龙头复盘贴

周三盘前[淘股吧]
1.  指数震荡，周三出金日，继续缩量预期。指数仍然窄幅震荡。两阴后看小阳。
2.  情绪。华为强分而新型工业高潮，连扳继续嗨。高标抱团方向仍然没问题。周三弱分预期。情绪不会很快熄火，分化中轮动。
3.  题材
3.1  新兴工业。精伦电子隔夜加强，带动板块高潮。该方向的补涨预计在2连梯队。周三弱分预期，早盘没买点。
3.2 华为。强分，涨停只有两个，回流预期。
3.3  CPO+算力。活跃度提升，震荡转趋势。
4. 策略
4.1  工业化分化时，观察轮动回流方向。预计下次强分点在周四。耐心等等。
4.2  套利标冲高离场。

指数。周四下半场的跳水没想到。但从高点跳水24点后，压缩了次日的绿盘空间。小阴震荡预期。
情绪。连扳情绪高点，且环保抱团。
题材。环保消息驱动+逆指数属性，小高潮后不去。这几天韧性最好的环保方向，没参与过一次。太菜了。
环保分化，回流方向看数据。数据杀到了情绪的低点极值。
亏钱效应。跌幅榜跌停以上数量一天多于一天，防范月底4天左右的业绩暴雷+情绪释放。

周二复盘0627，缩量反弹+情绪强修复[淘股吧]
1.指数
1.1量能。两市缩量到8406亿，预计会是缩量企稳状态。从上一个缩量周期来看，情绪小票和趋势大票之间会有跷跷板作用。
1.2沪指。缩量中阳，向下跳空缺口尚未闭合。银行类和中字头贡献涨幅。
1.3创业板指。回撤低点在长阳日的开盘价。缩量震荡状态。强于沪指。
1.4周三预期。美股中阳，预计周三冲高回落。

2. 情绪
2.1 亏钱效应。经过两天的惨烈杀跌，周二亏钱效应随指数企稳收敛，回归到强势区间。大面集中在CPO方向的补跌批次。
2.2 连扳指数。连扳数量偏高，溢价5%以上，高度来到4连，缩量市场下，预计情绪连扳会有表现。但目前是情绪高点，等情绪回落到低位再说。
2.3 整体情绪
2.3.1 从涨跌家数和涨停数量来衡量，整体情绪偏高，涨跌家数到达沸点位置。
2.3.2 预计周三整体情绪回落到中位。

3. 趋势
3.1 两市缩量到0.84万亿
3.1.1 AI方向的趋势容量票预计将受到压制，处于横盘整理状态。
3.1.2注意船舶指数近期新高，突破两连横盘区的高点。船舶类趋势票近期会有表现。
3.2成交额排序。
3.2.1前20缩量到26亿。其中AI方向11个，新能源4个，船舶2个。
3.2.2两市无长阴。其中长阳四个。其余为小阳或小阴震荡。
3.3在整体情绪回落过程中，注意趋势大票与情绪小票的切换，注意AI和船舶方向的跷跷板。

4. 题材
4.1地产。一日游预期，超跌反抽类型。不参与。
4.2新能源方向。京城股份带动氢能源。另外光伏+汽车方向趋势不断。预计该方向中报业绩亮眼。
4.3 CPO+算力
4.3.1算力方向，拓维信息+鸿博股份+中兴通讯偏强。
4.3.2CPO指数三连阴+缩量小阳，止跌意味很浓。晚间英伟达中阳应该会有正向刺激。中线预期不变。
4.4应用端。没有明确领涨标，节奏很难把握。减少关注。
4.5大模型。昆仑两天跌30多点，预计也到了超跌节点，科大讯飞历史新高不久，图形偏强，不过业绩也有问题。

5. 策略
5.1 指数冲高回落+情绪高位下行，缩量企稳后会有震荡回踩过程。适合在核心标上高抛低吸。
5.2新高类。浪潮信息+中际旭创。都是缩量小阴，调整三天后就不再有人看好，这就是人性。至少会有一个二次摸高点的震荡过程。
5.3地量新低类。昆仑万维三天跌34点后，做空龙止跌，那么大部分个股基本都止跌了。当然，作为领跌批次的锚点即可，没必要参与最弱的个股。

