半年5倍→POE胶膜4个月3倍

业绩：东尼电子 顶一字2连板
如果收盘还有其他标的助攻，后面可以潜伏
业绩电子城 2连一字
（业绩只是小高度，而且太过独立，预增/超预期的太多，很难知道市场会选哪一个。以后除非是在22年4月中下旬那种其他方向都没有赚钱效应的行情或者其他业绩标的明显打开高度才会考虑做业绩。其他时间屏蔽。下面的业绩也是盘中YY）

开盘3分钟
新冠药广生堂 比新华强，而且昨晚没有发酵

消费继续回流修复

我可以把握的机会在哪里？
目前看不到，市场赛道和投机情况不明朗

昨天收盘广生堂更具带动性，所以要做也应该做广生堂

看修复回流强度，消费强于数字

9:34
黑芝麻 继续尝试超预期反包、如果反包，可以尝试打板
刚刚说完涨停了

全聚德 也被撬跌停回到-6

黑芝麻量缩有点严重，最好还是开板做回封
目前对于这种情况理解应该是：
市场没有新方向+消费还没做好最后一波回流补涨，市场对它还有预期

加速赛道依然没有大分歧

9:37
众业达 ，+9→-1，没希望，昨天是我模式最后一个买点没错，今天只有卖点

黑芝麻有点要成为穿越回流核心意思
趋势走得很好，资金抱团，现在看刚刚首板完全可以仓控打的。开板了也是值得因为本来预期今天赛道分歧，数字提前回流，反而消费是慢慢模糊的走修复

9:39
资金再次做低位半导体，感觉和4号差不多

如果，稍后赛道分歧，那么超短预期就会得到加强，隔日黑芝麻就有连板预期了

众业达到了目前这个换手+赛道预期分歧，后面就算回封也不能打了
（结果根本没有回封）

9:41
后面继续看轮动的话，还有什么方向有可能呢？

数字应该至少再拉一波，然后医药还会有资金拉一下。
然后市场选一个没有延续性的新方向，今天就这样了？

按这个剧本，后面分化加剧，市场资金就会再考虑进攻独立逻辑方向了。目前看到的独立逻辑炒作就只能是年报了
核心是电子城，如果是按剧本走，隔夜顶一字也完全可以
此外，目前没有掌握潜伏年报的方法。特别是目前这种节点（市场资金不足，风格在低位为主），那么最好的选择就是看公告，超预期的加自选，打前排板

赛道的小高度芯能科技 风险释放不到位，不然收盘/明天就可以考虑低吸了

9:43
看回医药，新华-1左右震荡，广生堂都在+5以上

9:49黑芝麻开板，西安冲高回落
到这里最后的看头就是：黑芝麻换手回封，消费再次走强，且赛道转分歧

9:50
黑芝麻回封，然后再次开板
到这时，看似没有改的博弈买点了。但是再次回封依然值得打板
预期就是今天赛道分歧，明天投机回暖

观察反馈的核心标准就是看个热点板块核心标的走势与预期差距

9:52周四/五赛道回流备选核心：奥联电子 ，芯能科技
（实际上，这种赛道回流并无太大把握，但是如果按这样做，盈利应该是中等偏上概率的）

9:55
低吸，轮动做法
目前最好的选择还是医药的新华

虽说这种混沌期最好的选择就是低吸分歧释放充分的热点板块核心标的
但是短线依然有预期，开盘主动走强的黑芝麻承接很好，最后一次回封依然值得仓控打

10:00
赛道连续大涨之后的分歧还只是这种小分歧，本身就算是超预期了
那么，指数如果稍后/明天继续超预期，走出来类似18年元旦之后的那种走势。自己应该怎么选？
必然是赛道，但是这种分歧转一致之后一定要选新的方向、标的
上一个热点是POE胶膜，那么可以继续考虑材料端，贴近新技术电池的发散方向。要提前预判到就只能看个人对赛道的细分的理解了。而这方面恰恰是个人目前比较差的

医药依然应该有强选强，还是应该做广生堂。目前广生堂+6%
这种选择盈亏比不一样。如果保守一点，就新华，这样后面医药大跌也不至于很受伤
如果激进一点就广生堂，后面如果医药大涨，那广生堂盈利空间肯定要大于新华
这种选择主要看个人风偏
（结果看还是广生堂远超新华）

10:08，
赛道方面超预期的是钧达，是TOPCON
这种超预期，会反馈给其他人什么信息？
如果指数反转，赛道继续走强，那么这种抗分歧且在指数反转前超预期的方向、标的就会被后面的资金优先选择

10:05指数反转
但是这种反转主要还是半导体带动的。而且早盘最强的还是半导体。
这里面是什么逻辑？
个人理解应该是：
1、指数跌不下去，赛道小分歧。
2、超短方向，数字经济 +消费昨天已经提前回流，昨天尾盘预期最好的医药没有发酵走强

