2023：减少出手次数 只做模式内交易

金科股份竞价不及预期，
那么分歧买龙的话只能尽量低吸，而且控制仓位
早盘价格挂的比较低，没有成交，
长高了也就没有去追
房地产的超预期分歧部分源于外围汽车大涨的刺激
汽车线竞价高开，分流了本来要接力地产的资金
但是汽车也没有见到持续性，于是有资金试图回流地产
但是金科股份的回封迟迟带不动地产的回流
尾盘有先手的聪明资金提前抢跑炸板
今日没有操作
明天指数预期调整，市场底在接下来几天寻找市场底
地产按照今天的走法是延续分歧预期
资金有可能流向之前活跃调整后的AI或汽车
但是从周期来看，也只是日内套利罢了
需要等待情绪和指数的共振
那时候走出来的才是新周期主线
明日计划
1浙江世宝考虑低吸做T看能否穿越下一轮
2光明地产、威帝股份等观察低位强度

金科股份连板最高，
强度一字，最强之一
房地产20家涨停，带动性最好
但是大盘缩量，并非反转式行情
同时走超跌低价概率也大
因此，今天竞价至少要符合预期
也就是说，5亿以上封单才算符合预期
那样的话，应该是个分歧买龙的机会
看强度参与3+3

今天的走势总体上是略超预期的
不是说一根阳线和成交量9000亿以上
而是高开后并没有出现明显的低走砸盘兑现情况
盘中几乎没有出现什么分歧
而且尾盘没有明显回落，是有一些资金进来的
通常来说，明天指数上会有一根惯性的阳线

早盘竞价，指数开在1.2左右，A50在1.5左右，符合预期
情绪方面，连板高度标万方发展一字，广西广电竞价最后抢到一字
地产方向的锦和商管一字
首板太平洋、首创证券一字
分别代表连板情绪高度和方向
直观看证券最强
但最后演绎为地产唱主角
不仅地产基建，延伸的园林设计家居等也都大涨
总算30多家涨停
其次是金融，但涨停家数较少
汽车作为会议中也提到的内容走支线
而AI方向仅有鸿博股份、亚联发展、真视通几家涨停

今日操作
隔夜排了几个有可能超预期的个股
分别是万方发展、广西广电、金科股份和云赛智联
开出来除了万方发展大单买不到以外，广西广电、金科股份等开始弱于预期
但广西广电最后有资金抢到一字，也跟着排了些仓位
开盘后，亚联发展分时主动秒板，板上撤单时排了一些，开板时成交
但是随后亚联发展放量分歧
于是也撤掉了广西广电的排板，原因还是板块保护不够，个股辨识度差一些
金科股份再冲高，看到了，但对地产的持续性有疑问，没有参与
收盘持有昨天买的浙江世宝和今天买的亚联发展

马后炮看今日理想操作
一低吸或打板金科股份，地产核心
二早上排首创证券，事后看偏套利
三低吸鸿博股份，分支龙头，轮动首选

明日预判
房地产确立主线，但是持续性难有大的预期
因此明天地产应该是在分歧中淘汰
理论上作为经济回暖主要方向分歧后会有回流
金融股在当下量能环境下也不具备连续上涨基础
那么明天早盘尾盘会有资金做轮动预期
目前还是可能在汽车和人工智能细分方向
锦和商管的开板时日对情绪判断很重要

明日计划
阳线次日，接力处于明牌状态
比较难找到预期差，思路恐怕只有地产的南天信息，万方发展下的金科股份
不利因素是一致性太强，需要一些运气
如果金科股份大单买不到，理论上再找次强，但安全性就更差
再就是老龙反抽思路，浙江世宝考虑低吸加仓
亚联发展目前看做后排因为氛围回封股，冲高套利计划
只有能否成为AI方向高标走轮动，暂不意淫。
除非超预期主动分时弱转强缩量板

继续缩量  等待变盘
今天继续是轮动局，AI算力CPO、PCB、数字经济、芯片
昨强势的消费、房地产开始分歧补跌
理论上说，明天这两个相对高位的补跌之后
新一轮小周期开启
今天的缩量也是正常节奏，一根阳线需要蓄势
静态来说，后天是新周期节点
但是今天的会议一些消息面也许会提前
比如明天券商带指数，然后主题题材现身
如果没有新的点，大概率在数字、AI和芯片三个方向
从调整的状况看，三个方向看不出优劣
只能明天临盘判断
如果提前发动的话，今天的一进二很有可能卡住位置
但是，从题材的角度，这几只都不太有优势
并且也有可能同时进3，没有唯一性
明日计划
1继续低吸浙江世宝等待情绪转点，可考虑做T
2目前看不出下一阶段可能方向，那就围绕最强和超预期两个点动态应对
一个是目前二板的卡位，再一个是云赛智联、亚联发展等的超预期