如果你看我的复盘，我会提到一个名词算力硬件端。包括但不限于以下几个重要环节[淘股吧]
1.  AI芯片。 主要看寒武纪+海光信息。
2.  服务器。主要看浪潮信息+工业富联。之前两个我都重点做过，并吃过大肉。这两天的拓维信息。
3.  CPO。这个板块我最熟悉，最擅长，节奏也还行，算是摸到了趋势交易的门槛。主要做的是中际旭创+天孚通信。
4.  超算中心。主看鸿博股份。中科曙光也算。鸿博做过两次，进出都很菜鸡。
算力硬件端是AI的上游， 相当于新能源的锂矿， 我推测会出三到五个以上10倍股。

高考结束，销假。报到。

周三复盘0531， 二次探底+ 抱团主线[淘股吧]

1. 指数
1.1 两市成交量9381亿。略缩量，在9千亿上方震荡，市场容量尚可。
1.2 沪指。二次下探昨日低点。小阳预期。
1.3 创业板指。小阴震荡偏弱。看是否能走出阴阳相间的节奏。
1.4 周四预期。震荡寻底过程，小阳预期。

2. 情绪与趋势
2.1 亏钱效应。跌停以上12+。情绪类补涨梯队领跌。规避非AI方向。
2.2 成交额排序。前20在35亿。非AI方向4个。算力硬件端领涨，无长阴。
2.3 情绪连扳。恒盛能源等补涨批次跌停负反馈。新能源电力等轮动方向强亏钱效应。热点抢秒板方式坑人。
2.4 趋势方向有序轮动。新高批次承压调整，低位如数据要素，传媒活跃。
2.5 跟踪指数， 情绪连扳走弱，趋势内部轮动，绿吸趋势核心标的良机。

3. 题材
3.1非主线轮动题材亏钱效应强烈。规避非AI方向。
3.2 从机器人和脑机接口来看，AI内部的情绪承载点，前排跳水坑人。
3.3 算力硬件端。
3.3.1 CPO最强，新高后小阴震荡。主升趋势不变。日内领涨不停轮动。持有核心标即可。
3.3.2英伟达长阴-5。放弃情绪炒作，只聚焦硬逻辑。鸿博股份仍然是本轮最核心领涨。
3.3.3 超跌的AI芯片如寒武纪和PCB沪电股份渐次反弹。
3.3.4 服务器。浪潮信息板后震荡。对指数比较敏感。
3.4 大模型。偏弱方向。昆仑万维长阳后震荡。
3.5 应用端。传媒方向走出南方传媒，游戏类趋势上行。
3.6 新高和超跌。
3.6.1新高类走上涨中继。板块集团突进的CPO中继小阴。单兵突进的中科信息+金桥信息冲高回落。
3.6.2 超跌类。最弱方向传媒开始表现。沉寂已久的数据要素深桑达反弹带动。

4. 策略
4.1指数小阳震荡+ 情绪分歧弱修复预期，趋势方向聚焦主线核心标。
4.2 算力。鸿博还能吸，CPO预计一日或两日小阴中继后继续上行。
4.3 应用端。南方过于缩量待观察。估计传媒类需等一个中继机会。

周三复盘0510[淘股吧]

1.  指数，沪指回调急跌是买点
1.1  沪指。两天跌了100点，周三的急杀在预期外。指数落后于情绪，但并不改变方向。回调是极好的买点。
1.2 创业板指。破位之后很快反弹收小阳，先跌的先反弹。带动创业板个股重新开始活跃。这个位置确实机会大于风险。此后不再过多讨论指数。

2.  情绪与趋势
2.1  亏钱效应。跌停以上收敛到9家以内，长阴个股也大幅收敛。周四亏钱效应将进一步收敛到安全区间。市场以无调整风险。
2.2  情绪。情绪相比周二，已经有所修复，但受沪指大跌影响，整体情绪盘中再次出现恐慌，在周二寒冰的氛围下，二次恐慌显然是买核心标恐慌的低吸点。
2.3  连扳情绪同向分歧，连扳数量降到冰点，但连扳溢价情况良好。说明情绪投机进一步改善。也是赚钱效应好转的一个方面。
2.4  衡量趋势的两个点
2.4.1  代表趋势方向赚钱效应的20CM增加到28个。在创业板指下跌趋势变轨的节点，20CM明显活跃，说明短期受压制的趋势走法将重新活跃。
2.4.2  成交量排序前20位。维持在40亿以上，其中AI方向8个。中特估方向10个，新能源2个。亏钱效应集中在沪指同向的大金融
的补跌。
2.5  AI方向各分支基本完成调整，机会在各分支的轮流启动。