指数不跌、赛道有高度，资金没有明显流去投机，所以就去了半导体做套利？
怎么样才能提前做出这种预案呢？
似乎没办法，或者说还需要更多的积累，实盘练

这种是不是单纯的YY呢？是不是脱离周期规律的单纯YY？
看起来应该是的，因为自己没有把周期放第一位，然后就不会看到大概率上的风险。
目前对其他正负反馈看得到，但是做不出符合市场规律的判断。

盘面还有一个细节：
为什么9:37之后的数字经济回流最强的是久其软件 ？
是因为对黑芝麻模仿？是因为他在前7分钟抗分歧主动走强？所以后面资金才会更倾向于选强势标的？

10:22，当下是新冠药最后一个值得博弈的买点
最好的应该是新华（盈亏比，安全性，位置高低）

黑芝麻就算回封，应该也只能看做是单纯的筹码+资金博弈，不能再打了
因为消费整体表现是昨天小回流，今天早盘回流成了一致之后再转分歧了
站在板块周期考虑，这里已经是第二次回流了，高度会越来越低，后面就更加没有博弈价值了
（这是10:23的看法，到了午后因为盘面状态变了所以结论又变了）

医药拉升的时候，正好是数字+消费开始再次分时上转分歧节点。而且光伏+半导体先于医药拉升前就见顶回落
所以医药应该是后面最有可能走出来的日内投机细分

10:29，广生堂+11%，新华只有+0.3%，资金聚焦最强标的
那么做新华的应该就是之前分析的风偏低的资金了
这里还有一个细节没考虑到，新华流通市值130亿，广生堂只有一半不到62亿
但是如果广生堂都可以尝试封板，或者+15以上，那么新华+3%也是合理的
（结果看是不可能的，因为主板才走到4板，而且昨天潜伏资金太多，日内抢先主动走强的最后炸板多。海得、茂华）

整体上，依然符合昨晚预案，昨天赛道开始出现要分期的迹象+数字、消费抢回流+医药尾盘拿先手
那么今天市场就要进一步全面释放风险/分歧，那么日内没有好的交易机会。
只有到了尾盘详细分析隔日可能的回流预期才能做点潜伏

10:38，发现自己忽略了昨天的贵金属方向，这种1-2天延续性的看似也不符合自己模式，但是深度思考一下发现：
金一文化 1-2可以打，因为
1、昨天黄金板块有增量资金，金一文化是唯一的首板
2、昨天3000亿大屁股紫金矿业 几乎涨停，板块有市场关注度
3、预期今天赛道分析，投机热点消费+数字没有延续性
那么这种混沌期里面的混沌节点，就是低位+独立逻辑走出来的好机会。市场其他方向都没得选，反而是这种过去无人问津的方向因为位置+节点而成了当下最好的选择。
核心理解还是分歧中找核心。
另外潜伏角度看，昨天收盘最好的选择就是300量价齐升小趋势的迪阿股份
小本本记好，以后可以实践验证
这里又有一个问题：紫金矿业 有很多细分属性——黄金、铜、锌、锂矿
为什么市场会选黄金、而不是选其他呢？怎么保障自己可以做到最核心细分的1进2呢？
1、这里最好的办法应该是所有备选加自选，然后还是老办法——1进2只能打板，不能竞价，不能低吸
2、观察各个细分里面有没有走出波段小趋势的，如果有就肯定是加分项
3、题材理解：铜、锌更多的是工业用途，和他们关系最大的是期货；黄金则是自带消费属性
高下立判

5/6这两天我为什么不敢选奥联电子？
1、自己对它没有了解，没有把握，不敢把它定位到赛道上
2、上次只看形态做的米奥会展 亏钱给自己留下来阴影

其实现在的认知和过去完全不一样了，看盘细节、能力也完全不一样了。应该自信一点的

预期市场核心转折/分歧前夕，尾盘就开始重点寻找隔日可能超预期的方向，提前潜伏

这几天对盘面的理解还有什么需要尽快改进的不足之处，以及值得坚持的可取之处呢？
这种值得坚持下去的可取之处还有改善空间吗？
深度思考，我还有哪方面的能力需要重视的、提升的？

从以前看到太多没根据的机会；到现在看到部分有条件的机会；
下一步是什么？是不是应该聚焦核心，只能看到核心的机会？
那再下一步呢？看到大多数都是风险，只有极少数确定性极高的机会？

为什么闻少这种大佬现在都还是每天可以看到十多个种机会，但是依然可管住手，只做确定性最高的1个？而且他很清楚的知道他看到的大多数机会都是无效交易机会？

反问：
对于今天的广生堂，我过去的买点是什么？为什么？过去的大概率是追高，因为人性。看不透规律
今天的买点又会是什么？为什么？今天的话应该是+6%。因为医药有预期差，新华太差，广生堂主动走强还承接良好

如果是过去的我，今天最可能买什么？为什么错了？盘面太乱，想不到过去的我会买什么。
而今天我看到最大的机会是什么？是对了还是错了？为什么？应该就是早盘的黑芝麻+新华+广生堂

