2022/12/12择股与择时

在周末备药推荐消息的加持下，今天是中药+化学制药板块高开，且全天走高的行情，和之前几天不太一样，上周主要是药物低开的快速拉起，今天则是全天强势，因为感染人数较多且推荐自我治愈，所以布洛芬，中药等题材还是备受追捧，新华制药 缩量秒板直接奠定了板块的强势，除非破板那今天就很难跳水了，另一方面也加大了追高的风险，毕竟新华制药今天是缩量，那如果明天继续缩量走加速对于板块来说做头概率也可能增大。

药物板块的拉升到目前已经是处于全面高潮阶段，从10月初一路走小趋势的康缘药业 ，众生药业 ，葵花药业 以及以岭药业 等等，到现在每天涨幅榜基本被各类药物霸榜，资金疯狂涌入，此时再想要寻找一只涨幅巨大的短期药物股已经是非常困难了，而对于短线的操作也从之前的1个板到现在争取有5个点的收益（比如以岭），又或者20厘米的票能当天冲高就跑（比如亨迪药业 ，欢乐家 ），对于持股的预期需要下调，因为不知道何时调整就会来临。

我目前还是这个观点，药的炒作如果没有后续业绩作为持续的动力推进，那终究是一种“炒作”，也就是资金一哄而上之后就是一哄而散，但是炒作就是每年都会有1-2次机会给你炒，那区别就是龙头会一直换，你今年看到的几个连板高度到明年就会变成别的，就以布洛芬这个题材来说，能做原料药的个股也不少，下一次大概率就不是亨迪药业或者新华制药了。

为什么业绩这条线还是很重要，因为我们还是希望炒作是有迹可循的，而不是随便拉一个概念股就去打板，那就是纯粹博弈了没有什么参考价值，特别是药板块本身就是个股众多，曾经以创新药和cro也是高度抱团板块，所以哪怕是炒作也会优先考虑业绩靠谱的个股，大部分制药个股的成本里，大头都是销售费用，原料药的成本较低，开放后的备药需求算是全国做了个广告，因此就要考虑：如果明年一季度销售费用同比没有下来，就说明药物需求增加其实对业绩的帮助也不会很大，预期就会下降。

比如看下亨迪药业的收入构成：



可以发现他出口的比例还高于国内的销售比例，但是从业绩角度看：



哪怕是国外先放开，他的业绩也并没有表现出很好的增长趋势，2021年业绩比2020年差些，今年也同比下滑，可以做一个基本的判断，就是其实需求端的增长对于这类公司可能并不是业绩推动的利器，而亨迪药业又是次新，从游资拉升角度看次新+题材股是很好的短线热点，那如果明年再来个也是原料药的个股拉一波就可能是亨迪药业的替代品（他甚至不需要有布洛芬概念），也就是如果亨迪药业脱离了次新股的范畴就没有任何特点了。

但是有一点可以确定，就是围绕新冠后疫情的药物炒作是每年的课题之一了，10月底是一个炒作节点，因为刚入冬；第二个节点我倾向于春运前后，今年就是1月25号-1月30号这个区间，因为大范围的人员流动会使得病毒传播，对于资金炒作来说又是一个很好的提前时间点，这个是我对于择时的一个基本把握。但是目前来看我还是不会选择去追涨药的个股，还是因为位置已经相对高，而且我更想知道有没有个股真的因为业绩提升而在基本面产生了变化，这个可能能作为一个炒作板块改变成趋势板块的风向标。（择时）

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药物和医疗器械：

布洛芬&病毒防治&防流感概念：亨迪药业20厘米涨停，新华制药涨停四板，多瑞医药 20厘米涨停，诺泰生物 涨15%，南新制药 涨14.5%，神奇制药 涨停，华北制药 涨停，哈药股份 涨停，康芝药业 涨10%，润都股份 涨停，金石亚药 涨9.5%。

