广开引发大涨

今天大盘全天冲高回落，创业板指 领涨。盘面上，消费股全线走强，乳业股领涨，熊猫乳品 、燕塘乳业 、妙可蓝多 等近10股涨停，白酒股早盘冲高，中锐股份 、口子窖 涨停，舍得酒业 涨超7%。信创概念股午后反弹，中国软件 、吉大正元 、英飞拓 等涨停。地产股尾盘异动，中国武夷 、中交地产 均走出6连板。整体上市场热点全天快速轮动，但大多数冲高回落。下跌方面，医药股陷入调整，抗原检测方向领跌，热景生物 跌超10%，众生药业 跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额10584亿，较上个交易日放量1267亿，成交金额重回万亿。板块方面，乳业、食品加工、信创、饮料制造等板块涨幅居前，抗原检测、供销社、机场、中药等板块跌幅居前。

板块方面：今日大消费板块迎来集中爆发，其中食品饮料、酿酒、零售等均涨幅居前。其中 熊猫乳业、品渥食品 大涨20%，一鸣食品 、燕塘乳业、煌上煌 、皇氏集团 等个股涨停。五粮液 、泸州老窖 、中国中免 等权重机构股涨超3%。市场角度而言，大消费个股在此前大多经历了较为充分的整理。随着我国防疫持续优化，市场对于消费需求的修复预期提升。另一方面，近期大市值消费权重也有所异动，反映出部分资金开始着手回流消费板块，故后续或有望走出一定的延续性。

机构认为大消费方向坚定乐观，经过2年多的估值与业绩双杀，食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间，而从过往历史验证看，外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。展望2023 年，预计疫情防控及宏观经济将保持稳定增长态势，当前在底部区域建议坚定乐观，重视疫后复苏最强主线：1）基本面看，板块真实需求核心变量取决于疫情，有望在不久后顺利渡过基本面最差时期并逐步转好；2）资金面看，北向资金持续净流出到底部阶段，核心资产较低的估值水位也有望吸引增量资金回流；3）宏观环境看，疫情防控改善，地产等行业相关政策出台，经济改善恢复的预期进一步加强。

信创方向今日迎来反弹，其中龙头中国软件午后异动拉升涨停封板。此外，大为软件、吉大正元、英飞拓等个股涨停。消息面上，近期工信部发布1—10月份软件业经济运行情况，1—10月份，我国软件业务收入84214亿元，同比增长10.0%，增速较前三季度提高0.2%。1—10月份，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8%。

机构在研报中表示，展望明年，随着 “安全”、“科技自强”战略地位进一步提升，信创、网络安全等领域有望成为行业发展的重要主线，信创关注竞争格局好、市场空间大的环节，比如应用软件/CPU/OS等领域，网络安全需求释放可期，有望迎来利润拐点。不过需要注意的是，虽然信创中长期基本面向好，但就短期的角度而言，信创方向此前刚刚经历过长波段的上涨，上方仍累积了不小的套牢卖压，后续仍需持续放量上涨方可将其化解。故从技术面角度分析，一旦在后续弹升的过程中再度遇压受阻，仍需留意形态上出现双头筑顶的风险。

信创的延伸分支国资云方向今日也再度发酵，其中人民网 、英飞拓、太极股涨超7%，卫士通 ，浙数文化 、云赛智联 等个股涨幅居前。IDC数据显示，22H1，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下，信息安全 建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。相较于信创板块整体，这一细分在近期走势相对更强，就短线套利的角度，相关个股或在后续市场轮动的过程中具有更高的弹性。

技术研判：继续钝化（背离条件）！今天又留下一个向上的缺口，和周二缺口性质一样，属于突破性质的，只是今天的缺口还不确定能不能守住，3日内守住才有效。因为目前仍然运行在7月中旬到9月中旬区间阻力附近，况且多周期还有背离预期，所以缺口能不能守住还是未知数。关键不是缺口，目前关键还是多周期的背离，截止目前，60分钟、90分钟、半日线全部都还是钝化（背离条件）状态，随时有形成背离或钝化消失的可能，所以明天显得比较重要了。明天基本会有结果，要么钝化消失，要么背离形成。背离如果成立，整体来说问题也不大，更多的还是为了消化区间阻力，况且经过近期的多次消化，区间阻力也越来越小，这些都为有效突破区间压力做好了准备，所以即便是背离成立，也是为下一步突破区间压力做准备的。但是背离如果成立，该谨慎还是要谨慎的。如果钝化消失，或者背离成立后又失败，其意义更大，因为把背离打掉，意味着背后走的是趋势行情，是对趋势的一种加强，也属于发现趋势的三大特质之一，因为只有在趋势里，背离才容易失败。好吧，明天继续关注背离情况