这一轮模式内机会回顾
这一段有一个人民网为核心的AI数据要素方向极短的小周期
0712人民网竞价爆量高开，日内涨停（此类模式点比较模糊，当时没有这个意识）
0713和指数共振连板（算是模式的惯点，意识到了并有操作，遗憾是仓位较少）
0714加速三连板成为唯一三连板（应该是最后的加仓买点了）
0717走势不及预期结束（至少要卖出一半，另一半也只是博弈，没有确定性）
理想操作是0712竞价发现异动打底仓，次日竞价符合预期加仓，如果仓位还有的话第三日是最后加仓点
合理仓位是5+8+3（主流龙头的上限仓位）
0712处于左侧但安全性还好，最大风险是没有如预期走强或被别的人气股抢了位置（但很可能转换为跟风，也不至于亏损）。
总的来说是有可能大赚但不可能大亏的盈亏比机会。
需要克服的是不确定的机会成本心里，以及有可能出现亏损的“洁癖心里”
应对来说，就是该是什么就是什么，到了模式内的买点并且客观分析盈亏比后自然出手

如果预判到人工智能方向会有反弹
那么埋伏小票连板先锋的思路也是超预期收益的重要模式
比如这一轮的国华网安
0712尾盘，0713早盘以及追涨（追涨需要盯盘应对，拉升速度很快，仅4分钟即涨停）
首先需要有这个拿先手的意识，
其次需要对盈亏比的客观分析，是一个有可能大赚但不大亏的机会
成本代价是一定的亏损以及仓位的占用成本，和部分的心态影响成本
仓位成本，我目前的本金+融资组合基本可以解决
心态影响，只要解决潜意识的拒绝哪怕很小的亏损的心态，这样的机会应该是已亏为盈的心态

此外，
兴民智通同价位三板分时主动的追涨，是相对安全模式（如果之前就选好股，有预案应该也能捕捉到）
中央商场超预期一字，竞价人人乐套利的机会（同样 这个如果事先有预案的话更确定）
都是相对确定性机会，但是在我的模式只有小仓位参与的可能

小仓博弈反抽的两次操作都小亏出局
人民网还做了次T
浙江世宝昨天卖出算是果断，否则今天。。。
浙江世宝的角度，光看图形还是有不确定，重要的是图形背后的逻辑
如果马后炮的话
昨天中央商场超预期一字，果断套利人人乐是个机会
但是，也不会上太多仓位
中央商场与其说是炒消费，不如说是炒超跌低价的图形
近期的众泰汽车、荣盛发展都是这个特点
今天的东方园林、美邦服饰也是这些
如果指数迟迟不能探底企稳，成交不能有效放大
这条线的赚钱效应就还会延续

行情低迷，近几日难有主升性质的上涨
一定找机会的话，只有轮动的方向了
但是之前就没有打出高度，轮动也就不能期望太高
快进快出，有赚就走是原则
早盘卖出网安
尾盘买入部分人民网
如果短线有赚钱效应，也就只有看人民网了
如果他都不行，那就休息了

单只票仓位分配（以本+融2.0为基准）
主升龙连板或换手0.5+0.5——0.8+0.8
补涨或中军0.33+0.33——0.5+0.5
龙头反抽或轮动：0.25+0.25——0.4+0.4

关于仓位
一以本+融计算本金，也就是以2.0为基准
二每一轮主升的理想标配应该在1.6以上
三个股龙头的上限也就是1.6，通常在1--1.6之间才算合格
四轮动或者龙头反抽的仓位应该在主升龙头的一半，也就是0.5——0.8之间
五补涨龙目前没有模式心得和案例，仓位理论上比照轮动，摸索期可以考虑0.25--0.4之间

以7月13日的阳线为转点，则这一轮小主升已经两个交易日了
如果勘定共振板块，大人工智能方向下的数据安全算是主线
高度来说，是三连板的人民网，同时也没有争议的成为此轮龙头核心
此股7月12日先于板块涨停，抢到身位打出一定辨识度
13日竞价强势，虽然上午一度分歧到绿盘，但承接良好，午前回封
带动数据方向拉升，当日CPO、算力等方向同时反弹，AI延伸存储芯片日内最强
14日人民网竞价合预期，加速连板，彻底让数据方向成为AI先锋
13日盘后以及周末接连除了数据安全方面利好，对周一的资金接力大概率会正面助攻
为什么不认为是借利好出货呢？经验来看，首次主升环境下遇利好往往是情绪加强，即便分歧也有反复预期
但是网络安全指数来到了平台压力区，龙头人民网也面临前高，即便周一缩量过前高，周二也要经历分歧考验
周五操作
1竞价判断人民网并没有超预期，于是只加了2成仓，事后看有些保守
2冲高回落低吸云赛智联，昨天仓位下午开板T出
目前成交量保持在9000亿以上万亿以下，是一个合理而能够接受的区间
周一应该是要放量的，但一旦出现滞涨的放量也要小心阶段顶

这里的阵眼无疑是国华网安，利好加持下大单封死一字预期
另外相对安全有辨识度就是人民网了
还有一个性价比较高的思路就是看二阶段的换手补涨是否能出现，表现是早盘的主动性首板
做主流的话围绕这两个方向
此外，逻辑上，如果明天网络安全方向加速，那么后天是分歧预期
可以考虑连板阵营的无人驾驶方向的轮动，目前看，首选还是浙江世宝，是否埋伏看情况应对
明日计划
1如果竞价没有明显不及预期，加仓人民网3.3，如果走弱则T出底仓
2二阶段补涨个股需要临盘应对，仓位初步考虑2+2
3浙江世宝如果盘中有极端低点或尾盘缩量，可考虑埋伏2--3.