政策拐点已逐步显现_奥力橙

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因前天广州放开和美股大涨的好消息，昨天市场如期走出开门红。尽管又是高开低走，不过成交量重回万亿，说明还是有场外资金在进场，外资近期也是积极流入。

昨天板块轮动的速度更快了，而且尽是拉一踩一、早盘是消费、白酒板块集体大涨。午后医药板块开始冲高，然后不到半小时信创也拉了起来，最后尾盘资金又回流到房地产。一整天下来，让人眼花缭乱。
看得出市场整体人心思涨，但这种飞速轮动的行情，跟着消息面换来换去，还不如认准一个方向守着更好。这种群雄混战的行情估计会持续到年底，要明年1月份开始陆续公告年报预告的时候，市场才将不得不重新拉回到看基本面。

政策出现右侧拐点
2019年12月，武汉通报第一例不明原因肺炎。
2022年12月，武汉、广州、重庆等地，开始逐步放开。
整整三年的时间，我们的工作、生活都受到了不小的冲击和影响，甚至有些人的人生也因此而改变，现在终于坚持到了实质性的转变，防疫政策右侧拐点已现。
而且转向的速度非常迅速，前一天还要每24小时做一次核酸，现在就是非必要不要做核酸了。看得出，其实无论是老百姓还是地方政府真的是迫不及待想要放开。
但想要全面放开也不是一蹴而就可以实现的，中间必然还会出现波折反复，也并不是放开了市场就马上会迎来暴涨。通过国外的经验可以看出，一般来说，放开后会有三个阶段：
第一阶段，预期推涨，放开肯定是好事，先涨一波，大概待续一个月左右；
第二阶段，从放松到全面放开到度过第一波高峰期，然后经济回升，需要大概3-5个月，市场以震荡为主；
第三阶段，经济回升验证期，是弱回升还是强回升，根据最终结果商定股价走向。

我们目前处在第一阶段初期，时间跨度大概是今年底至明年初。明年上半年很有可能进入第二阶段，以我们十足的经济韧性和工业体系，大概率会是强复苏。
总之一句话，前途是光明的，道路依然还很曲折。

布局疫后“新时代核心资产”
疫情前市场资金追捧的是白酒，奉为核心资产。但经过三年疫情，尤其是二十大召开后，市场发生了本质变化，未来机构将围绕新时代核心资产形成抱团炒作。
所谓新时代核心资产，一定是代表着最先进的生产力，是国家重要的安全基石，是重要的基础设施等。是典型的就是军工，过去军工一直被市场诟病业绩不行，但其实国产大飞机C919正是最先进的生产力代表，而军工装备不断更新升级又是国家安全的重要保障。
还比如说重要的基础设施，像京沪高铁，一方面综沟通京沪，是国内最繁华的黄金线路，如果他都无法在疫后盈利，那中国的经济复苏也无从谈起；另一方面他又是国企，市场现在是支持国企做大做强，估值体系要重构。
还有很多这种因疫情干扰或市场偏见所抛弃的个股现在依然还趴在低位，随着政策的转向，市场将重新定义他们的价值，这些个股将迎来长期布局期。

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