目标与交易1208~09

为了更好地聚焦，目标股机会只做以下几类：

A.重大新政利好驱动下的高景气度细分行业机会（例如，碳中和目标计划利好新能源/风光电）
B.重大事件利好驱动下的细分行业机会（例如，全球XG疫情利好抗疫医药医疗）
C.重大技术突破变革利好驱动下的机会（例如，“异质结”技术利好光伏电池片和组件，当前的PET铜箔技术利好上下游）
D.重大公告利好驱动下的机会（例如，超预期财报，重大订单，重大合作，重大重组和股权变更等）
E.产品价格持续大涨利好驱动下的机会（股价因相关产品涨价而大涨的例子多）
具体标的优选领涨龙头，细分行业龙头和新股次新股，以及突破走主升的个股。

看盘/操盘回顾：
竞价阶段，还是在炒发消费券的预期，人人乐 一字抢三连领涨。
海南机场 ，没过前高，没买。
RM网，大幅低开不及预期，但没跑，被套中。
小商品城 ，按计划10点前不上板不买。

消费复苏板块各分支都有资金做多，除超市板块，桂林旅游 领涨旅游板块；免税板块，王府井 领涨。
抗疫药，继续分化中，新概念药领涨，清热解毒和退烧药继续涨。

目标机会：
A类机会之消费复苏板块，深圳又在发消费补贴，主要针对电子产品家电的消费。从现在的市场表现看，几个预期复苏的方向都有资金关注，但还没有形成抱团的方向，就继续先看好出行和免税方向。
A13，海南机场，机场+免税，海南国资，属于困境反转类机会，地属海南特区，享受最大的优惠政策，出行消费的首选目的地之一。
平开低杀，5日线获支撑，继续跟踪。

A类机会之信创&数字经济 板块，继续看好的逻辑是相关领域的国产替代已经有具体的时间表，业绩将保持高增长，整体有开启跨年行情的迹象。但没有明显的领涨龙头，个股轮动中。数据要素/确权细分是阶段性热点。英飞拓 5连板加速后跌停模式开始调整，拖累板块继续调整。
A11，RM网，央媒，内容科技服务+数据及信息服务 业务占比达40%。
少量神经质短线资金杀跌停，接盘主力资金被套，预期会有反复。
A4，南威软件 ，电子政务龙头之一，央企子公司华润数科拟控股，中短期受益“全国一体化政务大数据体系建设”，中长期，华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台，政府和企业数字化业务的唯一业务平台，“TOC业务”创新平台，开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。
估值目标价=19（来源：海通）
走势上，继续缩量调整，趋势保持中，按说，如果是做中线波段的话，可以低吸了。

C类机会之钠电池板块，23年是量产元年。
C1，传艺科技 ，钠电池全产业链布局，估计是最早开始量产的企业，是值得中长线跟踪的板块中的个股。同板块近期领涨的是维科技术 。
估值方面，简单按宁德时代 的今年的出货量/市值比对照算的话，23年目标市值=（9091/200）*4.5=204.5亿，对应目标价=204.5/2.9=70.5元。
走势上，回踩企稳，大趋势保持中，到了趋势低吸的位置。

D2，通润装备 ，具体分析参见《通润装备：注入的光伏资产值多少市值？》（从最新的回复函看到正泰电源21年逆变器和储能营收才9亿，特此按可比样本股的市值营收比修正合理估值波动区间=40~143亿。股价=11.2~40元）
典型的D类机会，继续缩量上涨，预计会开始震荡调整了，跟踪其低吸机会。
D3，国联股份 ，具体分析参见《国联股份：从历史到未来，再看现在是否值得中长线买入》,华泰在11月23日研报给的目标价=157.7元。
站上5日线，做多资金是慢慢买的了，大概率继续反弹。

B类机会之抗疫医药板块，最新防控优化措施等于是完全放开了，预期落地了，相关的药品肯定是受益的，最受益的以岭药业 还在走趋势，但已经天量滞涨了，解热镇痛原料药龙头新华制药 接棒领涨，炒作的高潮应该过了，接下来就只跟踪特效药了。
B1，众生药业 ，新冠特效药，和甲型流感的一类创新药，都处在Ⅲ期临床中，具体要素分析参见之前的说明。
走势上，回调企稳中，跟踪波段低吸的机会。
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1209交易计划：
A13，海南机场，格力地产 复盘一字的预期下，高开反包突破时开仓1~2成。
A11，RM网，持仓2成，浮亏中，接盘主力被套，计划跟随做T。
D3，国联股份，持仓3成，浮盈中，准备改做中长线了，主要是相信它没有作假，还有翻倍空间，计划先持有到成功发行GDR。
C1，传艺科技，持仓1成，浮盈中，波段持有为主，准备加仓0.5成。
B4，南威软件，持仓1成，短线，不及预期，浮亏中，等高抛机会。