3.  题材
3.1  周三启动的汽车方向是支线轮动性质。可以不看。
3.2 中特估。周三的沪指大跌，主要是中特估方向亏钱效应所致，该方向一旦调整，预计会以五个交易日左右为周期。看最有辨识度的中船即可。
3.3  AIGC，AI应用端将重启主升
3.3.1   AI传媒将继续穿越。中国出版炒的是文字资源，预计下一阶段炒图片视频资源。周三涨停的基本都是该逻辑。
3.3.2  跟传媒类似节奏的游戏。调整后有望重启，预计冰川网络会被关注出大牛。恺英网络基本面也很过硬。
3.3.3  其它应用端。万兴科技已有16点的大长腿，原因是传言海外的陪伴式应用月下载4万，月收入3万多美元。AI应用端加速落地的昆仑，蓝色光标仍然看好。
3.3.4  其它方向，比如硬件和大模型。摸底阶段，预计是阴阳相间的节奏。新一轮AI的启动点，近在眼前。

4  策略
4.1  指数回调买入点+ 情绪二次恐慌机会，AI新一轮启动点的低吸机会。
4.2  AI主升方向。传媒+游戏方向仍然看好。
4.3  调整结束点。低吸AI硬件端的新一轮启动。

冲高回落+AI高潮，周三复盘0322[淘股吧]

1. 指数，窄幅震荡预期
1.1 两市成交量3825+5753，放大到9578亿，对比昨日有所放大。
1.2 创业板指+深圳放量两阳筑底，沪市横盘区下沿震荡。中期震荡上行态势，机会大于风险。
1.3 预计周四沪指窄幅震荡，振幅在1%以内。

2. 情绪，分歧是轮动买点
2.1 连扳情绪逆势降到低点，单纯的投机情绪受到压制。除了主线热点人工智能+数字经济之外的其它方向被抽血。
2.2 主线持续高潮，这是近期来强一天弱一天的节奏变轨。主线内部出现良性轮动。
2.3 市场风险集中在刺心+减持+ST方向。对个股的质地和逻辑要求更高。
2.4 震荡盘升的局面和主跌期的交易风格发生变异
2.4.1 分歧调整日，主线个股的调整幅度变窄。调整多为小阴小阳横盘形式完成。
2.4.2 主线指数放量长阳主升过程中，分歧就是买点。价值内核标持有策略优于频繁换票。
2.4.3 逻辑+容量是选股的两大要点。
2.5 周四情绪方向看分歧回落。目前阶段分歧是主线内部的轮动低吸机会。

3. 题材
3.1 其它方向。被主线抽血，市场的轮动节奏体现为主线内部各分支的轮动，而不是主线支线的切换轮动。那么非主线方向暂时不看。
3.2 人工智能+数字经济方向
3.2.1 算力方向，包括数据中心+CPO+PCB板。鸿博消息驱动，带动算力方向。拓维柚子主导，工业富联机油混合。20CM中际旭创。高潮次日冲高回落预期。
3.2.2 GPT4+方向。已经被过分挖掘，除非潜伏，否则小票的溢价越来越低。
3.2.3 逻辑内核标趋势主升。各分支龙头都有轮动主升机会。
3.2.4 情绪端。主线空间龙。联络互动来到5板高度，大高开秒板预期。该位置给别人试错好了。当然希望他凭借主线+空间的地位这两天打破天花板。

4. 梯队。情绪低点。
4.1 主线空间龙。联络互动如上所述。
4.2 GPT+教育。盛通股份的形态不错，逻辑也没问题。龙头买不到时的唯一换手连扳。如龙头能买到，再加上二次加上， 感觉已经没有买点。
4.3 如空间5板。估计下个梯队在2连。预计带动性比较好的鸿博还是没啥问题。

5. 策略
5.1 指数+情绪，窄幅震荡+分歧回落，分歧即主线切入点。
5.2 空间到了尴尬时点，放弃情绪标。趋势内核标的高抛低吸。处理好持仓即可。

小阴震荡+ 持续分歧，周五复盘0217[淘股吧]

1. 指数
1.1 沪指。小阴震荡，振幅39点，缩量。横盘区下沿。三连阴。止跌预期。不宜过分看空。
1.2 创业板指。缩量中阴，四连阴，加速状态。宁德贡献3/1跌幅。
1.2.1 定性。本轮下跌是对1223——0130上涨波段的调整。调整波段走出了ABC调整结构，该结构即将完成。该调整波段也是对底部横盘区上沿的回踩。
1.2.2 加速下跌的四连阴组合，需要看到跌幅收窄的过程。
1.3 周一预期。震荡止跌。

