太卷了

一，盘面回顾分析：三大指数全天走势分化，沪指震荡调整，创业板指 震荡走高涨超1%，宁德时代 大涨5%。盘面上，半导体板块开盘活跃，Chiplet方向领涨，易天股份 20CM涨停，中京电子 、大港股份 涨停。汽车产业链个股午后集体走强，安凯客车 、祥鑫科技 、银宝山新 涨停。地产股尾盘异动，中交地产 、粤泰股份 涨停。下跌方面，食品旅游等消费股陷入调整，庄园牧场 跌停，三特索道 、金陵饭店 跌超7%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额7662亿，较上个交易日缩量447亿。板块方面，Chiplet、一体化压铸、汽车整车、数据确权等板块涨幅居前，食品加工、酒店旅游、贵金属、机场等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指涨0.32%，创业板指涨1.31%。北向资金全天净买入49.36亿元，其中沪股通 净买入10.64亿元，深股通净买入38.71亿元。




指数持续缩量调整，但是比较重要的上证指数 和中证500指数都开始回踩上升趋势下沿了，技术面来看的话，这个位置止跌企稳开启反弹的概率是比较大的，而创业板指数是三重底部结构，今天宁王也带着创板指数率先企稳反弹。那么整体来看，这个位置反弹概率较大，且即便破位，向下空间也不大，值博率比较高。
PS：宁德时代今天率先反弹还有一则消息刺激，经未经证实传言，福特汽车 与宁德时代正考虑于美国密曷散根州合作建设一家全新的电池制造厂，此计划可绕开美国IRA政策限制，开拓美国市场，提高渗透率。
国内新能源车 的渗透率已经超过30%了，短期增速大概率放缓，如果消息属实，确实算一个不错的消息。但和老美做生意没那么容易了，所以利好有限吧，只能算是赛道方向调整太久的一个短线反弹契机，持续性一般，看长做短吧。



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短线博弈难度依然比较大，很难找到清晰的节奏，尤其题材方向，一致性就死，分歧反而出机会。

周末的数据资产相关政策消息出来，周一直接分歧，调整两天，今天强势归来。
周二外围传出半导体相关利好，昨天板块直接高开低走，今天又超预期反包。
昨天扩大内需一系列政策出台，今天消费开盘直接跪，明天会怎样呢？

太难了，现在市场的政策预期博弈太卷了，没办法，只能以静制动，选好方向，躺着等别人来卷了。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪依然处于混沌期，但这个阶段没啥可悲观的，昨天说的人人乐 的温和断板和西安饮食 的强分歧换手，今天也基本满足了，指数和情绪随时有共振走强的机会，而以现在博弈的卷度，情绪可能会稍微提前指数走好，下一阶段龙头可能也已经出现在现在的涨停板里面了。根据自己的风偏积极试错参与吧。

三，主线及个股机会分析：

虽然今天消费没走出来，但是中期逻辑没有问题，逻辑正确的方向，向来只输时间，不输空间。昨天后面评论席更新的消费机构研报分享下，方向比较多，大家留存备用，明年估计还能炒很久：

《重启场景，重启消费,重启经济！继续坚定看多全消费板块β行情》

12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，纲要从全面促进消费、加快消费提质升级，优化投资结构、拓展投资空间，推动城乡区域协调发展、释放内需潜能，提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。

顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要方向。党的十九大和20报告中明确增强消费对经济发展的基础性作用，12月6日召开的分析研究2023年经济工作的中央政治局会议指出，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用；大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。消费对于经济重启的拉动意义不言而喻。

居民储蓄增加是消费重启的前提，疫情快速赶顶逐步退潮，消费基本面有望在春节开始表现。据人民银行统计，22年前三季度，居民存款比21年底增加13.28万亿，到年底有望突破16万亿，如何将居民的储蓄转换为消费和投资是23年消费重启的核心命题。当前已经进入结束疫情的快车道，全国有望加速赶顶，随之而来的是入境边检政策调整，港陆通关，返乡过年乃至实质性退出。今年或是三年来民众首次返乡过年，春节消费有望提前带动消费整体表现。明年消费基数逐季下行，表观增速有望持续超预期，务必重视。重启场景，重启消费，重启经济！

继续坚定三个月以来的积极观点，全面看多消费板块性β行情，尤其是2023整年度。建议关注出行产业链、泛餐饮产业链和服务业困境反转，优选去过杠杆的或者供给侧市场出清过的行业公司。

■出行产业链。
①机场航空：上海机场 白云机场 东航南航国航海南机场 美兰空港
②酒店：君亭酒店 锦江酒店 首旅酒店 华住 集团亚朵
③免税：中国中免 王府井
④OTA旅行社：携程 集团同程旅行 众信/凯撒
⑤博彩：金沙中国银河 娱乐
⑥景区主题公园：宋城演艺 天目湖 中青旅 海昌海洋公园香港中旅
⑦医美：爱美客 /雍禾化妆品贝泰妮 /华熙生物 /珀莱雅 /巨子/水羊/家化/丸美/科思

■泛餐饮产业链
①餐饮连锁：同庆楼 九毛九 海底捞 海伦司 奈雪的茶 广州酒家 百盛中国呷哺呷哺
②餐饮供应链：安井食品 千味央厨 宝立食品 立高食品 颐海国际
③泛休闲食品：绝味食品 洽洽食品 盐津铺子 甘源食品 良品铺子 紫燕食品 周黑鸭
④啤酒软饮料：东鹏饮料 重庆啤酒 青岛啤酒 燕京啤酒
⑤白酒：华致酒行 顺鑫农业 山西汾酒 古井贡酒 舍得酒业 洋河股份 酒鬼酒 贵州茅台 泸州老窖 五粮液

■服务业困境反转
①人力资源：北京城乡 科锐国际 外服控股 BOSS直聘
②职业教育及教育信息化：中公教育 国新文化 佳发教育
③其他受益公司：倍轻松 极米科技 名创优品 中国黄金 周大生
④超市百货：永辉超市 家家悦 重庆百货 天虹股份

四，市场人气核心标的
大消费：西安饮食、如意集团 、人人乐、大连友谊
医药：中国医药 //负反馈：新华制药 、以岭药业
半导体：大港股份

五，交易分析总结

继续加仓消费，昨晚还满怀信心的想大干一场，没想到又被市场大干一场！太难了！