多肽鼻喷：翰宇药业 涨12%。

熊去氧胆酸：宣泰医药 20厘米涨停四天三板，上海凯宝 20厘米涨停，共同药业 涨14%，赛升药业 涨12.5%，海辰药业 涨12%，千红制药 涨停四天三板，赛托生物 一度涨超10%。

中药类防流感：振东制药 涨14.5%，大理药业 涨停，贵州百灵 涨停，精华制药 涨停，盘龙药业 涨停，康缘药业涨停，太龙药业 涨停，仁和药业 连续拉升。

抗原检测：天瑞仪器 涨14%，明德生物 涨停。

抗原检测盒：喜悦智行 涨13.5%，基蛋生物 涨停。

医药超市+疫苗冷链：英特集团 涨停。

气溶胶检测：雪迪龙 涨停。

N95口罩：道恩股份 涨停，泰达股份 涨停，南卫股份 涨停。

点评：回顾本次新冠药的炒作，以岭药业和新华制药是上一波龙头之二，但是其余的上次的龙头个股，比如华润双鹤 ，拓新药业 ，雅本化学 ，中国医药 ，美诺华 ，盘龙药业，精华制药等等，这次都没有表现很好，最多就是有1-2个板，20厘米的基本都不行。可见上一波连板股是情绪面的炒作，基本面基本看作没有，也很容易理解为什么这次他们难做龙头，毕竟只是炒概念那谁都可以，谁的董秘回复勤快谁就有资金照顾。

这次更多是出了新面孔，从众生药业，特一药业 到最近的亨迪药业，千红制药，宣泰医药等，这次让我比较意外的是翰宇药业，因为上一波炒作他也是暴涨暴跌，但这次走趋势，他最大的一根阴线只有6个点的跌幅，应该和他炒作题材的相对独立有关，但是我知道这个票也挺喜欢蹭热点的，所以还是只能当短线股来炒作。如果真的太过相信他的概念，恐怕又会被套。

此外就是抗原检测代替了去年年末的新冠检测概念，个股基本还是那些，但是抗原检测延申到了包装盒，模具零件以及抗病毒面料，出了毅昌科技 ，安奈儿 等非药物股，也算是资金在做尝试。

再加上这次N95口罩的需求增加，那2020年的老龙头，道恩股份，泰达股份都拉升，再加上冲高回落的搜于特 ，2020年趋势口罩龙头振德医疗 ，也算是都到位了。

今天的药物炒作，我个人感觉还是情绪太过一致，因为是高开高走且全天都没有明显的跳水，资金必然热情高涨，所以明天新华制药的走势就很关键了，我个人感觉会是放量封住五板的一个走势。对于后排个股来说压力也不算小，毕竟今天涨停非常多，明天又是一个汰弱留强的过程。

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信创：铜牛信息 涨14%，易华录 涨10%，恒银科技 涨停，太极股份 涨停，卓朗科技 涨停，云赛智联 涨停，浙江富润 涨停，新点软件 涨9%。

阿凡达+信创：汉王科技 涨停二板。

互联网+大宗供应链服务：上海钢联 涨12%。

信创板块前几周表现都很弱，自中国软件 涨停（12/1）后无溢价且连续走弱吃掉阳线涨幅，信创板块基本上和这两周短线热度无关，人气龙头今天深桑达 A还行，但也没那么强，今天易华录涨幅和资金成交都很大，因为他本身还有数据确权概念。

而汉王科技也是主要叠加了阿凡达才做的拉升，可以说信创板块的细分进一步加大，如果只是很普通的信创概念，那其实是个软件股都有，就和新能源车 概念一样已经变得烂大街，缺乏炒作价值。

从今天的涨幅榜看，易华录是没业绩+概念多的炒作标的，且走势良好，也在上周一我盘点的慢趋势个股里，虽然评分只有二星，但是弹性还不错；其余个股都有点自己玩的意思，太极股份趋势也还不错，没有破位，但是大家业绩都不行为什么不做业绩更差的？此外就是小盘股弹性很好的吉大正元 了。

本周后几天也可以围绕信创个股做布局，考虑到药的位置相对高的话，这里还是比较合适的。

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半导体：普冉股份 涨13%，唯捷创芯-U 涨12%，铖昌科技 持续走趋势。