2. 情绪
2.1 周五描述
2.1.1 涨停基数低位极值+连扳情绪低位+创板情绪低位+涨跌家数中低位。从数据来看，周五对周四的极端情绪并未有明显修复，整体情绪仍在低位震荡，定性为持续分歧。
2.1.2 连扳溢价和连扳晋级率有所修复。从高度和数量来看，连扳情绪还在低位。观察连扳方向能否率先修复走强。
2.1.3 题材端。午后回流仍然是人工智能。超跌反弹的医药或消费，预计难以持续性。
2.1.4 核心辨识度在人工智能。
2.2 周一推演
2.2.1 整体情绪仍在低位，经过1.5个交易日的强分后，周五午盘后段情绪逆指数回流，周一看延续修复。
2.2.2 修复力度。观察点在连扳梯队是否加速，横盘高标是否有饭煲。
2.2.3 周末消息面数字+人工智能继续发酵。题材预计仍然是聚焦主线。
2.2.4 机会点。主线核心标。
2.3 指数+ 情绪，震荡止跌+ 情绪修复，机会在主线+空间。

3. 题材
3.1 人工智能7
3.1.1 每次分歧都有人喊退潮，但回头来看，每次分歧都是主线介入机会。
3.1.2 连扳梯队。3个连扳有人工智能属性，看情绪方向，强修复做加速，弱修复做最强。
3.1.3 辨识度横盘梯队。或许有补跌，也有二波预期。择强即可。
3.2 其它。资金想做主线退潮的轮动，但无论是医药还是大消费，无非都是超跌反弹而已。

4. 梯队
4.1 连扳情绪在低位。感觉略强于整体情绪，数量少，空间低，仍然有博弈价值。万一有注册牛呢。
4.2 空间梯队。至少有一个晋级。一字和换手的PK。
4.2.1 如果情绪强修复。则锐明基数封单加大，智微智能高开加速。一般来说，理想图很难走出来。
4.2.2 如淘汰赛跟随胜出者即可。
4.3 次高梯队。凯撒文化2，游戏+人工智能。官媒发声，加速预期。

5. 策略。指数+情绪，震荡止跌+情绪修复。机会在主线叠加空间龙择强。

窄幅震荡+ 分歧下行， 周二复盘0214[淘股吧]

1. 指数
1.1 沪指。窄幅震荡，缩量小阳。逼近左侧高点3310。
1.2 创业板指。缩量小阴，预计仍然是阴阳相间的走法。
1.3 周三预期。仍然是窄幅震荡。

2. 情绪
2.1 周二描述
2.1.1 涨停基数低点极值+ 连扳情绪低点极值+ 创板情绪低点+ 涨跌家数中低位，整体情绪分歧回落到低位。投机情绪背离冰点。
2.1.2 分歧方向。高标分歧，鸿博高台跳水，人工智能情绪低点。题材分化难以聚焦。
2.1.3 核心标。鸿博跳水，海天+汉王震荡偏强。金龙羽回流饭煲。
2.2 周三推演
2.2.1 整体情绪在低位，投机情绪冰点，周三大概率修复。
2.2.2 修复方向。人工智能饭煲预期。
2.2.3 机会点。空间或饭煲。
2.3 指数+情绪，窄幅震荡+ 情绪修复，主线方向的饭煲机会。

3. 题材
3.1 人工智能4， 情绪低点。
3.1.1 宁夏建材2， 中建材信息重组，微软中国总代理。 预计封单加大。
3.1.2 老龙批次。汉王+海天震荡偏强。汉王调整5天，且与鸿博有分离迹象。看是否能高开启动信号。
3.1.3 饭煲梯队。浪潮+天娱已经不再坑人，人工智能方向的饭煲可以考虑。如东港股份加速则是饭煲方向的确认信号。
3.1.4 鸿博+三六零。两者的逻辑没问题。从榜单来看，鸿博还可以抢救一下。低开快速脱离水下是偏强预期。
3.2 其它方向。
4. 梯队。
4.1 情绪低点极值，可博弈换手空间。
4.2 连扳偏弱看饭煲。

5. 策略。指数+ 情绪，窄幅震荡+情绪修复， 人工智能方向的饭煲预期。