关于地产基建相关题材的思考

首先我们需要清晰近期的一个基本的格局，即大盘自10.31从2893点强力反弹至11.04的3071点，始终围绕着两条主线，一条是以锂矿资源安全为核心的能源赛道的反弹，这是带动指数上升的核心主线，但11.04锂矿赛道形成一致后就萎靡不振；另一条是以医药、信创为核心的题材的活跃，这是带动短线情绪的核心主线。而自11.07即上周一至周四，赛道一直在调整，进而指数层面也一直在缩量调整，但短线情绪方面却很好，其在于医药题材、信创题材以及衍生，供销社等题材持续的活跃，进而形成轻指数重情绪的局面。

但这种局面在周五的大涨中带来了改变，一是以锂矿资源安全为核心的赛道基本可以宣判结束，核心判断标的是中铝国际 独木难支，连续2天断板未能未回，其他情绪标的沃顿科技 、西藏城投 高开低位，随未A杀但在情绪如此好的背景下走出单边下跌走势，着实打击板块士气；二是以医药、信创题材进入尾声，其核心判断标的是医药中军众生的天地大面和巨量成交，信创补涨龙榕基软件 的天地大面，目前看勉强有一口气的就是信创总龙竞业达 依然有口气在，以及部分的低位板出现，后面可以判断出了尚存的如竞业达、天地在线 等几个高位龙外，后面很难形成梯度和气候了。

那么，在大盘反弹上涨已经形成共识的当下，就如同5月的汽车产业链一样，后续谁能够既带动指数又带动短线情绪炒作的题材出现呢？周五大涨的地产基建或许有可能形成答案。
下面我们对地产基金的涨停个股做一下分析，因为周五是第一次涨停潮，因此大部分个股都是首板，有辨识度的票不算太多，且以地产为主，但因考虑到后续是推动题材+指数共振的双重作用，因此把基建也拉通一并考虑。
首先目前的高标是3连板的乾景园林 ，但其炒作的主线是控股股东变更，跨界做光伏产业，因此严格意义上炒作并非为地产基建，只是后续可能在地产基建题材的炒作中形成更多的利润空间。
其次2连板的三湘印象 和日上集团 ，三湘叠加Web3.0概念，但站在周五的视角分析，其首板的逻辑可能是Web3.0+，但连板的主线肯定是房地产+，因此后续看Web3.0的炒作持续和房地产的炒作情绪，有望走出超预期的行情；日上的主营是在汽车产业链，钢结构建筑是业务之一，因此个人判断也不会成为炒作核心。
其次是新城控股 、中南建设 、阳光城 三只3天2板的反包股，除中南建设是基建类外，新城、阳光城都是纯正的地产股，且占有身位优势，从断板的调整程度和个股自身的基本面来看，以及当日的炒作时间来看，新城的段位会更高一些，鉴于其市值，有望成为地产基建板块的情绪标的和趋势中军。
剩下的首板中，既有包括万科、保利这样的大权重，也有包括如金地、滨江、华发这样的趋势中军，也有如新华联 这样的前期有辨识度的个股，从时间身位看，房地产首板集中在下午拉升，其中领军的正式曾经的高标新华联，因此新华联有可能迎来又一波的高标炒作。
除此之外，一些前期的热门辨识度个股不能忽略，如基建的浙江建投 、中设股份 ；地产的中交地产 、天保基建 、宋都股份 ，今天大多都迎来了大涨，也将作为情绪标的看看待。

推测归推测，理论还需实践的检验，地产今天如此之强，下周一应该会面临一次大考，一是地产基建能否带领大盘继续上攻是关键，还是会出现其他的权重带动，或者继续调整；二是地产基建内部能够呈现梯队效应，这里比较好的参考就是上上周的锂矿资源板块的走势，如果地产基建无法带动大盘上攻，如果地产基建内部的涨停梯队越走越窄，那么基本可以判断其只是一个短期行情。