目标与交易1207~08

为了更好地聚焦，目标股机会只做以下几类：

A.重大新政利好驱动下的高景气度细分行业机会（例如，碳中和目标计划利好新能源/风光电）
B.重大事件利好驱动下的细分行业机会（例如，全球XG疫情利好抗疫医药医疗）
C.重大技术突破变革利好驱动下的机会（例如，“异质结”技术利好光伏电池片和组件，当前的PET铜箔技术利好上下游）
D.重大公告利好驱动下的机会（例如，超预期财报，重大订单，重大合作，重大重组和股权变更等）
E.产品价格持续大涨利好驱动下的机会（股价因相关产品涨价而大涨的例子多）
具体标的优选领涨龙头，细分行业龙头和新股次新股，以及突破走主升的个股。

看盘/操盘回顾：
A12，电投产融 ，只高开1.49%，低于预期，没买，取关。
RM网，开盘前竞价从地板开始抢到0.07%开盘，等了5分钟之后先买了一笔，然后等换手再次反包昨日涨停价时加一笔，完成开仓计划。

消费复苏板块各分支都有资金做多，东百集团 ，一字继续领涨超市板块，但跟风少了，轮动性质的表现；曲江文旅 领涨旅游板块；有消息驱动的免税板块，海汽集团 领涨，涨幅不及预期。
昨日连续退潮至冰点的抗疫药，在有消息面刺激的“熊去氧胆酸”概念股萱泰医药一字涨停带动下，开始反弹，感冒药还重点，只不过现在主要炒的不是止咳药，而是清热解毒/退烧药为主了，还有抗病毒布料股，安奈儿 成妖股了，如意集团 是挖掘补涨票，都错过了。
央企板块，中粮资本 换手3连板，股票还是没选对，这个板块除了中字头外，持续性不够，应该是做趋势为主，往后不做一个板块来看，而要看细分板块，选叠加热点的来做。

目标机会：
A类机会之消费复苏板块，盘后最新防控优化方案实际上等于是完全放开了，因此，该板块是未来一段时间有明确预期的了，就看这波能走多高了。具体的细分有百货超市，东百集团领涨，有发消费券预期驱动；旅游酒店，桂林旅游 突破领涨；免税，整体走势不及预期，关注海汽集团；机场，海南机场 领涨，但涨停被砸；空运，海航控股 领涨；从逻辑上看，出行链应该是最有恢复预期的，具体还是要看市场的合力选择，密切关注。

A13，海南机场，机场+免税，海南国资，属于困境反转类机会，地属海南特区，享受最大的优惠政策，出行消费的首选目的地之一。
见底反转走势，继续上行补缺口的概率大。

A类机会之信创&数字经济 板块，继续看好的逻辑是相关领域的国产替代已经有具体的时间表，业绩将保持高增长，整体有开启跨年行情的迹象。但没有明显的领涨龙头，个股轮动中。数据要素/确权细分是阶段性热点。英飞拓 5连板加速。
A11，RM网，央媒，内容科技服务+数据及信息服务 业务占比达40%。
如期反包，但尾盘才封板，且换手放大，应该是有很多资金在做T。

A4，南威软件 ，电子政务龙头之一，央企子公司华润数科拟控股，中短期受益“全国一体化政务大数据体系建设”，中长期，华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台，政府和企业数字化业务的唯一业务平台，“TOC业务”创新平台，开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。
估值目标价=19（来源：海通）
走势上，继续缩量调整，趋势保持中，按说，如果是做中线波段的话，可以低吸了。

C类机会之钠电池板块，23年是量产元年。
C1，传艺科技 ，钠电池全产业链布局，估计是最早开始量产的企业，是值得中长线跟踪的板块中的个股。同板块近期领涨的是维科技术 。
估值方面，简单按宁德时代 的今年的出货量/市值比对照算的话，23年目标市值=（9091/200）*4.5=204.5亿，对应目标价=204.5/2.9=70.5元。
走势上，受维科技术减持领跌的影响，突破后继续回踩，大趋势保持中。

D2，通润装备 ，具体分析参见《通润装备：注入的光伏资产值多少市值？》（从最新的回复函看到正泰电源21年逆变器和储能营收才9亿，特此按可比样本股的市值营收比修正合理估值波动区间=40~143亿。股价=11.2~40元）
典型的D类机会，继续缩量上涨，预计会开始震荡调整了，跟踪其低吸机会。
D3，国联股份 ，具体分析参见《国联股份：从历史到未来，再看现在是否值得中长线买入》,华泰在11月23日研报给的目标价=157.7元。
站上5日线，做多资金是慢慢买的了，大概率继续反弹。

B类机会之抗疫医药板块，最新防控优化措施等于是完全放开了，预期落地了，相关的药品肯定是受益的，最受益的以岭药业 还在走趋势，炒作的高潮应该过了，接下来就只跟踪特效药了。
B1，众生药业 ，新冠特效药，Ⅲ期临床中，具体要素分析参见之前的说明。
走势上，回调中，跟踪波段低吸的机会。
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1207交易计划：
A13，海南机场，反包则分时低吸1成。
A11，RM网，持仓2成，浮盈中，按说强的话，今天应该高开缩量加速板，不及预期则分批先减一半。
D3，国联股份，持仓3成，浮盈中，还是先做短线，继续等高抛机会。
C1，传艺科技，持仓1成，浮盈中，波段持有为主，等待加仓机会。
B4，南威软件，持仓1成，短线，不及预期，浮亏中，等高抛机会。