目标与交易1205~06

为了更好地聚焦，目标股机会只做以下几类：

A.重大新政利好驱动下的高景气度细分行业机会（例如，碳中和目标计划利好新能源/风光电）
B.重大事件利好驱动下的细分行业机会（例如，全球XG疫情利好抗疫医药医疗）
C.重大技术突破变革利好驱动下的机会（例如，“异质结”技术利好光伏电池片和组件，当前的PET铜箔技术利好上下游）
D.重大公告利好驱动下的机会（例如，超预期财报，重大订单，重大合作，重大重组和股权变更等）
E.产品价格持续大涨利好驱动下的机会（股价因相关产品涨价而大涨的例子多）
具体标的优选领涨龙头，细分行业龙头和新股次新股，以及突破走主升的个股。

看盘/操盘回顾：
阳光股份 ，很一致的被顶一字，超出预期计划，没买。
嘉事堂 ，也是涨停开盘，高于计划买入幅度，也就没买。从收盘情况看，短线见顶概率大，先取关。
通润装备 ，10亿隔夜，少了2/3，3亿顶板竞价被砸，成交超5亿，承接盘不够大，低于预期，就没低吸，等到换手超20%还没有大单顶板收筹，加上逆变器板块在跌，就没有买。
国联股份 ，超预期高开高走，就先买了一笔，还是想做短线的，但结果看，短线柚子是对它不感兴趣了，而中长线资金只在低吸，不会向上收筹的了。

周末的“上交所：服务推动央企估值回归合理水平，推动打造一批旗舰型央企上市公司。”消息驱动中字头央企又一次涨停潮，中油资本 带动金控央企，RM网和永顺泰 乘机一字加速，它俩错过买点就只有看戏的份了。
大盘上证代表权重的指数放量向上突破，但代表小盘的创业板却弱势震荡，资金越来越有向权重方向转移的趋势。

板块轮动方面，中字头/央企板块值得跟踪关注了。信创还在趋势中。

目标机会：

B类机会之央企板块，估值修复和旗舰型央企两个方向，思路上一是找低估的，从破净股里找机会应该更直接，另外应该是新经济和科技类方向。现在投机资金流向多的金控型央企，先跟随市场的选择吧。
B9，中油资本，金控央企，领涨龙头，有炒人民币国际化+中沙合作概念，相关时间节点是9号的峰会。
趋势加速放量突破的走势，人气股，继续震荡向上的预期，但因盘子偏大，加速缩量连板的概率小。
B10，经纬纺机 ，央企，金融信托及资金投资类业务占比43%，是细分板块中盘子最小的一只，净资产=13.98，与当前股价差2.61，理论上修复空间还有23%以上。
走势上，呈大平台突破形态，上涨空间目标是缺口位，约45%的幅度。

B类机会之信创板块，继续看好的逻辑是相关领域的国产替代已经有具体的时间表，业绩将保持高增长，整体有开启跨年行情的迹象。但没有明显的领涨龙头，个股轮动中。现在是数据要素/确权细分在领涨。
B11，RM网，央媒，内容科技服务+数据及信息服务 业务占比达40%。
一字加速三连板，看分歧换手3进4的机会先。
B4，南威软件 ，电子政务龙头之一，央企子公司华润数科拟控股，中短期受益“全国一体化政务大数据体系建设”，中长期，华润将会把南威软件打造成为华润数字经济 板块经营的主平台，政府和企业数字化业务的唯一业务平台，“TOC业务”创新平台，开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。
估值目标价=19（来源：海通）
走势上，缩量企稳，还保持要突破的态势。
B5，佳缘科技 ，次新股+军工网络信息安全 。业绩高增长预期，估值目标价=93（来源：中信）
走势上，震荡上行趋势明显，创历史新高是大概率，适合趋势低吸。
B6，深桑达 A，洁净室工程龙头+国资云龙头。国资上云+数据要素化双轮驱动。2023年对应市值/股价=391亿/34元（来源：东吴）
走势上，上行趋势，面临突破，适合趋势低吸。

C类机会之钠电池板块，明年是量产元年。
C1，传艺科技 ，钠电池全产业链布局，估计是最早开始量产的企业，是值得中长线跟踪的板块中的个股。同板块近期领涨的是维科技术 。
估值方面，简单按宁德时代 的今年的出货量/市值比对照算的话，23年目标市值=（9091/200）*4.5=204.5亿，对应目标价=204.5/2.9=70.5元。
走势上，突破了。

B类机会之地产板块，轮到根据政策开始定增方向，板块整体处于退潮阶段。
B7，阳光股份，地产+商业物业出租、运营管理，京基集团控股，有资产注入承诺，炒并购重组预期。
一字加速，面临压力，看能否换手板先。

D2，通润装备，具体分析参见《通润装备：注入的光伏资产值多少市值？》（从最新的回复函看到正泰电源21年逆变器和储能营收才9亿，特此按可比样本股的市值营收比修正合理估值波动区间=40~143亿。股价=11.2~40元）
典型的D类机会，29%天量换手，成交23亿，按说还有空间，龙虎榜湘财杭州五星路买入1.26亿，一机构买入5780万，就看接手的主力是否锁仓了，如果锁，就应该是高开缩量继续上，否则是先调整再上了，要等等看。
D3，国联股份，具体分析参见《国联股份：从历史到未来，再看现在是否值得中长线买入》,华泰在11月23日研报给的目标价=157.7元。
走势上，分歧震荡换手中，估值已经低估，适合中长线低吸，大概率不属于短线机会了。

B类机会之抗疫医药板块，尽管感染人数还在上升，但更多的预期好像是没有了，越往后大众越会承受住，不会怕了，从炒预期的角度看，人气已经逐渐衰落了，最受益的以岭药业 还在走趋势，接下来就只跟踪特效药了。
B1，众生药业 ，新冠特效药，Ⅲ期临床中，具体要素分析参见之前的说明。
走势上，回调中，跟踪波段低吸的机会。
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1206交易计划：
B10，经纬纺机，短线，高开3%左右，竞价量3000万以上，开盘买入1成先。
B11，RM网，换手板时，排1成。
D3，国联股份，持仓3成，还是先做短线，等高抛机会。
C1，传艺科技，持仓1成，浮盈中，波段持有为主，等待加仓机会。
B4，南威软件，持仓1成，短线，浮亏中，等待高抛机会。