风格切换

题材分歧其实并不可怕，正常情况分歧完了还会反复。本来按照正常的节奏今天是铁定有修复的预期，资金今天也努力了，但怕就怕风格切换，这两天柚子话语权变成了机构话语权，机构资金涌入了赛道，这其中主要是光伏。周五开盘竞价光伏抢盘，联泓新科 的高开秒板爆发带动了赛道。就注定了短线资金今天很难，只能尊重市场。

总结数字下半周的低于预期，不能说这个题材不好，换了其它题材也一样。下半周赛道的崛起导致市场风格发生了漂移。

题材下周还有机会夺回阵地，但也要做好赛道继续强势的准备。总归如果题材的赚钱效应能回来那还是可以玩的。如果赛道的赚钱效应下周还能持续，那可能就要思考趋势和机构主导下的策略。

大佬：

中央经济工作会议，对2023年经济定调较为积极，财政政策继续发力。央行、银保监会、住建部，释放更多地产需求政策信号，有望恢复市场信心、随着不确定因素降低，市场风险偏好抬升，外资大量流入，指数大幅回升。

2023年1月8日起，国家对新型冠状病毒实行乙类乙管政策，预计对国内经济冲击将进一步减弱，同时参考当时日本和韩国这些地区疫情达峰后放松入境经验，及其市场表现，预计未来上证指数 将在此处继续反弹，继续推荐储能行业。

私募大佬观点：

从市场看，A股的底部已经确认，港股甚至还要更便宜，机会更大。因此，2023年流动性继续宽松+经济增速上行+政策助力 = 小牛市？我们在2023年看好的行业有：

1、最便宜的、经济复苏的泛消费类：互联网等。

2、地产复苏链：家居、家电、机械等。

3、数字经济 （如信创等）、医疗。

4、自下而上地挖高端制造业（如车、半导体、新能源等去年受损最重、壁垒更高的）。

潜在风险是如果美国通胀超预期，2023年利率维持高位的风险增加、全球衰退风险加大。

……

1、特斯拉 启动了两款主力车型的降价，降幅分别是13%和10%。这对国内车企造成了明显冲击，因为转过年政策补贴退潮，国内车企纷纷酝酿和执行涨价，这时候特斯拉逆向降价打了同行一个措手不及。

2、美国12月非农就业人口增22.3万，高于预期的20万人，这对股市不算好消息，就业数据太好，加息就会更加坚决。下周4晚上（北京时间）发布的CPI会是一个重要节点，别超过6.6%就还好。

3、恒生电子 实控人更新，马云不再是实际控制人，这个应该是被蚂蚁的操作波及，因为马云解除了一致行动人，所以在恒生电子也不再有控制权。

龙头股

1、芯能科技 ：二连板，光伏板块。多家太阳能 电池板制造商临时推出提产计划。众业达 二连板，鼎际得 、联泓新科、东方盛虹 、钧达股份 、鹿山新材 一涨停。

2、通达动力 ：二连板，新能源汽车。比亚迪 仰望品牌首车亮相，配备了四轮独立轮边电机。特斯拉大幅降价。数源科技 三连板，通达电气 二连板。

3、黑芝麻 ：一涨停，大消费概念。扩大内需战略规划发布，疫后复苏预期强烈。大消费个股大幅分化，不追高是原则。

存量资金的博弈，热点还是轮动为主。注意短期几天内指数将面临变盘。

光伏价格整体的下跌，最大利好业主是投入方，原本投10个亿的东西，现在一降价可能投7个亿就可以了，肯定是巨大的利好。次一点的利好整合商（EPC），卖的量更大容易赚更多的差价钱，但EPC的缺点是给不了太高估值，它毕竟不是有太高门槛。

然后就是爆量，但所属分支由于技术门槛高不降价的，市场联想到辅材、逆变器，这个是有待验证的，因为有一些辅材环节实际是会跟着价格一起下跌的

绿电最受益，后面要是有回调，还是要继续重点关注

顺逻辑的行业：电站（绿电）、EPC、储能、辅材。

宁王突然底部反弹，锂电池格局现在整体来说年底很多需求停了，导致行业相对低迷，所以从上游、中游材料而言，这是由于年底的需求停止的原因导致的，年后可能需求一起来，又企稳，可以理解为仍未见拐点

但锂电整体环节是便宜，锂电如果年后真正出拐点，会有非常不错的行情，但具体什么时候见到拐点还不一定。

短线赛道趋势关注联泓新科，鼎际得和聚赛龙 POE的小盘票，鼎际得是2波形态图好，聚赛龙是盘子最小的流通值只有5亿，这两相对来说在这波炒作中应该都会有优势。