能看的个股不多，板块拉起来也是科创板个股跑的更快。相对来说也不是那么容易变成短线资金的热度，拉一天跌一天，持续性较差。

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和宁德时代 合作四个标的：祥鑫科技 涨停，科达利 ，和胜股份 ，长盈精密 。

算是今天的另一个话题，应该说祥鑫科技是我比较看好的一个个股。那周末和宁德时代消息出来后，只有他一家能涨停呢，虽然今天这个板也是封的很差。

先看长盈精密，20厘米高度涨4.4%，算是偏弱，资金对他的关注度较低，有两个原因，第一是他曾经是果链股，到现在资金也是拿他当果链炒，而和宁德时代的合作则是电池底盘，资金还没有把他调整过来；第二点就是他今年业绩的持续亏损，且暂时不在风口，想要预期一个业绩反转，还需要板块的配合，至少资金要回到新能源来做多，因此他今天也就高开两个点，关注度太低了，涨不了太多。

科达利：和宁德时代合作电芯，且占比很大，这个是有具体内容和产量的利好文件，今天没怎么涨，但是上周股价大涨了，底部起来也有25个点。科达利是很典型的新能源股了，在去年8月高点也完成了自己的10倍之旅。可以说他是老牌抱团股，从2019年大盘触底就被抱团，比去年的次新股震裕科技 要强，毕竟业绩就不是一个档次的。但是科达利现在的爆发力量太弱，打板实力也不足，上周二打板失败，再往前回溯他今年一共涨停二次，一次是4/27大盘大反弹；一次是6/20涨停。所以从科达利自身股性出发，资金难对他有强大的打板需求。

和胜股份：和祥鑫科技比实力接近，都是今年大幅拉升且创出历史新高的个股，且有实力打板，但为什么今天走了个冲高回落呢？看了下和宁德时代的公告则可以看出一二，只是一个框架合同，除了一些套话空话没有实质性内容，这是比较可惜的，而且考虑到和胜股份高点下来接近腰斩，这个时候没有一个快速的涨停确实很伤元气。

祥鑫科技：早上高开8个点，迅速上板后下午还是破板了，也没办法毕竟今天资金还是在药板块做多，能分点资金过来给他算可以了。今天这个封单也确实是太少了点，但是他为什么能涨停，还是因为他的股性优势给予了他涨停的资本。今年自从榜上储能赛道后，就收获超10个涨停，而且是板块强趋势股，只要板块起来他肯定能起来；从签订合同内容看，宁德时代考虑主和祥鑫科技合作电池底盘，这点又压过了和胜股份；而且祥鑫科技是少数的跨光伏储能+汽车零件的个股，所以选股优势上祥鑫科技几乎是最优选择。（择股）

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其他：

维峰电子 ，中科江南 ，软通动力 。我比较看好的三家次新。都提过。维峰电子这波小趋势又走的很漂亮了。

布局钙钛矿电池：奥联电子 20厘米涨停。

军工+无人机：纵横股份 涨10.5%。

传感器+水处理：和达科技 涨10.5%。

稀土永磁+布局微型逆变器：龙磁科技 涨10.5%。

重组+免税：格力地产 一字板二板。

布局HJT电池：乾景园林 涨停。

超市和跨境电商：人人乐 涨停五板，国光连锁 涨停。

农机+崩盘庄股：星光农机 涨停。

工业母机：华东数控 涨停，宇晶股份 （叠加光伏切割设备）涨停。

乳业：庄园牧场 涨停二板。

PCB：金安国纪 涨停。

庄股+轮毂：朗博科技 涨停。

旅游：西安饮食 涨停。

春运：富临运业 涨停。

苹果 通讯服务商：百邦科技 涨10%，今天果链也有拉升，漫步者 炸板，惠威科技 ，国光电器 都有明显跟风。

粮食：黑芝麻 涨停。

惠城环保 持续拉升。次新的晶品特装拉升也比较有力

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