2023：心如止水

合众思壮，中简科技，2年爆头2次，佩服。

加油，东风兄，依稀还记得几年前你操作黑豹，只是今年没在成飞看到你的身影。2024，新的开始，早日重拾升势，我在成飞等你。

祝兄台新的一年，新的气象！
我一直觉得分仓是你的强项，希望你重拾升途。投资本来就是比活得长，不用在意一时之失

加油！2024！

十二月收益：亏损2.8%，元旦至今累计亏损78.6%。 
   
全年结束，有8个月持续下跌，从二月份以后基本断了操作，除了低位拯救担保率。
反思很多：融资原本用于左侧下跌时摊薄成本，但是在中简上面对一月份的短时上冲当做了底部启动的右侧交易，持仓成本被推高；对大合同、公司交流报告的预期拉的太满，今年却是完全反转直接拉到底部；再就是单一重仓进一步放大风险失去腾挪机会。所有这些在上涨中都不是事儿，但是下跌中就成了滚。
明年依然失去操作的主动性，只能被动等待股价回暖到上方一个合适的平台才能激活操作。
深感自己的记录会对有限关注的朋友带来些负面影响，明年不会继续开新帖了。
唯一值得安慰的是对合众的索赔已经登记进入流程，如能达到预期将是一笔不小的数目，但时间上恐怕要一两年的时间。
感谢关注的朋友，因为自己对标的选择和操作上带来的不良影响深表歉意！
祝好！

十一月收益：亏损14.5%，元旦至今累计亏损78.0%。
    收盘三十个月新低，黎明前的黑暗。
所有的利空基本出净，未来的故事应该是去年三月ZT7未完成部分终止然后重签新合同，同时新品ZT9正式进入订单。
在煎熬中等待。

@shuhai1 @123455 近一个月时期搜罗了不少关于中简基本面的一些东西，大致情况如下：
1、公司面临来自两个方面关于产品线的重大调整。自身原因是zt9公告进展顺利，有机会提前进入批产，由此会带来增量收入，而9系列的价格远高于原来的7系列产品，公司整体毛利有机会保持住，这是与光威和神鹰陷入民品低价倾销最大的区别；外部原因是客户今年在消化库存，对原有7系列的提货节奏降低，导致公司今年营收大幅下降，而中简也不太情愿继续增加自己的库存，这样7系列的生产随之减少。
2、20产品面临改型，客户之所以降低提货节奏也在等待定型。只有定型后客户才会开启大批量订单同时发向zt7和zt9，这有可能导致四季甚至来年一季度业绩继续低迷，但定型后公司开启新生。
3、没有其它公司能提供公司主力产品的替代品，公司在JUN工行业地位依然大幅领先，只要国家需要20就会从中简拿货，20再一次定型后有可能提升年产量。
4、今年JUN工板块发生很多事情，尤其是前段时间人事上的，目前看利空出的差不多了，逐步回归正常排产。
以上消息均来自网络，感觉有一定可信度仅供参考，但有合理性需要时间来印证。至于走势，短期可能会反复，也可能会受到上面提到的消息刺激加大振幅，但东风会耐心等待。

十月收益：亏损37.2%，元旦至今累计亏损74.2%。 
 
大盘破3000，持仓被动减30%，  成本抬升至55元上方。
这个月是近几年比较难熬的一段时间，主要原因不仅是股价的大幅下跌，更主要的是基于基本面的判断过于乐观导致融资太多捆住了了手脚，否则东风是乐于持仓大幅回调中摊薄初期建仓成本的。
今年发生了不少于JUN队有关的事情，也有些是与中简自身产品调整带来的意外，共同造成目前的奇葩现象。仔细复盘了公司所有的信息，感觉主要还是新品9系列的上市暂时打乱了原有的供货节奏，这些有望在未来逐步平衡恢复，尽管不会出现原来爆炸性的增长，但近期安信的研报是比较难得切实，唯一能做的只有耐心等待明年回归正常轨道了。

中简：扛过第二波
大盘及板块拖动的回调算是第一波连续冲击，三季度业绩算是第二波瞬间冲击。
后续也许会有反复震荡，但扛过一次算一次。

早盘下杀中不断刺激卖出，虽然割了肉，但收盘时担保率抬到了1.60，可以心安一段时间。
业绩不是最重要的了，像光启、三角、重机这些同比大增的公司也是一滩泥，找不出可以衡量股价的东西。
据说一个原因是基金频繁暴雷被动赎回造成踩踏。

三季报中简的营收不好但存货继续攀升。现在看看去年3月的大合同从7月份开始执行，大约折合800吨成品，但谁都清楚去年下半年产能极限200吨，今年一二期400吨，三期必须提前投产全年满销才有机会摸到600吨。但蹊跷的地方在于下单的客户A今年的营收增长有限，下游主机厂今年最多20%增长消耗400吨，这样今年即便生产出600吨其中有200吨产品必定是闲置的。从三季度来看大合同的动机猜测是主机厂要求下游增加额外200吨以上的战略储备，这些储备物资一种是客户A拉走当成它的库存体现中简的营收；一种是不提货，体现为中简库存。现在看客户A是打谱按第二种这么干的，不过这些产品都是按计划量身定做别无二主，后续看主机厂怎么安排了，毕竟20还没有暴产量。
     

三季报不怎样啊，明天难过了