突然喜欢这种不断刨根问底的方法。希望可以借此再上一层台阶

整体看，今天还是赛道强，但是赛道强的是半导体+汽车
那么怎么定义半导体+汽车呢？
按个人理解，应该是：
赛道太费钱，北向歇一会，光伏没办法继续打天下之后，市场选的相对最小阻力补涨方向。既然市场已经到了补涨，那么本来预期今天要分歧的赛道就厚着脸皮再推迟一天。
但是现在市场状态是：短线反馈依然很差，北向虽然少买很多，但依然在买，光伏也没有明显负反馈。上证短暂承压，但是创业板4连阳即将突破3个半月的区间上沿。那么按可能性大小排序有以下3种预案：
1、回到投机。补涨逻辑成立，明天赛道集体熄火。资金看到开盘反馈之后短暂回流投机，这部分资金就会从今天决出胜负的低位二板胜者里面选择进攻方向。
A、连板方向，目前看市场最高板是4板，前一个最高是安妮5.5，那么今天人气最好的金一文化就90%概率三板；
B、高度方向就看黑芝麻。消费灵魂茅台 默默继续向上，所以不排除市场投机方向会再次短暂转消费。但是如果回到消费，应该也是一个比较新的方向。
C、潜在投机方向是走出中位小趋势的游戏，游族网络 。
2、继续半投机半赛道。今天强的半导体+汽车早盘走强然后弱回落，资金再做一个新的大屁股方向，例如金融、白酒等
3、赛道继续加强。明天北向继续超预期大买，指数超预期继续猛攻突破，赛道就相当于弱分歧转强一致。那么赛道就会出现上周三+周五那样的热火朝天景象。那就有两个方向可以选择，A是继续买光伏POE，B是做赛道新方向。

14:00之后西安继续向上，日线再次走出4连阳
14:09，黑芝麻回封，这个回封就完全可以打了
下面重点分析黑芝麻这个断一/两天再反包且不断向上的诡异走势：
1、目前高层不喜欢连板的土豪式拉升，侧面反应喜欢趋势，而黑芝麻刚好符合
2、黑芝麻属性：消费、投机、小趋势，抱团，粮食、农业、储能；波段21天翻倍高度

14:20
如果明天继续走强，那么可能会跟随做补涨且今天尾盘可以买的是谁？
A、发散+形态最接近的就是久其软件
B、如果明天赛道继续走强，叠加绿康生化之后就是鼎际得
综合考虑，明天还是看赛道分歧可能性更大
所以收盘应该买久其

14:30，如果最后30分钟投机再次抢尾盘，那么久其可以仓控打板
看的东西更多一些了，视野更广一些了

14:40，久其封板
不管收盘能不能涨停，这都进一步加强了黑芝麻的预期
这里如果打板久其，有点赌博成分，因为明天不确定性
确定性最高，看到后天最稳的就是等明天短线强于赛道，再做久其低吸/直接做黑芝麻

尾盘西安饮食 涨超7%
按人气和个股属性看，西安在黑芝麻最后回封也可以低吸
久其回封，这次不管能不能封死到收盘，个人理解都可以买了
14:48但是看盘面反馈，明天开盘最好的方向还是在消费。
那么收盘可以潜伏什么呢？
最后结论：如果收盘先大于6%
那么收盘就可以买全聚德（全聚德优于麦趣尔 ，形态，人气，结构，属性，预期差）

我这种理解，能稳定盈利了吗？
快了，还差一点。应该是瓶颈突破那种的
希望还能更快一点，时间更多一点

14:50，全聚德感觉可以-9%以下买
尾盘大概率有人翘板

人气排行：黑芝麻＞久其＞安妮＞西安＞英飞拓 ＞全聚德＞金一
明天看好投机

在冷静思考：
1、今天这种尾盘算不算投机资金在拿先手，在提前预判，有透支投机买盘吗？
应该算，但是如果明天赛道真的走弱，那么短线还会有走强延续性。日内没有什么新方向，不算透支买盘，而且投机方向还是有潜在增量资金的
2、明天开盘再做的话，应该做什么最好？
只有最强的黑芝麻，然后是全聚德做T

反思，以上看到的都是隔日的，那么看的更远一些的有吗？
没有，因为周期问题，现在还是混沌期里面的混沌期，短线资金还在消费+数字里面做T做回流
赛道自己玩自己的，各自为战。市场节奏就是不断轮动，不断在分歧——一致之间换

那么后面什么时候才会有大机会呢？
应该是消费+数字+赛道都再次反弹回流之后，指数+情绪连续大跌。这应该是春节之后了

总结：
1、自己日内想法就和盘面一样乱。后面应该怎样纠正呢？暂时想到的就是聚焦核心，聚焦周期节奏。
2、目光太散乱，没办法找到核心的一面并盯着他
3、个人认为今天才是赛道分歧第一天，而且分歧力度较小，至于盘面实际是怎样的，100个老师可能会有200个想法。
4、我应该是开始做减法了，开始找更适合自己的性格的、更符合自己条件的方法了。但是还是那句话，每次感觉很有进步之时，再强迫自己认真思考是否悟道，结果还是一样：还没有，但是差不了多少了

最后两个问题：
我追求的悟道到底是怎样的？
自己信仰的几个老师们的悟道又是怎样的？