短期逻辑&中期逻辑

一，盘面回顾分析：沪指全天窄幅震荡，上证50 指数涨1.27%，从盘面来看，板块呈现涨少跌多格局，资金持续围绕抗病毒概念炒作，抗原检测方向领涨，天瑞仪器 、英诺特 均20CM涨停。食品饮料板块午后再度受资金追捧，庄园牧场 、青岛食品 、国投中鲁 、桂发祥 等多股涨停，口子窖 涨超9%，老白干酒 、洋河股份 、迎驾贡酒 均大幅走高。此外，地产股也反复活跃，深物业A 、世联行 封涨停，万科A、新城控股 均涨超5%。总体上个股跌多涨少，两市近2900只个股下跌。沪深两市今日成交额1万亿，较上个交易日放量1392亿。截止收盘，沪指涨0.3%，深成指涨0.98%，创业板指 涨0.37%。北向资金全天净卖出2.71亿元，其中沪股通 净卖出39.2亿元，深股通净买入36.5亿元。

轻指数，重个股，观点不变：



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短线分化依然很大，高标A杀的局面还在进行，从中国科传 到中国武夷 、中交地产 ，再到安奈儿 、英飞拓 ，基本龙头见顶，都没有像样的反抗，很伤接力资金的士气。不过如意集团 周五低开高走，倒不算太差，继续关注下断板的高标市场能不能温柔以待吧，或是转折信号。我们重点看下几个方向的：

医药，周五的强点在医药的细分抗原检测，而利好不断的“抗疫神药”连花清瘟独家以岭药业 却冲高回落，很多感冒发烧药也是冲高回落的比较多，这里市场喜新厌旧表现的很清楚，或者说对预期差比较大的方向兴趣更大，所以更多要关注下防疫新政下的增量逻辑，比如抗原检测、ICU建设、分级诊疗等。
当然，疫情数据还在爆发初期，很多人认识并不完全到位，比如一二线城市囤药、自我防控的意识可能更强，三四五线城市可能相对没那么急迫，未来感冒发烧、止咳药等大概也还会反复活跃，尽量关注逻辑比较硬，受益明显的独家产品或企业大单品的爆量逻辑，调整或是机会。

消费复苏，还在分歧中前进，如果说医药是短期爆发性比较强的方向，那消费就是偏中长期的方向了。专家预测疫情的峰值可能就在春节前后，那市场的炒作大概会提前半个月到一个月结束，所以炒作时机不会太长了，大家要掌握好节奏；而疫情高峰过后，政策必然会发力消费复苏方向，现在已经在发力了，只是市场资金觉得疫情高峰还没到，到底对于经济影响几何还不好评估，所以不敢大胆去炒。这大概也是为什么近期消费复苏这块中期逻辑畅通，但是短期走势却一波三折的主要原因吧。
所以，看长做短。医药短期逻辑很强，但是中期逻辑必然减弱，进出节奏要快，不能长情；消费中期逻辑很强，但是短期确定性不明，选好方向，可以稍微长情一点，节奏好的，也可以一段段做，没那么难熬。

地产，格力地产 重组复牌后竞价近80亿的封单都带不动板块，最后高开低走，那还能有啥比这更重磅的利好可以拯救地产了？

二，短线情绪周期解析及预判：情绪继续退潮，从上面分析来看，医药博弈难度加大，但会高切低继续活跃；消费复苏短期共识度不够，高度暂时比较难打开，小机会有，但是短期走成大主线也难。那么大周期的主升行情短期依然比较难出现，小周期行情放低预期，加快节奏，控制仓位分仓试错为主。

三，主线及个股机会分析：

新冠防疫：周末发酵热点

1、ICU∶卫健委再度部署ICU扩建，要求本月底之前完成。华创证券表示，分床位和ICU单元测算，必配设备增量空间约300亿元；其中呼吸机+监护仪超150亿元，缺口均约8万台，增量空间分别约100亿元、57亿元。（迈瑞医疗 、理邦仪器 、尚荣医疗 ）
2、分级诊疗∶国务院联防联控机制综合组，部署构建新冠肺炎分级诊疗体系。（平安好医生 、阿里健康 、朗玛信息 ）
3、退烧药感染新冠后，发烧成为最普遍的症状之一，常用的感冒药大多包含对乙酰氨基酚（丰原药业 ），布洛芬（新华制药 、亨迪药业 ）。
4、止咳药感染新冠后半程可能会有咳嗽的症状，部分人群咽部会有刀割痛感。（特一药业 、贵州三力 ）

四，市场人气核心标的：人人乐 /跨境通 /青岛食品 /新华制药/毅昌科技
情绪修复观察标的：如意集团 /以岭药业/焦点科技

五，交易分析总结

依然看多做少，小商品城 小做T，低吸若羽臣 ，都不是太好的思路。剩下的阳光走了，留下一手消费，但是消费中期逻辑畅通，短期未必走的舒服，后面尽量一段段做，等拐点到来，没那么难熬吧。