2022.12.5周策略

国外方面，市场预计11月得非农数据为20万人，但最新得数据显示是26.3万人，远超市场预期，那么直接影响便是12月加息75基点得概率大增，但是从海外市场周五的表现上看已经对此产生了一定得免疫，美元指数也是昙花一现得上冲后再次步入调整，美元对人民币即将跌破7的关口，对于大A是一个绝对的利好，马克龙本次访美在《通胀削减法案》上表达了对欧洲企业的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”，欧美贸易战有开始的先兆，国与国之间更多还是利益互换，互利共赢才能走的更远，那么其实会在一定程度上转移一部分美的注意力，利于我们的经济恢复，回到国内方面，地产上面深圳开始落实金融16条，房地产板块经历三支箭刺激，板块也迎来了一次估值大范围的回升，但在周五随着中交地产 和中国武夷 的被按到跌停，也宣告地产无脑买的时间点过了，从政策出发，放开股权融资，并购贷相当于解开了地产发展的枷锁，但人口增速回落，负增长逐渐临近，老龄化、少子化已经成为了大众的共同预期，央企会大举替代之前民企的角色，地产可能慢慢会从市场化产物转变为具有一定社会责任的行业，也就意味暴利的结束，市场的聚焦点会在资产注入上市及整合并购上，周五涨停的主角已经从国企转为民企。疫情防控上随着广州打响了真正意义上的第一枪后，各地陆续跟随，上海也开始出台政策，简单讲就是戴口罩的地方不查核酸，其他则照常，比如一些商超，菜场等要求48小时核酸，对于放开后产生的影响谁也无法预知，目前处于摸着石头过河，居家储备疫情用品上还是有些看头，如一直讲到中药目前位置过高资金集中于炒作低位的品种，解热镇痛药的代表丰原药业 周四抗住板块的强分歧站出来应该看高一线，而点到的光大集团控股的药房嘉事堂 也成功上板，这都代表一定的方向，而具有一定板块效应的是抗原检测，从各地的药店反馈看除了中药比较紧俏就是抗原检测。下周这几个分支还会被资金挖掘，而作为疫情后最受益的旅游酒店板块一直在分歧上行还未达到高潮所以还可以看，只是龙头不是很清晰，潜伏为主，产业上面发生重大事件就是作为果链龙头的歌尔股份 的存货终于计提减值了，这个存货减值问题一直被人诟病，也是这二年一直不看好他的原因，因为你也不知道何时行动，随着苹果 的砍单终于落地，今年利润直接减半，随着人力成本的提高，消费电子低迷及国产替代上升，从企业都是逐利性考量也会逐步以到成本更低的地方，这是趋势没办法改变。赛道这块目前走出来也就是钠电池，其中维科技术 卡住了传艺科技 成为本次的龙头，最后讲一下其实从上月中旬后整体市场政策因素很多，资金短线思维浓重，有时一天会轮动十几个板块，没有潜伏的化操作性并不是太好，进入十二月随着年底结账来临，资金上会有进一步的减少，待经济会议后这样的状况可能就会改善，资金会集中攻击主流板块，聚焦性更好也是每年12月妖股频出的原因，目前看地产、疫情新变化方面、钠电池可能性较大，可以重点留意。