11月月度复盘

板块强势期：

信创：月初——政策驱动：智慧政务603636、数字经济 003004、网络安全603232、虚拟现实605289；月中web3.0新概念002474，000863
医药：月初——新冠药002317；月中——感冒药：中军002603，龙头002728，补涨600613、600222；月末——广州“鼓励居家抗原检测”新闻抗原检测002420
房地产：月中——题材稳指数，大爆发000863；月末——政策刺激（债券、信贷、股权融资）000797
风光储、锂电：月初——题材（信创）低迷，小板块（电力）切入，锂电涨价601068、000920；月末——借势央企国资炒作000600、002564，题材（房地产）低迷、指数高开
消费：月初——超跌+放开预期000721、月末——放开预期001338
供销社：月初——新概念603029市场高度，002999卡位
中字头、央企国资：月末——易会满讲话600050引爆，000151带动，601858高度

信创：
开始：指数反弹预期，003005走强后市场挖掘概念，603083业绩起爆，002093模仿、标杆，002528补涨，000948换手，600536中军，本质是纯预期纯炒作（网络安全、国产替代、二十大），泛信创概念炒作

发酵：二十大“网络强国、信息安全 ”提法，国务院：数字经济、全国一体化政务大数据体系——数字经济、智慧政务（603636）、web3.0（002474，002474补涨）

退潮：无消息刺激，信创大爆发后再度低迷

结束：002474主动跌停（板块跌停潮000863、002474、600571）

后续：000032首板二板次日低溢价、000948逆板块走强炸板次日跌停结尾、600536横盘首板后次日低开

医药：
两条逻辑线：疫情线——新冠药、呼吸机、新冠检测、抗原检测；流感线——感冒、退烧药
三个炒作方向：新冠药（月初）、感冒药（月中）、抗原检测（月末）

开始：疫情线炒作，月初放开预期——呼吸机炒作002223，新冠药炒作002317（中军），中药炒作000590，反抽图形炒作002693

发酵：流感线接力，002728低位启动，600613补涨挖掘，002317高位震荡，002603强势平台突破地位上升，随后002317、002603交替发力，600222模仿补涨

退潮：补涨股600613、600222先后跌停，随后医药跌停潮，隔日反包后次日继续跌停

后续：板块个股分化，疫情线再起，疫情、感冒线叠加发力，居家抗原检测预期炒作002420发力，002728连板平台突破，002317炸板后连续回落

房地产：
开始：月中以题材方向稳指数作用出场，经典战役：双11反客为主涨停潮，挤出医药，随后去弱留强，与web3.0板块共振000863，随后公告板600223

发酵：月末政策面债券、信贷、股权融资三支箭接续射出。000797、000736

分歧：地产大爆发后续板块内部去弱留强，次日000797勉强回封，隔日跌停，000006弱转强上位

央企国资：
开始：11月21日，易会满关于“央企低估”的讲话新闻刺激，次日600050涨停后引发了中字头、央企国资板块炒作。

发酵：000151确认龙头加速一字板，先后与风光储、基建、房地产板块协同发力

退潮：601858卡位龙头，000151断板回落

后续：央企国资板块融入医药、房地产、消费、风光储等板块炒作转为暗线

11月美联储加息放缓，美股企稳反弹，大盘在2885点见底止跌反弹，并在3100点附近横盘震荡。11月份总体是题材炒作的市场，月初主流是信创、新冠药，月中是感冒药、web3.0，月末是房地产、抗原检测、消费，期间在题材方向弱势时候穿插了风光储、锂电赛道。